融資合同

融資合同： 融資合同

FNANCING AGREEMEXIT 200 年 月 日 合同編號：YH

交易號：-5BBG916 執行代碼:YHBG3C1218 簽約地址:中國深圳

甲方(投資方):香港鑫海投資發展公司 乙方(項目方):四川黃成電動車製造有限公司

為發展教育、環保、醫療、交通能源、水庫港口高新技術等配套工程建設項目，甲方誠意為

乙方項目安排融資款項，乙方誠意為甲方認可的銀行開具保函即B/G擔保票據，作為項目融資抵押品。甲、乙雙方同意在中國成都市內共同註冊成立中外合資企業，由甲方引進項目建設資金作為項目投資資金。為此，雙方協商達成如下合同條款。

一、 甲方保證有能力安排世界首50名銀行以美元為幣種的款項，並保證此資金來源是良好的、清潔的、合法的、與犯罪無關的資金。

二、 乙方同意委託甲方作為乙方的全權代表(詳見附件三)安排款項。融資得到的資金保證用於開發中華黃氏高能電動車製造項目使用(詳見項目清單)的建設，不準用於軍火及犯罪行為有關的交易。 三、 擔保品條件：

1、擔保品名稱：由中國交通銀行成都分行營業部開出上銀行系統網的B/G保函(BANK GUARANTEE)。

2、資金總額：壹拾億美元。

3、期限：一年零一天(366天)，該B/G到期自動失效。 4、保函面額：每張面額貳仟萬美元。

5、保函受益人：甲方是該保函的受益人，到期由甲方平倉還本(見附件二)。 6、過款率：銀行保函(B/G)面額的百分之百(100%)。 7、年息：零(不付息)。

8、操作費：百分之二(2%)按每批過款額之後由項目企業方返回甲方。 9、開證銀行：中國交通銀行成都分行(需中國五大銀行省一級分行以上)。 10、操作銀行：中國銀行(香港)分行。

11、保函性質：可轉讓，可分割，不可撤銷的，到期無條件保兑的，經開證行總行確認的，可通過SWIFT查詢和傳送的。

12、交易方式(見附件四)：銀行對銀行分批多證運作(BANK TO BANK通過SWIFT進行)。 四、 操作程序：

1、甲、乙雙方在中國深圳簽訂本合同書。甲方提供操作銀行座標，乙方提供開證銀行座標及授信額度函(見附件一)操作程序(見附件五)所列文件。

2、本合同簽定後的16個銀行工作日內，乙方通過開證銀行開出上述內容的銀行保函(B/G)的《有能力開證通知函》(見附件二)或正本B/G的副本，以SWIFT方式傳迅約甲方操作銀行查詢並同時將副本複印件FAX給甲方備查。

3、甲方操作銀行收到《有能力開證通知函》或B/G正本的副本，甲方經銀行對通過SWIFT查詢無誤後(見附件六)，向開證銀行SWIFT方式發出《銀行付款承諾函》。

4、乙方開證銀行收到《銀行付款承諾函》經查詢無誤後即分批開出保函，每批保函數額不少於伍億美元為一證。同時將分批保函(B/G)正本的第一複印件以SWIFT至甲方接證銀行和FAX給甲方備查。

5、甲方操作銀行收到分批B/G正本的副本經查詢無誤後依照協議過款率分一批過款，A、第七個銀行工作日支付B/G面額的15%;B、第二十一個銀行工作日支付B/G面額的30%;C、第六十個銀行工作日支付B/G面額的55%。甲方分批應付的金額以SWIFT至乙方指定的銀行帳户。

6、每批保函總面額的資金到位後的七個工作日內，開證銀行將分批保函正本用銀行專迅通道送達中國銀行(香港分行)甲方指定帳户，直到延續到合同所簽訂的融資總額度為止。 五、 違約責任：

1、甲、乙雙方同意，自合同簽定後任何一方不能單方面終止合同，在15天內不上報開證銀行總行屬違約，雙方應絕對負責，認真執行，共同遵守，誰違約誰承擔一切法律責任。守約方有權利追究違約方所產生的一切後果。違約方至少賠償守約方按B/G面額的2%，給守約方1%及其它有關各方面的中介1%，此違約的賠償金額2%，不需通過國際律師的協助，任何時候均有效。

2、甲、乙雙方包括相關直接或間接人員均應絕對保密，不能泄密對方有關資料，必須嚴格遵守ICC500/600的有關不欺詐、不泄露、及跨越對方關係的規定。 3、本合同受中國香港和倫敦法律的約束。 4、本合約自生效之日起，30天之內有效。

六、 如有關本合同相關的補充合同書、協議書、備忘錄均視為與本合同不可分割的組成部分。

七、 本合同以中文為準，正本共七份，甲方3份;乙方4份;見證方持副本壹份均具有法律同等效力，經雙方簽字蓋章生效。

甲方(投資方)：香港鑫海投資發展公司 乙方(項目方)：四川黃成電動車製造有限公司

甲方法定代表人 chi ching 乙方法定代表人： Managing dirertor

蓋章：陳志清 簽字：總裁 蓋章： 簽字 身份證/護照NO： 身份證/護照NO：5101243 甲方見證人：(簽名、蓋章) 乙方見證人：(簽名、蓋章) 身份證/護照NO 身份證/護照NO

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