月份財務分析表

月份財務分析表　資 產 項 目上月 價值本 月 價值淨 增 加負 債 淨 值上月 金 額本 月 金 額淨 增 加現 金應 付 帳 款銀 行 存 款應 付 票 據應 收 財 款暫 收 款應 收 票 據其 他制 品庫 存小 計在製品價值借 款原 料庫 存股 本物 料庫 存本 期 盈 餘　累積盈 餘其 他合計小 計存 貨 類 別原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 資 產上期 結存摺舊 準 金本 期 進 庫存出保證金一 折讓暫 存 款本 期 結存其 他本 期 出 庫小 計生 產 耗 用合計其 他 耗 用

資 產 負 債 簡 表本 月 份 損 益 表印刷包裝材料現金存款應付款項項 目會 計 費成 本 帳制模製版應收款項借 款銷 貨福利勞保存貨價值本期盈餘傭 金維護修理固定資產淨 值原料成本消 耗 費其他資產合 計物料成本其 他資 產 負 債 淨 增 加直接工資合 計現金存款應付款項製造費用銷 管 費 用 明 細應收款項借 款（一）在制增加薪 資存貨價值本期盈餘製品成本海上運費固定資產（一）製品增加運 費其他資產銷貨成本郵 電 費合 計合 計毛 利交 際 費本 月 份 現 金 收 支 狀 況銷管費用報 關 費貨款收入原料款+其他收入旅費交通出售資產物料款-其他支出文具印刷借 款工資支出淨 利廣告税捐代收款各項費用制 造 費 用明 細利 息其他收入購置資產薪 資預提獎金

償還借款　折舊合計　合計　水電動力其 他現金減少　現金增加　託外加工合計