公司財務部工作職責示例

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。文祕資源網

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料彙總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得税核算及申報作業。營、印税衝退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。税務及税法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。