財務自查自糾整改情況報告（精選4篇）

財務自查自糾整改情況報告 篇1

整年自覺服從領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：

第一、工作方面：

1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。

完成了税務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加張家口市財政局集中所得税培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

第二、會計學習、個人修養方面：

1、經過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

第三、存在問題：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

第四、下年計劃：

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

2、善於總結，提出自我的意見和提議，為領導決策供給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。

財務自查自糾整改情況報告 篇2

根據文件，為認真總結好20xx年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查自糾情況彙報如下：

（一）會計基礎工作情況

會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結餘科目真實。

財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理複核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

取得的增值税專用發票及時進行網上認證，各項税費計算準確，並保證及時納税。

財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。

會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規範。

（二）預算執行情況

根據20xx年利潤及成本費用預算明細説明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批准，務必將實際費用控制在預算費用之內。

20xx年預計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬元，產生成本費用21522萬元，其中業務招待費80萬元，會務費35萬元，生產檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026.12萬元，共發生成本費用13819.70萬元，其中業務招待費165.88萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。

（三）財務管理辦法完善和執行情況

根據單位實際工作情況，20xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改後的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改後的管理辦法明確了經費支出的範圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

（四）資金安全管理情況

考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付幹膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都採取現金髮放的形式。為了防範資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量，並與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成後及時進行扎算，並將剩餘現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一起安全事故並且數目準確。

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查自糾整改情況報告 篇3

中鐵十二局集團第四工程有限公司：

按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務收支檢查工作方案》的有關規定，現將我項目部20xx年度財務自查工作開展情況報告如下：

一、自查自糾工作組織開展情況

徐州地鐵項目部自接到公司文件通知後，認真組織學習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務收支檢查工作方案》有關規定，成立了以項目經理為組長，財務人員為成員的自查小組，在會計基礎、會計核算、資金管理、固定資產、資產管理、税務管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對於發現的問題及時整改。

二、財務自查分析總結

（一）財務基礎工作自查：項目部根據會計業務需要及公司相關規定設立了健全的財務管理制度組並建立了會計機構、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關資格證書的職工出任並遵循了直系親屬迴避制度，崗位人員職責清晰、符合規定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發票正在整

改中，會計報表根據公司要求上報，上報數據及時準確無遺漏。

（二）會計核算自查：切實規範徐州地鐵項目財務管理與會計核算，規範會計確認、會計計量和會計報告，結合徐州地鐵2號線09標一工區管理體制和管理模式的實際情況，根據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計準則-應用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關規定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統一的會計政策辦法，項目部建立了責任成本管理及核算實施辦法並按公司規定及時編制上報。

（三）資金管理工作自查：項目部銀行賬户管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關法律法規執行操作、按照公司規定定期進行庫存現金盤點、抽檢和銀行存款對賬調節，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部20xx年9月進場，由於合同等各類因素的影響，公户一直未能開設，經考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金週轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續及程序符合公司規定。

（四）固定資產管理自查：因新上項目，無固定資產購置的情況。一旦產生必定按公司規定進行確認和計提並定期盤點，確保賬實相符；臨時設施、週轉材料按規定攤銷，做到賬務處理依據充分、手續齊全。

（五）資產管理工作自查：項目部資產的購置已經嚴格按照公司規定進行了審批並組資；不存在與業主簽訂租車協議且車輛等購置申請報告不存在“給業主使用”等字樣，不存在經營費用購置車，不

存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械設備之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。

（六）税務管理工作自查：財務人員有較強的税務防範意識，做到無發票不審核不支付，降低企業的納税風險；個人所得税足額扣繳。

（七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防範機制，杜絕“小金庫”現象。

（八）社保金提取自查：社保基金、工會經費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。

三、企業依法合規經營情況

（一）勞務隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務隊伍錄用審批流程進行，欲在我項目部進行勞務分包的隊伍，先提供資質項目部檢查是否符合要求，對符合資質要求的勞務隊，上報公司進行審批，審批合格後再請公司成本部門派專人來項目部協助項目部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導價規定，未出現實際支付單價高於合同單價的情況。

（二）勞務合同執行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現金支付勞務款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務隊進行資質更換、二次分包或轉包，禁止對勞務隊進行合同外補償，勞務隊施工完成後及時簽定結算協議。

（三）勞務台賬自查：在日常工作中，按照工作內容，及時登記更新各種台帳，如《勞務合同管理台帳》、《勞務計價流水台帳》、《單項工程計價台帳》、《勞務隊結算台帳》等。

（四）物資設備採購自查：本項目暫未大宗採購物資。如工程後續開展後，需採購，則嚴格按招投標管理辦法執行。項目部自購材料採購時也會按照三比一擇的方式進行詢價比採購且採購發票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。

（五）安全質量自查：我項目部自開工以來，未發生任何質量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業主、監理、指揮部等單位組織的質量安全大檢查中發現的質量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改並及時以書面形式予以回覆，整套程序閉合。

（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發至項目，上報申請的人員任命符合業主的要求。其他會議記錄、工作總結、彙報材料等無潛在風險。

四、重大經濟決策情況

重大經濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設備購置、大宗物資採購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規問題。大額資金的支付都需要項目經理和黨政主管共同會審簽字後進行支付，嚴格執行公司規定。

五、企業領導人員遵守廉潔自律規定情況

我項目部嚴格遵守集團公司下發的《四項基本制度》，不存在領導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價談判等要經常項目部黨委、領導班子集團上會討論，然後按照會議結果錄用勞務隊、材料供應商、設備租賃單位。

六、存在問題

通過本次自查，發現項目部平時存在的業務不夠規範問題，使我們在今後的工作中更嚴格自己，在公司領導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！

財務自查自糾整改情況報告 篇4

XX鎮X年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及縣財政局關心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發展戰略和目標，努力增加財政收入，嚴格財政支出管理，積極推進各項財政改革，強化內部管理，轉變工作作風，創新工作思路和方法，不斷提高思想政治素質和業務素質，團結協作，創先爭優，樹立政治意識、大局意識、責任意識和效益意識，順利完成了年初簽定的各項目標任務，真正為我鎮經濟社會事業的健康發展發揮好財政職能作用。現將把財政所一年來工作的自查情況作如下報告：

一、 財政收支目標

1、順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務，到XX月底我鎮共完成地方公共財政預算收入X萬元，為年初任務數X萬元的.%，比上年完成數X萬元。增收X萬元，增長X%。

2、超額完成了年初下達的非税徵收計劃任務，到XX月底完成X萬元，為年初計劃任務數X萬元的%。

3、加強財政支出管理，我鎮不存在財政資金被截留、挪用擠佔的現象，到XX月底完成地方公共財政支出X萬元，比上年同期支出X萬元，增支X萬元，支出增長%。

所以，對此項目標工作自評分為分。

二、 財政改革工作

1、深入開展“收支兩條線”管理改革，沒有坐支、截留、轉移非税收入的行為。

2、加強政府採購管理，規範政府採購行為，這年內鎮所屬行政事業單位沒有違反政府採購法規、程序的行為。

3、認真做好部門預算工作，做到了經費預算不重不漏。

4、按要求報送項目資料，按時間要求完成了項目驗收清算，認真做好了“一事一議”財政獎補工作。

5、積極推進公務卡改革工作，到XX月XX日止公務卡結算金額達XX餘萬元。

所以此項工作自評分為分。

三、 基礎業務工作

1、按時按質報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料，不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現象。

2、加強專項資金跟蹤問效，半年開展一次專項資金使用情況檢查，讓財政資金真正發揮效益。

3、認真做好財政工作宣傳，到12月21日完成全年信息的報送任務(注：上報縣局20篇，上報紅河日報3篇)。

4、按要求按時上報財政惠農一折通基礎數據工作。

5、加強所轄單位固定資產核算管理，對固定資產的購置、處置都按相關文件執行，沒有違反情況。

6、指導督促所轄單位做好行政事業資產信息管理，按要求按時對資產信息數據進行了更新。

7、加強對農村税費改革轉移支付、一般性轉移支付資金的管理，按文件規定正確使用農村税費改革轉移支付、一般性轉移支付資金。

8、及時兑付“家電、摩托車下鄉”補貼，到XX月XX日止共兑付補貼X餘萬元。

9、加強政策宣傳，嚴格執行各項惠農補貼政策，按要求按時把惠農資金髮放到農户，發放工作不存在集體户。

10、加強票據管理，確保票據安全，全年沒有發生票據遺失現象。

11、按時完成了會計從業資格證註冊登記工作。

12、加強債務管理、按期歸還債務本息。

所以此項工作自評分為分。

四、 內部管理工作

1、加強職工政治理論、政策法規、業務技能學習，每月不定期組織職工學習1-2次，並且建立了學習記錄。

2、認真做好檔案管理，加強保密工作，每年6月30日前完成了上年度檔案歸檔工作，不存在泄密、漏密情況。

3、規範了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規定執行，且都分設了會計、出納、審核員。

4、建立健全了內部管理制度，在工作中嚴格執行法治

政府、責任政府、陽光政府、效能政府等制度，沒有違反規定的情況。

所以此項工作自評分為分。

五、四項工作情況

自評分為分、加分：報4篇(注：11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇)：

1.5×4=6分、縣局集體獎6×2=12；和個人先進獎2×1=；合計加分分，總分：分。