期貨交易工作計劃範文

【篇一】

一：期貨市場特點：

1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。2：期貨交易特點：保證金制度10%--20%不等，當日無負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個小時。

3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。

4：資金三方存管，您開户，錢存您賬户，我們來操作，盈利和風險我們大家承擔。資金由中國保證金監控中心監管.二：投資產品選擇：

1：我所關注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。2：我現在只就其中的白銀做個投資計劃書：

A：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前築底階段，在未來一段時間內將維持震盪上升行情。現在做多白銀1212合約報價6000多人民幣，持有三個月，利潤目標在7500---8000.一手單可賺20xx點左右，就是3萬人民幣。

B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼

成本價3800左右，期貨1210合約目前報價4090人民幣，趨勢看漲，買進一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時間1個月。

三：投資理念和操作：

1：60%風險管理+30%交易心態+10%技術分析=交易成功。

2：在實際交易中，注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內，長線趨勢交易單長期持有。

3：清晰明確的投資交易策略，實行穩健的交易策略，科學的資金管理，嚴格控制風險

四：投資資金規模：

1：10萬人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。

2：風險分擔模式：客户投資10萬，虧損控制在30%以內算客户，超過30%操盤者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。

【篇二】

第一、關於重點機構客户開拓

1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，並由專職客户經理進行上門拜訪，並在時機成熟的時候開展機構投資報告會。

2、針對區域情況積極開發機構客户市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客户潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。

第二、利用網絡資源，推進市場發展

以業務團隊為核心，大力推行網絡市場的開拓，發展非現場交易客户，讓成本與業績掛鈎互動，這是業務工作的重頭戲。

1、期證業務拓展，在股指期貨推出來前後，加強營業部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關係，以期為後續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網點，共享客户資源，由點入面地開展業務。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構作為試點，在試點地區派駐專業的骨幹人員1-2人，證券機構營業場所現場促銷，進行非現場交易業務的開拓。

2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客户，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客户來公司參觀考察

第三、關於營業部培訓工作

營業部客户的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與後期培訓工作密不可分，在適當的時間，針對不同人員展開相關培訓。利用網絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業團隊。

第四、營銷團隊的建設

一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然後由骨幹人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本週招聘本週啟用，人員素質在實戰中提高。基礎市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的戰鬥力。

第五、營業部服務平台的搭建

在做好原有客户服務的基礎上，理順客户的“售後”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客户的聯繫，增強營業部的凝聚力，實現以現有客户為核心，不斷吸引新增客户的目的。

2、針對機構客户。營業部要以宣傳公司的背景為主，與機構客户保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客户提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客户營造一個安全可靠的贏利氛圍。

1、細分個人客户，推出定期拜訪計劃。普查所有客户，對其進行分類，並將每一類客户的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯繫，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客户都能感受到營業部對客户的關心與服務。同時，利用營業部的諮詢平台，為客户提供合理的操作建議，在做大客户羣體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客户帶來新客户的良性循環。

第六、關於營業部諮詢的工作

為了跟好地對營業部客户進行比較細化的諮詢服務，搭建良好的諮詢平台，形成諮詢的專業化。

【篇三】

一：明確公司性質

週二小會已經明確，公司現階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋樑。在履行好我們營業部的基本職能的情況下，如何更好地服務於客户與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務於這兩者投資諮詢業務的改進自然放在首位。由於營業部內人員限制，投資諮詢業務一直由市場開發人員代辦，這是可行的，但也確實有着讓客户感覺公司不夠正規，潛在客户諮詢困難，內部人員工作過於獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業部應設立專職免費投資諮詢電話及QQ號並打出廣告，由於現階段公司狀況，諮詢電話可以由一人正式接聽後再轉接給其他市場開發人員，這樣既顯正式，又有利於將潛在客户發展成為真實客户，增加開發人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發人員同時面對一個客户進行視頻解答)，能夠使諮詢服務更加直觀，使客户感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會後立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善並取得初步成效。

二：發行產品

結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。

我們收取的交易手續費按配額後的資金量為標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由於我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業配額後總金額的手續費額度與客户出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客户吸引力。當然僅僅以配額原有的優惠也足以吸引大量客户沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之後在開會討論是不是要適當降低手續費費率的問題。

三：服務好開發人員

包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客户，畢竟客户看的還是最後的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業內人士的交流，網絡推廣等。

四：做好宣傳工作

宣傳工作既要對客户做好，也要對同行業做出，在網站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋説明，對於潛在客户予以宣傳，對原客户也要予以推薦。同行業間應查找聯繫方式，主動致電給其他同行業的營業部，將我們的政策予以宣傳討論。對於同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內組織同行業的研討會，邀請他們一起研究討論，並初步展示我們的執行成果。最後一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發佈到網絡，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。