財務部基本職責內容（通用19篇）

財務部基本職責內容 篇1

1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據，確保原始單據合法有效;

2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;

3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋並提出改進建議;

4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;

6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃範圍內進行支付;

7.做好日常的税務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保税務零風險;

8.在遵循税收法律法規的前提下，充分利用税法合理避税，進行項目税務籌劃工作;

9.負責與所在地銀行、税務、工商等相關財務系統的政府公共關係的協調和聯繫;

10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。

財務部基本職責內容 篇2

1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、負責組織公司的成本管理工作,;

8、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

財務部基本職責內容 篇3

1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、監督;

2、具有進出口國際業務知識和實際操作經驗;有進口退税、轉口貿易經歷;

3、與税務、審計等部門保持良好的溝通及協調，能夠及時、準確提供各項資料;

4、銀行收付處理，熟悉國際結算業務，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析;

6、負責與銀行、税務及海關等部門的對外聯絡。

財務部基本職責內容 篇4

1.掌握ERP系統操作數據庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);

2.熟悉ERP系統對的報表的統計設計和數據預警的設置;

3.導出ERP系統數據有再加工的能力。

財務部基本職責內容 篇5

1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作，保證單據錄入無錯誤;

2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表;

3、每年2次核查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部;

4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計彙總;

5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;

財務部基本職責內容 篇6

1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務;

4. 負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全;

5. 整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持;

6. 協調公司同銀行、工商、税務等機構的關係，維護公司利益;

7. 協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

財務部基本職責內容 篇7

1、資金管理，通過編制資金預算、控制應付、加強應收等財務手段確保現金流滿足日常經營需要。

2、財務管理，建立完善的財務核算體系，健全各項財務管理制度和核算制度，設置崗位、安排人員、明確分工，對財務人員進行日常行政監督、指導。完善財務分析，做到數據與業務關聯財務指導業務，控制成本，增加收益，為公司決策提供及時有效的分析。

3、預算管理，按照集團公司的要求編制年度預算，監督分析預算的實施，實際與預算偏差超過5%及時預警並彙報工作任務。參與審核公司重大合同，提出合理化建議，並跟蹤執行，對重大的投資、融資工作提供歷史依據及合理測算。

4、風險管控，嚴格控制税務風險，預算風險，財務風險、資金風險、人員管理風險等。

財務部基本職責內容 篇8

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定並監督執行;

3、根據企業發展戰略編制企業財務計劃;

4、編制財務預算與財務決算;

5、組織會計核算、報表編制和分析;

6、疏通融資渠道，做好資金籌集、供應和使用管理工作;

財務部基本職責內容 篇9

1、監控項目資金收支情況，編制資金計劃並跟進執行，主導不可動資金管理並配合推進供應鏈融資;

2、組織編制項目經營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現金流為經營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經營風險;

3、組織編制月度、季度、年度經營分析經營報告，及時向管理層彙報項目經營情況，為管理決策提供財務支撐;

4、深度參與投資拿地測算，收併購項目盡職調查，交易架構設計及相關協議審核，對併購項目涉税方案提出合理建議，根據交易方案，落實融資方案;

5、銷售費用、管理費用的統一管控，計獎利潤測算等。

財務部基本職責內容 篇10

1.財務分析管理。構建符合企業特性的月度分析報表，建立月度財務分析簡報，修訂完善集團及各成員企業分析報告模板;

2.集團財務評價。持續完善集團財務評價體系模型，優化財務評價信息化系統;

3.集團公司財務制度建設。對現有財務制度進行梳理，建立集團公司財務制度體系，完善集團公司財務制度;

4.財務專家庫。定期組織召開專家研討會、會計專題培訓，組織財務專家及財務骨幹外出調研;

5.其他工作。協助部門其他財務工作，完成領導交辦的其他事項;

財務部基本職責內容 篇11

工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、 運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。

D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、 進行市場調查，掌握物質價格。

4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、 審查關計算部門間的轉貨單。

5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。

3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編製成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑑表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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財務部基本職責內容 篇12

1.負責定期對項目及子公司賬務處理、會計憑證、會計報表等稽核，根據稽核結果，撰寫稽核報告，提出改進建議，防範財務風險;

2.負責擬定年度會計稽核方案，確定檢查計劃和操作流程;

3.根據集團財務專項業務檢查並根據檢查結果，撰寫檢查報告，提出改進建議;

4.負責落實財務條線的內部控制措施，提升公司計財內部控制水平。

財務部基本職責內容 篇13

1、負責公司貨幣資金的收支，及時記錄並錄入財務軟件;

2、負責核對費用報銷票據，並按規定及時報銷;

3、負責發票的購買、開具和保管;

4、負責進項發票的認證、統計和保管;

5、協助完成輔助工作

財務部基本職責內容 篇14

1. 按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

2. 依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

3. 根據公司的報銷管理制度，嚴格審核費用報銷單據，做到手續齊備，單證齊全，保證其合理、合法、合規;

4. 負責銀行業務對接工作，包括開户、變更、註銷等，做到銀行賬户的管理、網銀的管理、票據證照的管理工作;

5. 準確做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳;

6. 做好會計報表年終結算和企業年度彙算清繳工作，以及各公司的工商年檢工作;

7. 偶爾外勤：去銀行、税務等機構送交材料。

財務部基本職責內容 篇15

1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。

2.負責擬定和執行項目公司財務管理制度、會計核算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。

3.負責擬訂和執行項目建設資金來源與使用計劃，並按公司有關規定審核、支付工程建設資金。

財務部基本職責內容 篇16

1. 配合財務和採購做賬目和報表;

2. 對接税務、外出辦事、熟悉各種EXCEL,金蝶申報軟件的操作，

3. 配合財務部門的隨機任務安排

4.懂得小規模跟一般納税人的税務問題的處理，做事細心耐心

財務部基本職責內容 篇17

1. 根據業務要求，對培訓項目的費用、成本、收入等進行核算，並進行票據處理。

2. 月末結賬，並及時出具月度報表，確保單位項目賬務正確。

3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。

4. 負責辦理銀行往來業務。

5. 主管安排的其他工作。

財務部基本職責內容 篇18

1、完成日常事務性工作,獨立處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與工商、銀行、税務等部門的對外聯絡;

7、負責員工考勤統計、計算工資及申報個税、社保;

8、完成領導交辦的其他事務。

財務部基本職責內容 篇19

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作，並按時提交相關報表給公司董事會審核。

4、負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排税務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。

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