公司企業債務重組協議書（精選3篇）

公司企業債務重組協議書 篇1

甲方：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

乙方：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

丙方：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

丁方：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

鑑於：

1、甲方是一家經批准成立的國有獨資非銀行金融機構。具有中國銀行業監督管理機構頒發的《金融機構經營許可證》和工商管理機關頒發的《營業執照》。

第1條、債務確認

各方確認，截至______年______月______日，乙方對甲方負有的債務金額為本金人民幣(大寫)(￥______元)，利息人民幣(大寫)______(￥______元)，增信服務費用人民幣(大寫)______(￥______元)(以下簡稱“債務重組金額”)。

第2條、債務重組

甲方同意對於第一條項下債務進行重組。重組期限為______個月，即______年______月______日;重組收益率為______%/年，本協議項下的債務按日計息，日收益率=年收益率/360。重組收益以債務重組金額為計算基數。重組收益計算公式為：債務重組金額______年收益率/360______實際天數。

第3條、還款計劃

3.1、重組收益的支付

本協議項下債務重組收益按季度以下列方式支付：每個季度末月的日為結息日，日為利息支付日。支付日為法定節假日的，則順延至下一個工作日。

3.2、償還債務重組金額

重組期限屆滿時一次性償還債務重組金額，且最後一期重組收益應隨債務重組金額的清償而全部清償。

3.3、還款賬户

乙方所償還之債務重組金額、重組收益及其他款項應匯至甲方所指定的以下賬户：户名：______開户銀行：______銀號：

3.4、還款順序

乙方歸還的款項不足以清償其在本協議項下到期應付款項金額(包括但不限於債務重組金額、重組收益、違約金、損害賠償金、甲方為實現債權而發生的費用等)的，應按以下順序(同一順序按照各項金額比例)進行清償：

3.4.1、按照本協議約定應由乙方承擔而由甲方墊付的各項費用以及甲方為實現債權而發生的費用;

3.4.2、乙方因違反本協議而發生的違約金、損害賠償金;

3.4.3、重組收益;

3.4.4、債務重組金額。

3.5、提前還款(選擇適用)

自______年______月______日起滿個月，經甲方書面同意，乙方可選擇以下第種方式提前還款：(日期填該筆貸款重組起始日期)

3.5.1、提前一次性償還全部債務重組金額及重組收益;

3.5.2、於______年______月______日提前償還人民幣(大寫)______(￥______元)，於______年______月______日提前償還人民幣(大寫)______(￥______元)

3.5.3、其他

如乙方選擇提前還款，則乙方應提前個工作日提出提前還款申請，經甲方書面確認後即為不可撤銷。

3.6、資金歸集

3.6.2、如乙方未按前款約定進行資金歸集，丙方應於個工作日內予以補足，用於保證乙方還款義務的履行。丙方於本款約定項下的補足義務不影響其在【《抵押合同》和《保證合同》】項下擔保責任的承擔。

第4條、還款擔保

乙方提供抵押擔保，丙方和丁方提供連帶擔保。各方將就本條所述抵押擔保事項另行簽署新的”(《抵押合同》、《保證合同》)。

第5條、承諾和保證

5.1、甲方的承諾和保證：

5.1.1、甲方具有中國銀行業監督管理機構頒發的《金融機構經營許可證》和工商管理機關頒發的《營業執照》。

5.2.2、甲方有權簽署本協議及有關文件，有權履行本協議項下的權利和義務。

5.2、乙方的承諾和保證：

5.2.1、乙方系依據中華人民共和國法律、法規登記註冊的企業法人，具備所有必要的權利和授權並能以其自身名義從事本協議項下的經營活動或參與訴訟，且對其經營管理的資產享有合法的處分權。

5.2.3、乙方為本協議項下債務而向甲方提供的所有文件、資料、報表、憑證和信息等均是準確、真實、完整和有效的。

5.2.4、為避免乙方履約能力的降低而影響本協議的履行，乙方特此作出如下不可撤銷的承諾：

(1)在本協議有效期間，不以任何方式減少乙方註冊資本或協助抽逃註冊資本。

(2)在本協議有效期間，非經甲方事先書面同意，不向任何第三方提供任何形式的擔保。

(3)本協議有效期間，乙方如擬實施可能危及其對甲方的償債能力的重大經營決策或產權變動行為，乙方應事先向甲方發出書面通知，徵得甲方的書面同意後，方可實施。乙方的重大產權變動或經營決策包括但不限於與外商簽訂合資、合作合同;分立、合併、兼併、被兼併、重組、股份制改造、公司組織形式變更;以租賃、承包、聯營、託管等方式進行產權、經營權交易;以房屋、機器設備等固定資產或商標、專利、專有技術、土地使用權等無形資產作價入股或對外投資;以出售、出租、轉讓或以其它方式處置其全部或部分的資產等。

5.2.5、為保證甲方能夠及時瞭解、掌握相關信息，乙方保證甲方對乙方自身償債能力享有充分的知情權，包括但不限於採取以下措施：

(1)積極配合並自覺接受甲方對其生產經營和財務活動的檢查、監督，並按照甲方的要求隨時提供全部財務報表、支出憑證、財產清單等相關材料。

(2)如發生重大訴訟或仲裁、強制執行等可能影響或減損乙方償債能力的所有任何重大事項，乙方應在事件發生的同時立即書面通知甲方，並及時採取適當、有效的保護措施使甲方的債權不受損害。

(3)本協議有效期間，乙方如發生名稱、法定代表人、住所、經營範圍等變更事項，應當及時書面通知甲方。

5.2.6、乙方將依據誠信、務實和負責的原則，盡最大努力，密切配合，通力協作，促使債務重組順利完成，不從事任何對債務重組造成損害的行為。

5.2.7、乙方保證全額支付在本協議項下其應當支付的款項，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其他抗辯

5.3、丙方、丁方的承諾和保證：

5.3.1、丙方和丁方系依據中華人民共和國法律、法規登記註冊的企業法人，具備所有必要的權利和授權並能以其自身名義從事本協議項下的經營活動或參與訴訟，且對其經營管理的資產享有合法的處分權。

5.3.3、丙方和丁方為本協議項下債務而向甲方提供的所有文件、資料、報表、憑證和信息等均是準確、真實、完整和有效的。

5.3.4、本協議有效期間，丙方和丁方如發生名稱、法定代表人、住所、經營範圍等變更事項，應當及時書面通知甲方。

5.3.5、丙方和丁方將依據誠信、務實和負責的原則，不從事任何對債務重組造成損害的行為。

5.3.6、丙方和丁方保證承擔擔保責任時，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其他抗辯。

第6條、違約責任

6.1、如發生下列情形，則視為乙方違約：

6.1.1、乙方未能按本協議約定按時償還債務重組金額或任何一期重組收益;

6.1.2、乙方、丙方和丁方違反本協議第五條中任何一條承諾、保證或本協議約定的其他義務的;

6.1.4、乙方、丙方和丁方違反(《抵押合同》《保證合同》、《資金監管協議》)項下的約定;

6.1.5、其他

6.2、如發生本協議第6.1款約定的違約情形，甲方有權單獨或同時行使如下權利：

6.2.1、除繼續按本協議第二條約定的重組收益率計收重組收益外，並就全部逾期未償還的債務重組金額及重組收益總金額按日計收違約金;

6.2.2、要求乙方按全部未償還債務重組金額及重組收益總金的%一次性支付違約金;

6.2.3、宣佈重組債務立即到期，要求乙方提前清償全部重組債務(包括但不限於按本協議約定應支付的債務重組金額、重組收益、違約金等);

6.2.4、宣佈重組債務立即到期，並行使相關擔保權利;

6.2.5、法律法規規定的其他權利。

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

年 月 日

公司企業債務重組協議書 篇2

企業債券上市協議範本

甲方：_________

乙方：_________

鑑於乙方申請其債券在甲方上市，根據國家有關法律、法規、規章的有關規定和《_________》等業務規則，甲乙雙方協商一致，簽訂本協議。

第一條　本協議中上市企業債券的基本情況如下：

債券名稱：_________;

代碼：_________;

債券面額：_________;

期限：_________;

利率：_________;

發行價格：_________;

實際發行總量：_________;

已募集資金數額：_________;

主管機關批准文號：_________.

第二條　本協議簽訂後，甲方向乙方發出上市通知書，確定上市日期。

第三條　甲方有權根據法律、法規、規章、中國證監會授權及業務規則對上市債券實施日常監管。

第四條　乙方應遵守國家有關法律、法規、規章及甲方的各項規則、規定，行使權利、履行義務。

第五條　乙方在接到甲方簽發的《上市通知書》後，須於上市日前五日在中國證監會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，並將上市申請文件置備於指定場所供公眾查閲。

上市公告書必須在明顯位置註明下列文字：本債券發行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發行人當負由此而產生的相應責任。

_________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，並不構成對本債券信用的保證。

第六條　乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《_________》第五章的規定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條　乙方對於債券評估機構對公司債券信用等級的評定情況，以及企業債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條　乙方必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，並就其保證承擔個別或連帶責任。

第九條　甲方根據有關法律、法規、規章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內容不承擔責任。

第十條　乙方應聘請董事會祕書或相應專職人員一名，負責與甲方聯繫，並負責信息披露工作。董事會祕書或專職人員發生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條　乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01%繳納，最高不超過_________元， 上市月費的標準為：以債券上市總額_________元為基數，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________ 元，最高不超過_________元。乙方最遲須於上市日前三日向甲方繳納上市初費，並自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在 收到交款通知後，劃交甲方指定帳號。

第十二條　甲方在債券本息兑付日前一週終止債券交易。乙方如通過甲方兑付該債券，應在派息兑付前4日將兑付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兑付費用，具體金額另行商定。

第十三條　乙方的上市債券暫停上市後復牌交易的，無須再交納上市初費;上市債券被除牌的，已經交納的上市費不予返還。

第十四條　甲方無須對債券上市交易所產生的任何直接或間接損失承擔責任。

第十五條　乙方違反本協議的約定，甲方可視其情節輕重採取下列一項或多項措施：

1.警告;

2.徵收五萬元以下懲罰性違約金;

3.責令限期改正;

4.停牌或除牌;

5.法律、法規、規章、業務規則授權甲方採取的其他措施。

第十六條　國家法律、法規、規章、政策發生重大變化，致使本協議無法履行或完全履行時，甲乙雙方應當重新簽訂協議或補充協議。

第十七條　本協議未盡事宜，依照有關法律、法規、規章及甲方業務規則處理。法律、法規、規章及業務規則沒有規定的，當事人雙方可協商補充本協議。補充協議屬本協議的組成部分，與本協議具同等法律效力。

第十八條　本協議履行過程中，如有爭議，雙方應協商解決，協商不成時，提交中國國際經濟貿易仲裁委員會_________分會仲裁。

第十九條　本協議自簽字蓋章之日起生效。

第二十條　本協議文本一式四份，當事人各執二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

公司企業債務重組協議書 篇3

甲方(債權人)：____________

身份證號：____________

電話：____________

乙方(債務人)：____________

身份證號：____________

住址：____________

電話：_______________

為進一步明確甲乙雙方債權債務關係，甲乙雙方特簽訂本確認書。

甲乙雙方確認：_______________

1、乙方於______年______月_____日向甲方借款人民幣______元(大寫：___________)，乙方確認已經收到甲方的出借款項，甲方對乙方享有債權。

2、經甲乙雙方確認，截止______年______月______日，乙方尚欠甲方本金人民幣___________元(大寫：_______________)，尚欠利息人民幣___________元(大寫：___________)。

3、該筆借款的利息按照甲乙雙方先前的約定，利率為人民幣___________元/月，不足一個月的按照每月30天折算成日利率計算，在借款期限內該利率保持不變。

4、還款和付息方式：_______________乙方承諾按照以下方式償還所有欠款和利息：_______________

(1)______年______月______日前償還本金人民幣__________元(大寫：___________)，利息__________元(大寫：___________);

(2)______年_____月__________日前再償還本金人民幣______元(大寫：___________)，利息______元(大寫：___________);

(3)________________。

5、甲乙雙方應嚴格按照本協議履行，如果甲乙雙方發生糾紛首先應協商解決;協商不成由本協議簽訂地法院管轄。

6、本確認書一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

甲方：___________

乙方：___________

______年______月_____日

協議簽訂於：_______________市(區/縣)