醫院財務自查報告十篇

醫院財務自查報告 篇1

（一）、組織

1、依法執業醫院嚴格執行醫療衞生法律、法規及規章，嚴格按照《醫療機構執業許可證》中的科目從事診療活動，無超範圍行醫的行為，無非衞生技術人員從事診療活動，執業醫師、護士均已按規定註冊，無超範圍執業。醫院無對外出租、承包科室，無虛假、違法醫療廣告。

醫院健全了規章和各級各類員工崗位職責及醫療核心制度，大多數人員熟知其工作職責與相關規章制度，十三項醫療核心制度建立健全，醫院已將醫療衞生法律、法規、規章彙編成冊，下發到各科室，並定期或不定期組織學習，全員培訓至少一次/年。

醫務人員在臨牀的診療活動中能遵循與其執業活動相關的主要法律、法規、規章、診療護理規範和常規。醫院開展了科室學習法律、法規和執行情況檢查工作，發現問題及時整改。

2、醫院行政管理機構和管理機制醫院實行院長負責制和院科兩級管理，院長及副院長分工職責明確，各職能部門職責清楚，有完善的管理制度和程序。組織機構圖能反應院領導、職能部門及臨牀科室的管理層次，建立了各職能部門的統一協調機制，有協調記錄，管理組織機構設置合理、運行高效，能滿足醫院各項工作需要。

醫院建立和完善了院務公開制度，完善了職工代表大會制度，重大事項均經職代會討論通過，並按照衞生部和省衞生廳關於建立院務公開制度的要求推行院務公開、科務公開制度。職工對管理組織機構和院領導讚譽度調查均≥85%。

3、人力資源醫院醫師、護士等衞生技術人員數量達到規定要求，三級醫師查房和一、二線兩級人員值班能滿足臨牀需要。病房牀位數與病房護士比1：0.53（骨科牀位與護士比為1：0.6），ICU病房牀數與牀位比0.04：1，專業化培訓護士比例達到規定要求。

衞生技術人員隊伍學歷、職稱、年齡結構比例合理。牀位數與衞技人員比1：1.06，藥、檢、放等專業技術人員具有相應的學歷和職稱，在職專業技術人員佔職工人數比例、中高級技術人才佔衞生技術人才人數的比例基本符合規定要求。

各主要專業科室均有副高級以上職稱學科帶頭人；醫院加了人才管理，強化了中青年骨幹培養，確保了專家進得來、留得住、用得活。近年來無專家及中青年骨幹出走的現象。

醫務人員繼續教育制度落實完善，繼續教育管理達上級要求，實施新員工上崗前培訓，保證醫務人員繼續教育工作順利開展完成。

4、科學規劃醫院發展建設及改擴建均經過論證，符合區域衞生規劃並經權限衞生行政部門批准。根據醫院的等級、功能和任務，制定了醫院3—5年發展規劃、年度計劃，並有效組織實施，年度工作總結能準確反映計劃的完成情況。

（二）、信息管理

醫院建立和完善了醫院管理信息系統，實現了院內信息管理。醫院信息系統能夠及時、準確、系統地蒐集、整理、分析和反饋有關醫療質量、安全、服務、費用等能滿足醫院管理、臨牀工作和各級衞生行政管理部門對醫院法定統計信息的需要。

醫院信息系統運行基本穩定安全，不能完全保證與局域網連接的工作站達到“避免直接與互聯網聯結”的要求。建立了防病毒措施，安裝了防病毒和防火牆軟件，硬件，定期升級防毒軟件，有異地備份。建立遠程醫療與上級醫院的技術諮詢途徑。

（三）、財務管理

1）、醫院財務堅持“統一領導、集中管理”的原則，一切財務收支活動均納入財務部門統一管理。按照《會計法》、《醫院會計制度》和《醫院財務制定》及國家有關規定，設立會計科目、建立賬簿、進行會計核算、編制會計報表。

醫院的內部部門、科室均未設立賬外賬、“小金庫”。上級主管單位審計部門定期和不定期對“小金庫”進行檢查，在崗財務人員有任職資格，有財會人員崗位責任制。按照財務規定開設和使用銀行卡號。建立了醫院財務會計管理信息系統。

2）、重大項目集體討論後按規定程序報批。實行重大經濟事項領導負責制和責任追究制，責任到人。建立健全了有效的財務會計內控制度。

3）、實行醫院內部成本核算，加強藥品、材料、設備等物資管理，逐步規範醫院內部成本核算制度，努力降低醫療服務成本和藥品、材料消耗。有藥品、設備、試劑、耗材等採購管理制度。建立了以院級領導牽頭的成本核算領導小組，為單獨設置成本會計，藥品、衞生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權責發生制原則，基本能按當月實際發生額計算。能夠清晰劃定核算主體、成本中心及其經濟活動所對應的業務收入和成本費用。

（四）、保障管理

（一）設備管理實行設備科學管理，大型設備購置經過嚴格的可行性論證。

屬於《大型醫用設備配置與使用管理措施》規定的甲、乙類品目的大型醫用設備，按照規定申請配置許可。醫院制定了《醫療設備管理措施》，嚴格按規定進行設備（包括耗材）的採購、出入庫、保養、維修、更新及報廢。搶救設備（急診科、ICU、手術室、）完好率為100%，定期與不定期向臨牀科室徵求設備管理意見，並及時改進。

（二）後勤管理後勤保障滿足臨牀工作需要，能主動、及時為全院提供水、電、氣、被服的供應和相關設施及時維修。認真執行國家環保法規，設立污水淨化系統，生活用水符合國家標準，無二次用水。

能提供營養膳食指導。基本建設項目按照國家規定立項報批，招投標和組織實施。全院工作用房無危房。

（三）藥品管理醫院藥房、患者取藥等候區佈局基本合理，管理規範，設置了諮詢台，提供了醫療諮詢服務，醫院編印了《基本用藥目錄》，制定了《突發事件藥事應急管理預案》，藥品管理信息系統能實時動態地反映藥物使用情況、質量安全情況。

能為患者提供安全、及時、人性化的服務。

醫院制訂並執行了藥品採購管理、新藥引入遴選原則和審批程序、臨時購藥審批管理等相關制度，醫院用藥全部通過省級的招標平台採購，建立了藥品供應單位資質檔案，認真執行入庫環節的驗收和登記，對規定查驗批號、檢驗報告的血液製品等有相關資料備案，未發現使用無批號、過期、變質、失效藥品。

藥品存放符合規範，有藥品貯存、養護管理制度，嚴格按照規定條件貯存藥品。制定並執行定期檢查中西藥庫、門診與病房藥房、病房治療室小藥櫃、病房搶救車、麻醉科、手術室等存放和使用藥品的制度。

（四）教學與科研管理建立健全醫院教學管理組織機構及管理制度，承擔了遼東學院學生的臨牀教學實習任務，制訂了實習生管理制度，對實習生統一管理。

醫院財務自查報告 篇2

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規範》的有關規定，並參照財政局《關於開展x年度會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、組織領導為確保此次自查工作順利進行，x年xx月xx日收到財政局閨通知後，醫院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組，積幾極開展自查自糾工作。

二、自查時間x年xx月xx日至xx月xx日。

三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關於開展x年度會計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照，採取賬簿報嶄表查閲和單據抽查等方醬式。

四、自查結果色按照州財政局《關於開何展x年度會計監督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫院對本單位年度財裕務會計報告質量、財務庇收支、財務管理、預算沂執行情況進行核查，對氟本單位執行財經紀律及掛有關政策的情況以及內板部財務管理制度的建立紀健全和執行情況進行了譴自查。

財務收支和財務樓管理方面：

1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實合退規。無違規以虛假的發票摯報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，巡做到專款專用，無截留逃、擠佔和挪用的行為。

3、非税收入徵收蜂合法合規，無亂收費、像亂罰款和截留非税收入稽的行為。

4、認真噪執行收支兩條線的政策映，無以支抵收和坐收坐望支的現象。

5、認羊真執行規範津補貼政策堂，無在政策規定之外發斯放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實蚤相符，核算規範，無違切規處臵國有資產、截留揚處臵收入的行為。

7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。

會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來按照適用胰統一的醫院會計制度進柔行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎工作脯規範》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專人保憑管，原始單據完整合法肄，不存在造假行為;發十生經濟業務時及時入賬栓，做到日清月結;由專蛤人負責編制會計報表，琵財務報告符合要求，做份到數字真實、計算準確陳、內容完整、説明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權明確合淹理，不相容職務相互分楊離，相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管，移有專門的會計檔案櫃，臃會計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件櫃當渭中，並加鎖確保安全。

醫院財務自查報告 篇3

根據山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排，通過對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務收支進行了審計和調查。

總體感覺到，隨着醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業的發展給予了足夠的重視，把醫療衞生事業作為政府實行一定福利政策的社會公益事業和關鍵領域，採取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衞生服務體系逐步形成，醫療水平不斷提高。

市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質量為目標，在簡化辦事手續，提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革，並取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規範的問題：

一、在收費管理、財務管理中存在的問題

1、亂收費問題普遍存在。近年來，儘管各級政府和衞生主管部門採取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超範圍收費、重複收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬元，佔到違紀違規總額的24.9%。

2、開單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發現，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：

ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀幹檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。

3、藥品收支結餘普遍未納入專户管理。按照“收支兩條線”的規定，應將還利於民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結餘及時足額上繳同級財政專户管理，但全市14所醫院共有419.75萬元被截留挪用。

此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規範。如：票據使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。

二、形成問題的原因分析

(一)醫療經費投入不足

醫院為維持日常醫療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過高，各種脱離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫療設備等。為此，欠下鉅額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。

(二)醫院的醫療收費價格已落後於物價水平，導致部分醫療成本與醫療收費價格倒掛

目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。

(三)政策法規觀念淡薄，認識不到位

醫院作為一個特殊業務部門，普遍存在重業務、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業單位，同時又是獨立的經濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務的順利完成。

(四)監督檢查部門懲處不到位

縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長了醫院亂收費的歪風，同時受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥倖心裏。正如某醫院的財務人員所説“接受過多次檢查，檢查後只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。

三、加強和改進醫院財務管理工作的審計建議

1、正確處理社會效益和經濟效益的關係。違規收費現象，羣眾反映強烈，而且影響到黨羣關係。因此，各級醫院必須正確處理好社會效益和經濟效益的關係，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質量優良的醫療服務，又能使醫院適應市場要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發展。

2、加強醫療行業職業道德建設。醫療行業的許多違規違紀問題與執業人員的道德水平有很大關係。因此，必須加強職業道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫療收入與個人利益直接掛鈎的做法，規範醫療和藥品購銷行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業自律機制，使醫院更好地為人民羣眾提供質量優良的衞生醫療服務。

3、加強執法部門的監督檢查。明確責任，落實到人，做到工作有人抓，出現問題有人管。事實證明，有力的外部監督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作，採取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫院的檢查力度，發現問題及時解決，對查出的各類違法違規問題要嚴格實行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進醫院健康、快速、協調發展。

醫院財務自查報告 篇4

在三甲辦的領導下按照院方統一安排，財務後勤組於6月29日至7月4日對涉及分值的26個科室由院內專家進行了創三甲自查，對存在問題認真聽取專家意見，積極進行整改。

一、需院方協助解決的問題具體如下：

1、動力科：

（1）污水處理工程進度需加快

（2）三甲要求要確保10個重點部門的用電（手術室、產房、新生兒室、重症監護病房、檢驗科、輸血科、放射科、急診科、血透室、實驗室等），我院目前只能保障3個部門（手術室、重症監護病房、急診科）的用電，需增加發電機。

2、房產科：防雷擊定期檢查、維修、記錄和報告制度，需社會有關部門定期檢測出具報告。

3、保衞科：全院除新綜合門診樓、原住院樓、高幹樓外，其他樓均無安全疏散路線及示意圖。部分樓無安全出口標誌，消防自動控制室無專人看管。

4、財務科：財務檔案室面積小，地點也不合安全要求，有待院方解決。

5、高壓氧：科室面積太小，小兒艙與成人艙及其他物品混放在一起，不符合安全要求。

二、除以上需院方協助解決的問題外，部分科室還存在以下問題有待科室自行完成：

1、審計科：需加強財務收支、預決算、重大經濟活動專項審計工作。

2、經濟管理科：需補充經濟管理委員會活動記錄。

3、合療辦：需補充合療管理委員會活動記錄、科室會議記錄。

4、動力科：臨時工中的電工無證。

5、總務科：

（1）缺物資採購成效分析、總結。

（2）需增加食品儲備及調配途徑、分配原則。

6、設備科：

（1）大、中型醫療設備運行成本分析有待改進。

（2）缺設備報廢記錄。

（3）缺電氣設備漏電保護情況正常及實行定期檢查、維修、記錄和報告制度。

（4）C臂、CT、1.5T磁共振配置許可證未辦回。

7、房產科、基建科缺保護病人安全的制度、措施和教育計劃。

8、電梯科：電梯註冊證未辦回。

9、藥劑科：需進一步加強對帳工作。

醫院財務自查報告 篇5

為切實加強我鄉村級財務管理工作，進一步規範村級“三資”管理，落實農村基層組織黨風廉政建設，維護農村社會和諧穩定，確保村級換屆選舉工作順利進行，根據《渝水區人民政府辦公室關於開展村級財務檢查工作的實施意見》(渝府辦發[20xx]63號)文件精神要求，在全鄉開展了一次村級財務清查工作，現在工作情況總結如下：

一、高度重視

我鄉黨委、政府充分認識到開展此次清查工作的重要性和緊迫性，由紀委牽頭農經站、財政所，抽調8名精幹人員成立了村級財務清查專項小組，由鄉紀委書記李華萍同志擔任組長 。班子會議專題研究制定清查工作方案。清查工作總共分為動員部署階段、集中檢查階段及整改階段。

二、全面清查

(一)清查對象：此次村級財務清查對象為全鄉9個村委會；

(二)清查範圍：20xx年以來村級集體經濟組織“三資”管理及財務收支情況，對羣眾反映問題強烈和在審計過程中發現問題的，可根據具體情況進行追溯和延伸；

(三)清查內容：

1、20xx年以來的財務收支情況。主要審查：村級收入是否及時足額入帳；各項費用支出是否真實合法，有無侵佔、挪用、私分集體資金和私設“帳外帳”或“小金庫”的情況。

2、專項資金管理情況。主要審查：上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用情況；村級工程建設項目承包結算及資金財務管理情況；發放到户的各項補貼資金和物資等的管理、發放、使用情況。

3、現金管理情況。主要審查：備用現金根據規定支出結算，餘額結存入專户情況；資金坐收坐支使用情況；按時報賬結算情況。

4、票據憑證規範情況。主要審查：收款統一使用省財政廳監製的《專用收據》及《專用收據》領銷情況；原始發票要求內容完整、清晰、手續齊備情況；經費支出入賬和使用白條抵庫情況。

5、集體資產、資源的增減變動情況。主要審查：集體資產、資源變動處臵是否經合法程序；集體資產對外承包租賃、資產帳物相符情況；在建工程項目的資金來源和實際支出，以及資金往來情況；落實各類財產保管責任和備案情況。

6、村集體資金資產管理制度執行情況。主要審查：對相關制度和政策的執行情況，特別是財務審批和惠農政策執行情況 。

三、嚴格審計

工作小組成員對清查出的數據認真檢查審計，確保各項數據的真實準確。

四、責令整改

1、財務制度不完善。有的村財務管理制度與現行實際情況不適應、不配套，出現脱節，缺乏資金收入、使用及效益措施，導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規範，接受羣眾監督乏力。

2、賬薄設臵不規範。一些村會計各自為陣，會計科目隨意設臵，記帳方法不統一，有些村資金來源、資金佔用和專項支出等項目記錄不全，導致不能進行規範的賬務處理和全面反映本村的財務活動狀況，也不利於財務公開和財務監督。

3、會計手續不齊全。有的村財務原始憑證不規範，無經手人，無證明人，無事由，無審批人簽字。一些出納收付款後不及時記賬，僅憑腦子記憶，甚至憑印象自制憑證，盤點庫存時，現金不是多就是少。

4、憑證審核不嚴格。財務開支本應由分管領導“一支筆”審批，而有的村支書籤、主任也籤，籤批不問清紅皂白，來者不拒，明知超標準或開支範圍不合規，因怕得罪人，故意大開“綠燈”。

5、財務收支無預算。有相當部分村年初資金收支無計劃，往往是有錢亂花，無錢借花，拆東牆補西牆，寅吃卯糧，結果是年終決算一片“紅”。

6、會計檔案不健全。許多村根本沒有村級檔案室，會計檔案資料無法集中管理，會計資料只好長期放於會計或出納家中。一些會計人員不按規定裝訂發票，年終將帳本和單據用報紙一包，隨便亂丟。換屆後幹部變動時不辦理移交手續，各管各的“包包賬”，造成賬簿和憑證丟失、鼠咬、蟲蝕和黴爛。

7、資金使用不合法。有的請客送禮，有的公款旅遊，有的濫發實物、補貼、資金，甚至還存在着幹部挪用、侵佔公款的現象。特別是一些經濟狀況較差或較好的村，問題尤為突出，支出結構既不合理也不合法。

8、會計隊伍不穩定。有的財會人員工作一段時間後選為村幹部，有的不願掛個會計把自己捆在家裏，而外出打工不願從事會計工作。加之村會計一般隨主要幹部變動而變動，一任書記，一任會計，變更頻繁。且相當一部分村財務會員文化水平低，知識面窄，業務素質差，缺乏科學的財務管理知識和綜合分析核算能力，因而在實際操作中漏洞百出，難以起到監督管理財務的作用。

五、清查主要數據

年度 總收入 總支出 債權 債務 總資產

20xx 1330753 1534446 831583 2648495 2568981

20xx 3190488 2837977 819018 3252397 3403542

20xx 2259678 2769907 807853 3211868 3509756

醫院財務自查報告 篇6

財務自查報告及整改措施

一、專項活動組織與開展情況

(一)根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1、公司總經理組織召開動員會並作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施並逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關於在轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(x證局發號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關於填報(以下簡稱《調查問卷》)、《關於轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現有的各種財務制度與文件。

3、公司財務負責人佈置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃並及時開展審計。

(二)根據工作方案，本次專項活動開展情況如下：

1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、彙總自查內容，開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細複核，對自查發現存在的問題進行重點核查，並提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃，依據證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，並就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面彙報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，並向總經理作出通報，

7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內容、發現問題及整改措施

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規範性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規範，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：

(一)關於財務人員專業培訓方面存在問題：會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政税收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：x年x月xx日前，並長期堅持。

(二)關於財務管理制度方面開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：

(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;

(2)《公司財務管理制度》中未對親屬迴避、定期輪崗作出明確規定;

(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;

(4)《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批准;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬迴避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的範圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鈎。

(三)關於財務信息系統建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售後技術支持加強聯繫，獲得其技術指導和支持。

(四)關於財務會計內部管理控制方面存在問問題：財務部與客户的對賬書面確認執行不到位。整改措施：財務部對重點客户核對銷售貨款，並書面確認核對結果。整改期限：x年x月xx日前整改責任人：財務總監樑新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規範財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告。

醫院財務自查報告 篇7

x黨委、政府：

村按照上級的要求，村支兩委組織相關人員於20xx年 月 日，採用就地自查的方法，對 村20xx年 月 日至20xx年 月 日財務收支情況進行自查，情況報告如下：

一、 基本情況：

x村黨支部共有支部委員 人，黨員 人， 轄 組， 户，總人口 人。220xx年人均純收入 元。

二、 財務制度執行情況：

x村堅持每季度集體辦公，對每一筆收支進行審核，確認後，由財務監督小組成員、村主任、村支部書記共同簽字後報賬，每季度準時在次月 日前上牆公示財務收支情況。20xx年 月通過鄉黨委政府派人審計驗收，嚴格按照大水田鄉村級財務管理制度開展工作，對各項收入支出嚴格審查，堅持公開制度，在財務收支上做到了幹部清白，羣眾明白。

三、主要的工作成就：

1、抓好村支兩委班子建設，加快本村經濟發展;

2、充分發揚民主，堅持集體討論重大問題，對羣眾關心的居務、事務、財務等情況，按要求如實在社區公開欄內進行公示，接受羣眾監督。

3、按要求及時報結賬，搞好財務公佈照片資料檔案。

醫院財務自查報告 篇8

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《關於印發開展嚴肅財經紀律專項檢查工作實施意見》的通知要求，縣委組織部對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強領導，精心組織

按照文件要求，領導班子高度重視，並組織了全體財務人員參加的關於財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規範了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成自檢自查工作任務。

二、基本情況及自查結論

(一)財務機構和人員設置情況

1、縣委組織部單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》，會計人員1人，有會計從業證，不存在會計人員無證上崗，並按規定安排實施繼續教育。

2、崗位設置情況。按規定設有會計崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規範，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

(二)內部控制制度建立情況

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，並明確崗位職責。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;財務管理暫行辦法;專項資金管理制度;財務公開制度;固定資產管理;行政問責辦法實施細則。 (三)自查結論

1、會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和轉賬、現金支票分別保管，並記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規範、有效。

2、項目資金專款專用，按基本建設會計科目獨立設帳。

3、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

4、不存在超範圍、超標準、超預算開支報帳審批程序不規範等問題。

5、不存在財政預算預算追加資金外，將上級有關部門各類補助、有關單位協作費、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產出售租借等不作收入，記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出，將單位經費結餘、項目結餘轉入“往來科目”，逃避監督等行為。

6、無開具假*票或自制票據或使用假*票報帳等問題。

7、無擅自收費以及擅自擴大收費範圍、提高收費標準等問題。

8、按國家有關財經法規執行，實行“收支”兩條線，收入、支出全部納入單位賬户統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨設立賬户，未設立任何形式的“小金庫”。

9、無擅自開立、使用賬户等問題。

10、無擅自佔用、使用和處置國有資產等問題。

11、無對捐贈、調撥的固定資產不及時入賬的行為。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎規範化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

(二)處理意見：

從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規範化建設。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計制度，督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規範、有效。

醫院財務自查報告 篇9

開發置業x項目自xx年4月開始籌備，在集團的大力支持下，實業公司正確領導和決策下，置業公司全體員工、各個相關部門克服了人員相對不足、時間要求緊、房地產市場宏觀調控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅決執行實業公司整體發展戰略，齊心協力，眾志一心，紮實工作，實現了“三當”，即當年開工，當年銷售、當年售罄的驕人成績，同時也為南山房地產商業品牌的創立做出了自己應有的貢獻。

一、xx項目財務基本數據。

截至xx年年末，項目總共實現銷售資金迴流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設投入期現金流3.17億元，預計本項目最終實現銷售淨利潤1.25億元，實現項目投資回報率達20.7%，圓滿地完成了xx集團和實業公司下達的各項工作考核指標。

二、財務控制管理與財務指標分析。

（一）在實業公司的監管下，財務工作實現了幾個突破。

1）監督與服務

xx年年初，實業公司實行項目公司目標成本管理監督考核，因此公司要求內部財務管理監督水平需要不斷地提升。外部，税務機關及銀行對房地產企業的重點監察、税收政策調整、國家金融政策的宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。

在這不平凡的三年裏置業公司財務部克服了由於財務專業人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務集中、辦理日常財務事務距離遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的鼎力支持和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些經驗，並向前邁出了一大步，堅決做好財務審核、監督和服務等各項工作。

2）合作銀行的選擇

在與銀行商談按揭合作條件的過程中，財務部分析了以前開發項目的一些經驗和教訓，對項目銷售後的資金安全及時迴流和開發商承擔的連帶擔保責任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細緻的研究，經過反覆具體地、探索性地調查討論和斟酌比較，並屢次與多家內外資銀行領導的談判協商，結合實業公司對xx項目資金運用等方面的具體要求，尋找適合我們項目的合作伙伴，終於在預定時間內與各合作銀行（中行、招行、深發展）達成一致地針對香蜜湖項目的多項惠的政策。

從最初的只能憑合同抵押回執到最終業主按揭合同簽定後憑預售買賣合同的複印件即放款，使得我項目鉅額現金迴流時間至少提前了兩個月，開盤銷售一週內迴流資金近1億元，限度地把控住銀行的放款節奏，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金迴流的安全及時，同時也保證了後續合同備案和抵押等工作的及時順暢。

（二）在連帶擔保責任方面。

我們實現了目前深圳銀行業所能給予房地產開發商的惠條件：連帶擔保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發商擔保責任，較房產證辦妥並抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間，同時也免除了數千萬相關擔保保證金的鉅額支出。

（三）免費合作增值服務。

我部與具有多年房地產行業經驗的銀行達成協議，共同舉辦盛大的開盤儀式、各類高尚的業主聯誼活動，支持網點免費銷售宣傳、行內網絡及刊物宣傳、定期發佈樓盤信息、共同開發社區智能卡等一系列增值服務，為保證良好的銷售態勢創造了機遇。

（四）為工程、銷售部門提供秀的服務。

項目銷售準備及開展期間，營銷部與財務部的工作被推向了最前沿。財務部在銷售的重要期間扮演着監督管理和服務的角色。

1）研究編制銷售日報小軟件，及時獲得銷售新信息，發現並解決問題。在未能使用銷售軟件的情況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力研究並編制和逐漸完善了《銷售情況日報表》以彌補因銷售信息缺乏和滯後給財務工作帶來的種種難題，及時與銷售部門的銷售日報表進行核對，並對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析，以此來判斷分析銀行、財務及銷售等各個單位部門的銜接情況，發現工作中的問題，加強內部控制，提出有關措施，及時改進。

2）我部與深銀聯及合作銀行聯繫安裝了固定和移動兩種pos刷卡機，極大的方便了業主交納定金和首期款，並協議由銀行承擔深銀聯刷卡手續費，從而降低了財務費用。經過上級實業公司和我司各部門的不斷努力，原計劃項目現金流3.61億元，實際現金流為3.17億元，節約投入資金4400萬元。

（五）編制工程付款台帳，建立部門間審核方式。

在項目成立伊始，每筆工程付款在財務部都要經過2次記錄，一次是金蝶財務系統入賬，另外一次是“工程台帳”，由於金蝶財務系統近年連續升級和更換賬套，所以對每項合同整個的付款情況在需要查詢時要經過賬套的轉換，比較耽誤時間，工程台帳的建立無疑是節約查詢時間的很好辦法，並且能一目瞭然地反應該類和該項合同名稱、合同金額、結算金額、付款逐次逐筆時間、憑證號碼、累計付款額、發票開具情況、剩餘款項、是否已經繳納印花税等細節。

另外，我們根據工程台帳與工程部門預算人員進行不定期核對每項合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項的支付無誤。

（六）加強與税務等政府部門溝通，積極推進土地增值税清算。

兩年來，置業公司財務部積極研究學習國家新的財政税務政策，加強了與税務部門等的溝通往來，努力尋找應對方案，為確保税務工作的順利進行做着準備。

在初始的會計核算中我們沒有注意到開發成本科目下設置的“開發間接費用”的重要性，其實直接組織、管理開發項目發生的費用，包括工資、職工福利費、折舊、辦公費、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開發間接費用作為房地產開發成本的基本一項，按照税法的規定在計算房地產企業土地增值税時有加計20%的扣除，僅這一點就使得置業公司的土地增值税應納税額減少近10萬元。

三、存在的問題和解決的辦法。

xx項目走過熱火朝天的建設和銷售階段，回顧過往，我們發現工作當中有很多的不足，有的不足在發生前就得到了上級領導的及時糾正，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路，甚至產生財務風險。

（一）營銷台帳建立的重要性

營銷台帳與工程台帳一樣具有重要的作用，因為營銷部門沒有類似預算的崗位，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱，又不像財務部門與工程部門這樣可以實現成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職能其實僅僅是由財務部門單方面完成的。

尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁，形式也多樣繁雜，經常會出現與同一家公司簽訂多項合作協議，工作強度和壓力忽然的增加，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠按時記錄營銷台帳，那麼每次付款就不會感覺混亂，心中有本明白賬。

（二）銷售費用與開發成本支出的預警

項目公司每年都會根據實際情況調整費用目標，造成費用超支各有不同説法，實質的原因除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預警的敏感性，對於哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付，哪些款項需要暫緩支付等等這些內容都需要我們財務人員有對市場和項目形象進度的瞭解以及良好把控能力。

費用把控離不開事前的預計、事中的控制和預警、事後的分析三個步驟，財務人員不應該停留在傳統的在辦公室做做帳表上面，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內部各個職能部門的溝通、信息共享，與外部相關市場的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據細項預計費用情況制定出來的計劃目標更趨於可靠性和真實性，不至於調整的偏差太大。

根據前述制定的計劃目標來指導日常工作，細項費用的.動態出現了明顯的變動與目標對比就有了預警信息。

（三）管理費用使用要區別責任中心

管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內部各個職能部門累積的，超計劃也難找到根源，尤其是業務招待費、汽車費用、辦公用品等費用在發生時都認為是必要的，難以控制，xx年年置業財務部提出將費用控制落實到每個部門，使得每個職能部門都成為費用的責任中心，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定計劃目標，作為部門工作考核的指標，減輕了以前單由財務部門一廂情願控制，其他職能部門不理解、難於配合、不照此執行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門共同擔負費用控制的責任，有力提高了目標的執行效力。

以上的一些心得體會都是從財務工作的細節出發的，每個日常工作的細節雖小，但是都關係到整個財務工作的最終品質，與整個項目完成優良情況息息相關，我們無非是要做到心中有數、有底，不辱財務部門的職責使命。

四、20xx年工作提綱。

置業財務部的工作方方面面都離不開公司各級領導和各位同事對我們財務工作的指導和關懷，有如此強大的精神支持，是我們做好公司財務工作的巨大精神動力和力量。

我們也將繼續隨時求得上級領導的無盡支持，做好以下重點工作：

（1）繼續保持與税務及相關政府部門的溝通聯繫，及時掌握國家新的政策法規，分析税務新政對公司發展的影響，規避風險，並且堅決完成項目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。

（2）加強與同行業人員的溝通和探討，加強財務制度執行力度，把握總體工作思路，做細、做精財務工作，充分發揮財務部門的職能作用，保障和促進全局各項工作順利開展。

（3）與公司銷售部門配合，共同完成銷售後期的房產證的辦理，保證資金和x工作的萬無一失。

醫院財務自查報告 篇10

關於**公司20xx年財務檢查報告（模板） **集團財字【20xx】第 號依照集團公司財務工作計劃，財務檢查小組於20xx年12月11日對**公司20xx年1至

11月財務核算及會計基礎工作規範方面進行了檢查，現將檢查情況反映如下：

一、公司基本情況

（一）公司註冊及辦公地點20xx年*月**日，**公司在某市開發區註冊成立。公司註冊資本 萬元。 公司租賃辦公地點：寫字樓*棟*單元**室。（租賃期 年 月 日至年 月日，

詳見附件《房屋租賃合同》）

（二）公司股權結構

公司註冊資本 萬元。現有實收資本 萬元。

1.公司現有股東構成及實收資本情況： 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日曆經三次股權變更，股東會決議、章程修正及工商

手續變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現有法人股東四位。

（1）（集團）有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。

（2）投資有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。。

（3）投資管理有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。。

（4）有限責任公司，持股比例 %，現金出資萬元。。

2.公司財務部組織架構：公司財務部人員構成：財務總監崗位一名，財務部部長一名，會計一名，出納一名，結算員n名。其中財務總監崗位由*集團公司委派。 財務總監、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位説明書（詳見附件《財務人員崗位説明書》），《崗位説明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制，財務部崗位職責體現了會計監督職能。公司的財務部崗位分工明確，未發現不相容崗位任職現象。

二、公司制度建設

1.財務工作檢查中瞭解到，公司現有內部管理流程參照並沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《**公司組織機構設置圖》設置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執行要求，分工合理、權責明確、報告關係清晰，內容詳盡清晰，為公司形成了一套規範化管理模式。（詳見公司崗責資料附件《崗位責任》，）。

2.公司建立有一套完整的業務操作管理流程，（詳見《操作規程彙編--*公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環節的作業時間、程序固定化，降低公司業務系統安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規程，為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由於公司設立嚴格的資料調閲及複製的相關規定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現查閲及複印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。

3.公司財務部遵照執行的財務類管理制度有：《財務制度彙編（試行）》、《發票管理制度》《現金業務管理制度》等，制度內容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度，內容完整。

4.公司財務結算工作流程清晰、內容完整，涉及了公司現有的經營核算業務的每一環節。（詳見附件《費用報銷業務流程》、《付款審批流程》、《借款業務流程》、《支票領用業務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監管流程》等），

5.通過抽檢調閲公司財務部《20xx.07.24-20xx.08.20xx售氣收款收據交接單（農場）》，證實財務部在業務執行過程中，交接項目詳細，交接手續完整，記載清晰，已將《票據管理制度》要求貫徹到位。

三、公司財務情況

（一）財務核算

1.財務基礎工作

（1）會計憑證裝訂規範，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。

（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內容較為詳細，能準確反映業務真實內容。但是檢查中發現有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經瞭解，業務發生時領導臨時電話授權，補籤手續未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續的履行。

（3）公司還沒有使用集團的財務軟件，現沿用財務軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設立並登記《銀行、現金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。

2.資金管理工作

（1）檢查小組執行了公司庫存現金的盤點檢查，出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果，庫存現金20322.64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經瞭解，大額現金是提前為 費用報銷預備的備用金。

（2）檢查未發現公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經處理及時，餘額調節表規範填制。（見附件《銀行餘額調節表》、《現金盤點表》）

3.資產管理

（1）固定資產公司建有固定資產電子管理台賬，通過檢查小組現場對辦公設備類資產抽盤，核對後賬實相符，辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。

（2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向燃氣公司採購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閲了相關出入庫單據流轉手續的檢查，出入庫驗收手續較為齊備。（詳見附件《核算表》、《氣量校驗單》等。）

（3）低值易耗品

公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設專人負責辦公用品保管、發放及辦公用品台賬管理，財務核算採用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品後續跟進管理、領用後剩餘用品等在財務賬目上不見反映。無法實現賬賬相符，檢查中已建議公司財務部及時協助並指導辦公用品台賬管理，監督賬實相符。

4.票據管理

（1）公司燃氣收費員的收款收據的登記領用，保管使用，核銷收回手續齊備。

（2）發票的登記領用，保管使用，核銷收回手續齊備。

（3）未使用空白支票，未能按照財務管理規定及時登記《支票領用簿》，作廢支票未能按照支票管理規範留存備查。檢查小組已做了工作提示。

5.費用和成本管理

（1）檢查小組對照公司1-11月資金預算，檢查中未發現預算超支及預算外資金支付情況。

（2）已報銷憑證中“會議費” 元，未見公司的會議通知等相關文件。

（3）檢查小組詳細瞭解公司收入、成本的核算流程及增值税進銷項核算流程，並查閲了公司11月相關憑證，（見附件*月記-#憑證及公司經營業務税務核算底稿）核實了成本數據來源、收入確認及税金計算方法的 準確性，賬務處理思路正確。

6.基建項目管理

(1)公司20xx年6月與建設工程有限責任公司簽訂了《施工（土建）》合同；

(2)20xx年7月與工程有限公司簽訂了《工藝安裝（含分輸站分輸）》合同；

(3)20xx年7月與工程有限公司簽訂了《建設》合同； 上述建設項目都尚未完成竣工驗收，公司財務正在積極響應集團公司關於設立基建台賬的要求，籌劃基建台賬的設置工作。

（二）財務檔案

1.公司財務部門保管的：合同資料及電子文檔，預算資料、對賬結算資料、報表資料、

税務資料等都較為齊全，已按年度歸類整理，也較篇二：20xx財務自查報告(範本) 財務檢查和經費審查自查報告 根據《炎陵縣總工會關於開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作方案》（炎工通字［20xx］ 號文件）的要求，工會於×月×日召開會議，成立了以為組長的“關於開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作領導小組”。於×月×對本級工會20xx、20xx年度財會工作進行全面自查。現將自查情況彙報如下：

一、收入管理

1、上解工會經費。20xx-20xx年本會應上解工會經費 萬元，以及時足額上解0萬元。

2、留存經費。20xx-20xx年本會應留存經費 萬元，實際留存經費 萬元。

3、會員會費收取。

二、工會財務管理

1、數據報表。

2、內部管理。

3、會計檔案管理。

4、日常賬務和賬户資金管理。

三、經費使用

本會經費支出

四、資產管理 固定資產管理是 確保了資產保值增值。

五、存在的問題及對策

工會