資金使用會議紀要

資金使用會議紀要1

議題：市級文明單位獎勵發放

時間：x年1月19日下午

地點：局長辦公室

主持人：李加福

記錄人：韓明哲

參加人員：局黨組成員

會議內容：

會議由李加福局長主持，李局長首先向參會人員説明了會議主要內容，x年我局被評為市級文明單位，按照《齊河縣文明單位管理辦法》第十四條，凡被命名為文明單位的，可根據有關政策和單位經濟承受能力，由所在單位對全體幹部職工給予一定物質獎勵，市級文明單位一般不超過人均一個月的工資，經過班子成員討論，一致決定按照要求向在職幹部職工(含借調人員3人)發放不超過一個月工資獎勵，共107681元。

資金使用會議紀要2

3月12日下午，(職務)姓名在辦公室主持召開在380畝地上建苗圃和日光温室工程建設的班子成員專題會議。會議聽取了同志就該工程建設前期工作開展情況的彙報，並對項目下一步的具體實施工作進行了認真研究，形成了一致意見，決定投資萬元用於該工程建設。現將會議議定的主要事項紀要如下：

一、高度重視，加強領導，確保工程建設順利推進

在地380畝地上建苗圃和日光温室工程建設是地區市級發展成特色農家服務生態園重點項目，該工程建成後，將把地打造成為特色果蔬、商貿和特色農家服務業為主的經濟帶，給地區花卉市場帶來效益。該工程自申報以來，引起多方關注，通過各方几年來的共同努力，該工程被列入x年中央預算內專項資金投資計劃。項目來之不易，工程建設迫在眉睫，各相關部門必須高度重視此次建苗圃和日光温室工程的實施，緊密配合、通力協作，確保工程建設順利開展。

根據工程建設需要，成立工程建設領導小組，由(職務)(姓名)任組長，(職務)(姓名)、(職務)(姓名)、(職務)(姓名)、(職務)(姓名)任副組長。建設領導小組是工程建設項目的領導機構，負責項目建設重大問題的決策和項目建設各方的協調工作。

部門負責工程項目報批、工程建設監督、指導、協調工作;為建苗圃和日光温室工程業主和該項目法人，負責工程項目的具體實施、結算和竣工驗收工作;負責工程資金管理和按財政報帳制或財政票審制落實工程款的撥付工作;負責項目所涉及的地方事務處理，負責工程建設徵佔用地和相關歷史遺留問題解決的協調工作。

二、精心組織，規範程序，切實搞好工程建設

(一)切實加強項目管理。建苗圃和日光温室工程作為市預算內投資項目，工程建設必須嚴格按照項目批覆文件的有關要求和基本建設程序及政府投資項目管理的有關規定組織實施，嚴格落實項目法人制、招投標制、合同制和工程監理制，切實加強工程資金、質量、進度、安全四大控制，確保項目按期建成交付使用。

(二)切實加強資金管理。必須嚴格執行國家資金管理的有關規定，發改、財政、審計和農業行政主管部門要加強資金使用的監督檢查，確保預算內投資專款專用，不得截留挪用。

(三)切實加強進度管理。建苗圃和日光温室工程建設投資計劃已於月底經(部門)行文下達，根據目前的工作進度和目前的實際情況，必須採取倒排工期的辦法，爭取月底之前完成工程技施設計和招標發包工作，月初正式啟動工程建設。

(四)切實加強質量管理。建苗圃和日光温室工程建設是一項關係市市場經濟繁榮穩定的重要工程。工程建設各方，特別是作為工程業主和項目法人的要牢固樹立“百年大計，質量第一”和“質量終身負責”的思想，制定和落實嚴密的質量保障措施，嚴格按設計方案、施工規範組織工程建設，決不容許有半點質量問題出現。

三、周密安排，用好政策，妥善解決好相關遺留問題

作為建苗圃和日光温室工程業主，要嚴格依照相關政策精神，結合實際情況，堅持以人為本，構建和諧的原則，周密安排部署，用好用活政策，紮實做好工程交接和項目實施前期工作，妥善解決好相關遺留問題，維護社會穩定。相關部門要大力支持、通力協作，確保建苗圃和日光温室工程建設用地的平穩交接。建苗圃和日光温室工程建設前期工作經費盡快結帳，按規定進入項目資金科目支付;工程啟動後的工作經費要在市財政匹配資金中解決。

資金使用會議紀要3

××月××日上午，集團為進一步落實×××董事長提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求召開資金工作會議。集團×××副總經理、監事會、財務結算中心、下屬企業分管資金工作領導及資金部門負責人蔘加了會議。會議由集團財務結算中心×××處長主持。

會議首先通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況，提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業圍繞××××年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求展開交流討論。最後由財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求。

會議的第一個議程——由財務結算中心通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況並提出××××年資金管理四方面工作要求

一、集團資金預算情況的工作彙報(×××彙報) (詳細內容請見附件1)

二、集團資金檢查情況的工作彙報(×××彙報) (詳細內容請見附件2)

三、集團籌融資情況的工作彙報(×××彙報) (詳細內容請見附件3)

四、集團資金結算情況的工作彙報(×××彙報) (詳細內容請見附件4)

會議的第二個議程----汽貿公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就x年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求進行交流(詳細內容請見附件5-附件8)

會議的第三個議程----財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求

一、 結算中心×××處長提出資金工作建議

(一)××××年主要工作內容

1. 進一步加強資金歸集，提高歸集比例，更好的發揮集團結算中心蓄水池的作用。

2. 進一步完善和優化資金預算管理工作，加強和提高資金預算執行力。

3. 進一步規範常態資金檢查，防範資金風險。

4. 進一步完善和優化資金審批制度。

5. 進一步提高信息化管理水平。包括預算管理信息化、信貸管理信息化、結算管理信息化。

6. 進一步完善和強化考核獎懲制度，客觀科學的設置考核指標。 為了更好的應對新形勢的變化，除了上面提到的加強內部管理各項工作外，還應關注以下幾項工作：

一是做好××××年整個資金規模的預測和籌劃。

企業應做好各自的資金年度預算，應根據企業的經營規模和實際情況，將資金謀劃好。只有制定了目標和計劃並嚴格執行，才能順利應對各種複雜事件的發生。

集團結算中心擬編制年度資金管理預算，先由企業編報，經結算中心審核，報集團董事會審批後嚴格執行。結算中心將根據企業編報的年度預算編制集團年度資金管理預算。

二是要研究對策，練好內功。

一方面，各企業儘量爭取在貸款條件好、利率低、費用合理的銀行多辦業務，在優化授信結構的前提下儘量爭取授信。

另一方面，各企業應進一步開拓新的融資方式，如法人透支貸款、供應鏈融資。目前大部分企業使用較多的為應收賬款保理、應付票據融資，還可以爭取與銀行合作，利用銀行融資給上下游企業，減少企業的資金壓力。這種融資方式，也有個別企業在運作，其他企業也可以去探索、開拓。

企業還可根據經營或投入項目的要求，爭取銀行提供專項的資金支持。現在有關金融機構還推出了企業超短期融資券，都可以探討或嘗試。

總之，要充分發揮各企業的主觀能動性，調動一切力量，確保企業自身的資金需求。

正如陳董事長提出的x年的資金形勢是“現金為王”，有資金底氣就足，有資金集團的經營就可以大發展。

(二)工作建議

第一，全面貫徹落實陳董事長提出的戰略發展目標，立足本職，做好資金工作。

×董事長在××月××-××日召開的“集團未來發展工作研討會”上提出了集團未來發展的總體目標是：充分利用三舊改造政策，有計劃、有步驟、積極穩妥地從更高層面盤活資產，打好夯實資產基礎;以五個市場聯動為指導，全面實施“一二三六六”工程，重點推進八項工作，實現“三年夯基礎、五年大跨越”的宏偉目標。陳董的講話，既是對大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集團上下應全身心投入，努力工作。

第二，高度重視國家貨幣政策調整對集團經營以及資金工作的影響。

中央經濟會議對明年貨幣政策從“適度寬鬆”迴歸到“穩健”，意味着信貸規模會全面收緊，貨幣流動性將減少。面對嚴峻的形式，大家必須保持清醒的頭腦，統一認識，未雨綢繆，集思廣益，確保集團經營資金的需要及企業資金鍊條順暢。

大家經歷過××××年中央為防止經濟增長，由偏快轉為過熱而實施的穩健的財政政策和從緊的貨幣政策，也經歷了××××年全球金融風暴的考驗。在此過程中大家思想上有了較明確的認識，也積累了不少的經驗，但是大家仍然不能掉以輕心。

第三， 積極配合集團轉變經濟發展方式的要求，做好各項工作。 集團為全面實施“××××”工程正在進行各項制度的完善和編制，以及體制的改革。如對汽車經營板塊進行整合重組，改制上市;實行企業財務經理委派制;對個別條件成熟的企業逐步實行股份制改造等。

大家要積極配合，努力工作。堅定不移的執行集團的各項制度，令行禁止，絕不給集團的發展拖後腿。

(三)工作要求

1. 認真組織員工學習陳董事長在集團x年財務資金專題研討會上的講話，用以指導今後的各項工作。

2. 各企業要認真執行月度資金預算，特別是“月末預算存款餘額”，務必達到預算要求。

3.認真按照財務處發文做好x年資金工作總結。

二、集團×××副總經理指出資金工作存在的問題及意見

(一)工作體會

1.制度先行，有章可循。

2.勇於創新，統籌融資。

3. 審批流程規範管理。從傳統的紙質審批轉變成電子審批、集中式的審批。

4. 加強了資金檢查，加速了企業資金週轉。

5. 日預算、月預算資金張弛有度。

6. 系統分析，決策有據。

7. 集中結算，提高了抗風險能力，保證集團的資金支付。

8.注重學習及人員進步。

(二)存在的問題

1. 資金管理水平參差不齊。

2. 集團資產負債率高，融資成本高。

(三) ××××年工作建議

第一，高度重視宏觀經濟形勢的變化。

第二，以科學發展觀統領集團的資金管理工作。

注重企業管理的科學性。

科學發展觀還體現在審批流的改進。

科學發展觀還應控制資金成本，提高經濟效益，減少三項資產的佔用。

最後是加快推進集中式的信息化管理模式。

第三，不斷的強化創造價值的理念，為企業服務。

這次資金工作會議在各成員單位的積極配合和支持下，取得了預期效果，為集團下一步的持續快速發展奠定了基礎。