資金調度計劃表

資金調度計劃表

　年 月 單位：元　 摘 要合計現金銀 行 存 款本月（ 周）結存加：預計票兑收入預計現銷收入預計其他收入減：預計票據到期預計薪工支出預計水電預計税捐支付預計利息支出預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（ 周）餘缺經調度後結存資金調度計劃