經典的工廠會計職責（通用9篇）

經典的工廠會計職責 篇1

1.必須嚴格遵守財經紀律，執行《會計法》及學校制定的各項財務規章制度。

2.負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規範性的審核、報銷。

3.正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

4.協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。

5.根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關數據資料及報表。

6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理彙報。

7.每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。

8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及税金申報、交納工作。

9.積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。

10.負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

經典的工廠會計職責 篇2

1.熟悉、掌握國家的各項財務制度、財政法規，嚴格遵守國家的財經政策;

2.協助財務經理制定工作計劃及有關財務制度;

3.按照企業會計制度規定和會計業務的實際需要確定會計核算方法、核算原則，設置賬務核算體系;

4.及時客觀公正的進行賬務和結算工作，及時進行會計核算、賬務處理。負責編制公司月度、年度會計報表、會計決算和利潤分配等核算工作;

5.做好會計監督工作，嚴格按照國家的財經法規和企業規章制度進行審批核算;

6.審查或參與擬定經濟合同或其他經濟文件，保障合同符合國家法律法規，保障公司合法利益;

7.編寫財務報告，及時向領導彙報財務工作;

8.組織學習，提高會計人員的業務水平;

9.完成領導交辦的其他工作。

經典的工廠會計職責 篇3

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符;

2、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行;

3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核協助公司領導做好財 務監督工作。能做好相關的財務分析，分析公司財政狀況，向管理層就資源利用、納税策略、財務預算提出建議，優化收支預算;

6、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

7、做好税收方面事宜，協調對外審計，提供所需財會資料;

8、精通工廠成本核算，對現金流量進行預測、成本核算及並提交相關報告。

任職要求：

1、財務相關專業，大專及以上學歷，具有中級會計以上職稱;

2、具有5年以上工業企業全盤賬務，生產製造企業的主辦會計經驗;

3、認真負責，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

4、具備良好的組織管理、溝通協調、執行能力;

5、熟練使用Office辦公軟件、金蝶財務軟件。

經典的工廠會計職責 篇4

1.協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。

2.根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準。

3.根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並彙總，上報財務總監、總經理審核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況。

4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、彙總財務報告並及時上報

5.監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制。

6.負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。

7.及時彙報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議。

8.根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度。

經典的工廠會計職責 篇5

1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2)會同有關部門擬定商品管理與核算實施方法。

3)根據經營計劃、財務成本計劃，結合庫存和供應情況，審核商品採購計劃，結合核定的資金定額，審查彙編商品採購用款計劃，以控制商品採購成本。

4)認真審核商品的入庫憑證及銀行付款憑單，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品明細賬和購貨往來明細賬。

5)清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月結要估價入帳。

6)和各供貨廠家及單位保持友好關係，及時索取有關發票和單據。

7)月末要及時準確的分別核算批發、零售部門的銷售收入、成本、費用、税金、利潤，進行損益分析與考核。

8)每月定期及時彙總、編報商品購銷調存經營情況統計報表，並對報表的真實準確性負責。

9)每月定期與有關單位、部門、人員核對商品明細賬、購貨往來明細賬、庫管實物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符。根據廠家的銷售政策，準確及時核算返利。

10)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。

11)認真編制記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

12)積極配合其他會計工作。

13)定期向會計科主管述職。

14)積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

15)保守公司機要祕密。

16)做好業務內會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。

17)完成會計室主管交辦的其他工作任務。

經典的工廠會計職責 篇6

1.工廠會計憑證的核籤、編造、檔案整理、保管事項。

2.現金的出納保管及庫存日報的編制事項。

3.各項成本帳的記錄與複核事項。

4.製造費用的分攤核計事項。

5.工時及工資產量報表的審核記錄事項。

6.員工薪資的具領發放及所得税扣繳申報事項。

7.超產獎金及工資物料獎金的計算、審核、申報、分配、領發及所得税扣繳申報事項。

8.新進員工的所得税扣繳資料彙集。

9.臨時工資的核付記錄事項。

10.成品入庫的記錄及統計事項。

11.外協加工的帳務處理及統計事項。

12.各種成本表的編制事項。

13.各部門生產日報、物料日報、運轉日報、成品收發日報表等的審核事項。

14.貨物税的報繳、查驗證税照的保管事項。

15.工廠機器設備的編號、整理、登帳及配置圖的編制保管事項。

16.工廠生財器具的編號、登帳及保管事項。

17.工廠不動產、動產的折舊計算事項。

18.往來帳、應收、應付、暫收、暫付及有關與總公司帳務衝轉事項。

19.本廠員工出差旅費的核付事項。

20.其他與帳務處理有關的事項。

經典的工廠會計職責 篇7

1、按照公司財務制度，執行公司財務會計核算和會計監督工作，保障財務核算的準確性，為公司經營管理提供財務依據。

2、負責複核各類憑證、財務報表等，確保帳項記載無誤，賬務合規;組織編制財務狀況説明書和財務分析報告;對往來帳進行管理，負責對內對外往來帳目的核對工作;

3、對項目公司報表的編報原則和報表模板進行修改及完善，並督導子公司報表的編制;督促項目公司進行內部往來的核對工作;

4、按照税法規定，計算各種税額，照章納税，並提出納税籌劃方案和建議;按時進行税務申報，並負責完成税款的繳納;

5、配合財務經理對合同執行過程中的付款進行審核與對賬工作;協助上級編制公司年度及長期的資金計劃;協助財務經理完成部門財務預算，彙總公司財務預算;上級交辦的其他工作

6、參與制訂分公司費用管理辦法制度;編制費用計劃初稿;監督分公司各項費用計劃的執行情況，出具考核通報經財務總監審核後下發。

7、分公司費用計劃管理：辦事處日常費用、市場推廣費用、業務招待費計劃執行控制分析考核，廣告費標準的收集執行。額度清算，額度控制。

8、分公司費用資金管理：按時提報資金預算平衡表，每月二次按時提報費用指標預測。費用資金使用分配;費用資金的取得、使用監控，分公司個人借支清收。

9、審核廣告費、服務費和物流費用報銷單據，根據審核後的費用報銷單在SAP錄入全部費用憑證。包括日常費用、人員費用、廣告費用、物流費用、服務費用。

10、費用台帳的登記：廣告費台帳、費用抵頂台帳、消化前期費用台帳。專項費用使用情況台帳;負責錄入工資費用項目在總部入帳金額。

11、商家銷售費用台帳的報告收集、台帳登記、欠付提報、兑現核銷。

經典的工廠會計職責 篇8

一、遵守職業道德，根據相關的會計法規政策和《會計法》等相關行業的規定，服從上級的工作任務安排，提供企業各項核算報表、會計資料等工作，並保障賬目的準確性，完成各項安排的工作任務;

二、認真學習有關的財經制度，按照公司的流程要求辦理會計事務，能夠獨立解決所負責的工作任務，達到工作要求標準;

三、負責做好企業的財務核算工作，嚴格按照統一的會計制度設置各項總賬、明細賬、和輔助賬，進行填制與登記關於支出收入、債券債權、費用等等業務的會計憑證、會計賬簿等工作，保障各項科目的準確性，數字的真實性;

四、準時進行月度結賬工作，與出納員配合工作對現金日記賬和銀行存款日誌賬本進行審查核對，準確的、適時的對往來賬目進行清理工作;

五、按照工作要求進行財務報告的編制工作，保障各項內容説明完整、計算準確清楚，並及時向上級報告;

六、負責財產清查工作，定期進行檢查工作，保障賬簿與實際情況相一致，保障賬賬相符;

七、負責會計監督的工作，對於財務會計執行的情況定期進行檢查，若是出現問題或狀況及時向領導彙報，提出合理的建議;

八、監督制定各項財務計劃、業務計劃以及預算的執行情況，並做好宣傳國家財經政策與制度紀律工作，以防各項違法違紀的行為出現;

九、協助做好企業資金管理工作，配合出納到銀行進行大額存款、國債購買等等業務，並保管好銀行存款預留印鑑卡片、有關證券及憑據等等，保障公司安全的使用基金，並做準確及時的做好銀行賬户及存款餘額的核對檢查工作，並正確的做好結息工作;

十、按照《會計檔案管理辦法》的要求做好檔案管理工作，對財務報告、財務帳篷、會計憑證等等會計資料進行適當的保管工作，若是因為工作調動、離職時按照流程規定做好交接資料的手續;

十一、負責各項發票、收據的登記、填制、保管、回收等票據管理工作，按照發票管理的使用規定嚴格執行，並按照公司管理規定做好財務印章管理工作，科學規範的使用印章進行工作。

經典的工廠會計職責 篇9

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3.按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨着改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4.掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。

出納崗位職責具體內容：

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。

⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

出納工作職能：

收付職能

出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

反映職能

出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

監督職能

出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

管理職能

出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。