公司財務經理工作説明書範文

一、崗位標識信息

崗位名稱：財務部經理隸屬部門：財務部崗位編碼：直接上級：總經理工資等級：直接下級：會計、出納可輪換崗位：無分析日期：

二、崗位工作概述

全面負責公司財務管理及財務策劃，確保公司資金的正常運作。

三、工作職責與任務

（一）負責制訂公司投資、融資計劃

1．根據公司戰略規劃，在充分溝通的基礎上，制訂公司的財務戰略計劃方案，並提交總經理審批；

2．負責制訂項目的投資和融資計劃方案，並提交總經理審批；

3．負責制訂財務應變計劃；

4．日常運營資金的融資計劃，並報經總經理審批。

（二）負責公司各項財務計劃的組織實施和監控

1．負責計劃的解釋與溝通；

2．安排各項工作；

3．負責各項計劃實施的監控，並定期或不定期向總經理彙報，對重大的變化應及時向總經理彙報。

（三）運營資金的安排與費用的審核

（四）監控公司流動資產的狀況

1．庫存狀況的監督並協助有關部門進行優化分析；

2．監督應收賬款的狀況，並負責根據有關情況採取措施；

3．審核固定資產的處理。

（五）負責公司印鑑和各種資質證明的管理

（六）負責制定、完善與審核本部門的規章制度與工作流程

（七）負責實施與工商，税務等政府部門的公共關係

（八）領導、規範、考核直接下級的工作，審批直接下級的工作計劃

（九）完成上級委派的其他任務。

四、工作績效標準

（一）財務計劃的制訂科學合理並能保證在規定的時間內完成；

（二）提供的各項財務數據準確，及時，有效；

（三）保證運營資金的平衡，確保經營及生產的正常進行；

（四）全面監控公司資產狀況，對異常情況要及時向上級彙報並採取措施；

（五）嚴格執行公司印鑑和各種資質證明的管理規定，杜絕差錯發生；

（六）財務規章制度及財務工作流程的制定科學合理；

（七）在與政府職能部門的交往中不使公司利益受到損失。

五、崗位工作關係

（一）內部關係

1．所受監督：在公司總體規劃、重大決策及重要文件審批方面，接受總經理的指示和監督；

2．所施監督：在向部門內部人員下達工作任務和文件審批方面，對

各會計、出納、採購主管、計劃員實施監督；

3．合作關係：在財務計劃、運營資金的安排、資產狀況的監控等方面與各部門經理髮生協作關係。

（二）外部關係

1．在融資計劃實施時與銀行等相關融資方發生聯繫；

2．工商、税務、海關等政府職能部門的公共關係。

六、崗位工作權限

（一）對所屬人員工作崗位調動權；

（二）對所屬人員的工作指導權；

（三）對所屬人員的工作分配權；

（四）對所屬人員的工作監督、考核權；

（五）對所屬人員的違紀、違規糾正權；

（六）對所屬人員的違紀、違規事實處理權或處理申報權；

（七）對資金使用的審核權或額度內審批權；

（八）對採購合同的審核權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的正常班時間內工作，有時需要加班加點。

八、崗位工作環境

大部分時間在有空調的辦公室工作，有時需要出外辦事。

九、知識及教育水平要求

（一）財務管理知識；

（二）會計知識；

（三）税法知識；

（四）經濟法知識；

（五）擁有財務管理、會計、税法、經濟法等方面的專業知識；

（六）瞭解國際貿易方面的基本知識；

（七）熟悉計算機常用軟件應用及操作。

十、崗位技能要求

（一）精通財務報表分析能力；

（二）熟悉財務計劃的制定，運營資金的監控；

（三）熟悉各項會計工作；

（四）掌握計算機的操作和財務軟件的應用。

十一、工作經驗要求大學本科以上，會計或財務管理專業，至少5年以上相關工作經驗，其中任主管二年以上。

十二、其他素質要求

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心；仔細認真的個人特徵；一般無特殊性別與年齡要求。