出納職責包括哪些（通用5篇）

出納職責包括哪些 篇1

1、每天把營業款點好之後存銀行，核對收銀小票與系統是否一致。

2、日常的現金、銀行日記賬的登記與管理;

3、嚴格審核報銷/付款審批單據和原始單據，無誤後安排現金/銀行付款;

4、配合業務部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應商在結款期能正常結款;

5、公司/門店收據的保管、使用、驗舊、領取工作，並及時錄入系統;

出納職責包括哪些 篇2

1、負責公司現金收支管理，銀行結算業務處理，匯票等票據管理;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並及時準確逐筆登記日記賬，定期交接各種完整的原始憑證;

3、定期與會計對賬，並保證賬實相符、賬賬相符，做到日清月結;

4、根據公司領導的需要，每天編制資金流動報表並將每日流水導入記賬軟件;

5、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

6、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

7、做事細心踏實，具有良好的語言表達能力和溝通協調能力;

出納職責包括哪些 篇3

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

出納職責包括哪些 篇4

1、辦公室基本賬務的核對

2、負責收集和審核原始憑證，保證根據記賬憑證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

3、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

4、維護公司利益，按照公司財務制度，根據手續完善，審核無誤的收支原始單據收付資金，記錄現金，銀行賬目。

出納職責包括哪些 篇5

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬户資金餘額的核對，編制資金餘額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳户，編制銀行餘額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、核對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。