企業資金拆借合同書（精選13篇）

企業資金拆借合同書 篇1

拆出單位(甲方)：

名稱拆入單位(乙方)：名稱

開户銀行開户銀行:

帳號帳號電掛：傳真：電傳：電掛：傳真：電傳：拆借資金人民幣(大寫)　拆借利率(月息)　　‰拆借期限　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止共計　　天為維護甲、乙雙方權益，經雙方協商一致，共同遵守以下條款：

1.甲方應根據本合同議定的借款時間將款項於借款起始日上午九時，用加急電報匯至乙方賬户，並起息;乙方應於借款到期日上午九時用同樣方式還款，並止息。

雙方劃款時均應派員到開户銀行督辦。

如發生資金在途，屬於拆出方或該方郵電局或銀行的延誤，由拆出方承擔在途利息，反之，由拆入方承擔。

2.利息清算應按日計息，利隨本清，利息由乙方歸還借款時，一併主動劃付甲方。

3.逾期：到期未能歸還，逾期部分按日息5■計收罰息，由乙方主動計還甲方。

4.本合同在執行期如遇國家調整利率，其拆借資金之利率經雙方協商後作相應的變動，或按原利率即刻還款，重新訂立新合同。

5.責任：乙方所拆入資金的用途應受信貸計劃制約，要符合金融政策和信貸原則及資金拆借有關規定，如有違者乙方自行負責。

6.合同生效：本合同經雙方加蓋公章，法人代表簽章後，在簽訂的日期起生效，外系統金融單位拆借資金時還須有擔保單位加蓋公章、法人簽章。

無擔保單位，需持有拆入資金地區的銀行承兑匯票抵押。

7.款項經劃入帳後，本合同即成借據。

8.擔保：如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任。

9.本合同一式五份，由甲乙雙方及簽證的金融市場和擔保單位，計劃部門各執一份。

五份具有同等的法律效力。

10.合同終止：甲方接到乙方所歸還的款項，經查收本金及利息無訛後，本合同自行終止;否則需查時，查詢待本利清算後才能告終。

拆出資金單位公章

法人代表拆入資金單位公章

法人代表擔保單位公章

法人代表金融市場公章

法人代表簽約日期：

簽約地點

企業資金拆借合同書 篇2

簽約日期：　　年　月　日　　　　　　　　　合同編號：

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人(或授權代表人)簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存;如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

拆出方(蓋章)　　　　　　　　　　拆入方(蓋章)

法人代表(簽章)　　　　　　　　　法人代表(簽章)

(或授權代表人)　　　　　　　　　(或授權代表人)

企業資金拆借合同書 篇3

拆出單位（甲方）名稱：________

開户銀行：________

帳 號：________

電掛：________ 傳真：________ 電傳：________  

拆入單位（乙方）名稱：________

開户銀行  ：________

帳號：________

電掛：________傳真：________電傳：________

拆借資金人民幣（大寫）____________，拆借利率（月息）____ ‰，拆借期限________年____月____日至________ 年____月____日止共計____天。　　

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：　　

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。　　

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。　　

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。　　

四、生效：本合同經雙方法定代表人（或授權代表人）簽名，並加蓋單位公章後生效。　　

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。　　

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存；如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

企業資金拆借合同書 篇4

合同編號：_______________________

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人(或授權代表人)簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存;如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

拆出方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

拆入方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

(或授權代表人)

企業資金拆借合同書 篇5

合同編號：_________________

拆出單位(甲方)：_________________

拆入單位(乙方)：_________________

擔保單位：_________________

甲、乙雙方遵循誠實信用、平等自願及互利原則，為維護甲、乙雙方權益，經友好協商，達成以下條款：

一、甲、乙雙方經協商同意，甲方將其合法取得的銀行承兑匯票拆借給予乙方使用。

二、甲方拆借給予乙方的資金金額即為銀行承兑匯票的票據金額。雙方對每次票據金額進行確認，但拆借的票據金額累計最高不超過人民幣(大寫)元。

三、拆借資金期限為乙方每次收到甲方背書的給乙方的銀行承兑匯票後壹個月。

四、拆借資金的還款方式： 乙方每次收到甲方背書的給乙方的銀行承兑匯票後壹個月內，以現金轉賬形式將款項匯入甲方指定的銀行帳號：_________________。

五、逾期： 在拆借資金期限，雙方不貼現、不計息，但乙方每次收到甲方背書的給乙方的銀行承兑匯票後壹個月內未能歸還，逾期部分按日息千分之一計收資金佔用費，由乙方主動計還甲方。

六、責任： 方應保證背書給乙方的銀行承兑匯票真實、合法、有效，否則，因此給乙方造成的損失由甲方承擔;乙方保證依法使用銀行承兑匯票，否則，所造成的損失由乙方自行承擔。

七、合同生效： 本合同經雙方加蓋公章，法人代表簽章後，在簽訂的日期起生效，有擔保單位的，擔保單位須加蓋公章、法人簽章後生效。

八、銀行承兑匯票經甲方背書給乙方後，本合同即成借據。

九、擔保： 如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任，直至乙方履行全部合同義務時止。

十、本合同一式三份，由三方各執一份。三份具有同等的法律效。

拆出資金單位_____________拆入資金單位_____________擔保單位_____________

法人代表_____________法人代表_____________法人代表_____________

簽約日期：________________

簽約地點：_______________

企業資金拆借合同書 篇6

拆出單位（甲方）名 稱 拆入單位（乙方）名 稱 開户銀行 開户銀行 帳  號 帳 號 電掛：     傳真：     電傳：電掛：     傳真：     電傳：拆借資金人民幣（大寫）                                  拆借利率（月息）     ‰拆借期限   年   月   日至     年    月    日止共計        天

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人（或授權代表人）簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲 方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存；如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。 

企業資金拆借合同書 篇7

正文： 

外匯資金拆借合同

外匯資金拆借合同

合同編號：_______________

拆入方：___________________（以下簡稱“甲方”）

住所：________________________________________

法定代表人/負責人：__________________________

職務：________________________________________

開户銀行：____________________________________

帳號：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

郵政編碼：____________________________________

拆出方：_____銀行______分行（以下簡稱“乙方”）

住所：________________________________________

負責人：______________________________________

職務：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

郵政編碼：____________________________________

第一章　總則

甲、乙雙方根據《民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章　拆借金額和幣種

第1條　拆借外匯資金金額為______________（小寫_________），幣種為_________。

第2條　拆借外匯資金用途為________________________（彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性週轉資金的需要）。

第3條　乙方應於_________年______月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬户。

第4條　拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬户之日起計算。

第5條　甲方應於拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章　拆借期限

第6條　本合同項下的外匯資金拆借自_________年______月_____日起至_________年____月____日止，共計______月/天。

第四章　拆借利率

第7條　本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為_________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方賬户上直接扣劃。

第五章　擔保

第8條　本合同項下的擔保方式為________（連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押）。

第9條　乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。

第六章　雙方的權利和義務

第10條　甲方的權利和義務

10.1　甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金；

10.2　甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，並積極配合乙方的調查和審查；

10.3　甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息；

10.4　甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出；包括但不限於律師服務、保險、公證、鑑定、評估、登記的費用；

10.5 甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合併、兼併、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關係變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，並經乙方書面同意；

10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。

第11條　乙方的權利和義務

11.1　乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料；

11.2　乙方有權從甲方賬户中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、複利及所有其他應付費用；

11.3　乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金；

11.4　乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章　違約責任

第12條　本合同生效後，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。

第13條　甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，並對逾期拆借外匯資金本金、利息、複利根據逾期天數按每日_________計收罰息。

第14條　甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條　甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，並對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日_________計收罰息。

第16條　如甲方不履行本合同規定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現受到威脅，乙方有權單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，並有權根據合同的規定採取其他相應措施。

第八章　爭議的解決

第17條　甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議，首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決，協商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章　合同的生效、變更和解除

第18條　本合同經甲、乙雙方法定代表人（負責人）或其委託代理人簽字並加蓋公章後生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、複利及所有其他應付費用償清之日失效。

第19條　除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協商一致，並達成書面協議。書面協議達成之前，本合同條款依然有效。

第十章　附則

第20條　本合同正本一式_________份，甲方、乙方、_________各執_________份，其法律效力相同。

第21條　本合同於_________年______月______日於_________簽訂。

甲方（蓋章）：______________

乙方（蓋章）：______________

代表人（簽字）：____________ 代表人（簽字）：____________

_________年_______月______日 __________年_______月_____日

外匯資金拆借合同

外匯資金拆借合同

企業資金拆借合同書 篇8

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人(或授權代表人)簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存;如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

拆出方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

拆入方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

企業資金拆借合同書 篇9

合同編號：_______________________

拆出單位(甲方)：_______________________名稱：_______________________

拆入單位(乙方)：_______________________名稱：_______________________

開户銀行：_______________________開户銀行：_______________________

帳號：_______________________帳號：_______________________

電掛：_______________________電掛：_______________________

傳真：_______________________傳真：_______________________

電傳：：_______________________電傳：：_______________________

拆借資金人民幣(大寫)__________________,拆借利率(月息)______‰

拆借期限________年____月____日至________年____月____日止共計______天。

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人(或授權代表人)簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存;如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

拆出方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

拆入方：(蓋章)________________

法人代表：(簽章)______________

企業資金拆借合同書 篇10

合同編號：__________________

拆出單位(甲方)：____________

拆入單位(乙方)：____________

擔保單位：__________________

甲、乙雙方遵循誠實信用、平等自願及互利原則，為維護甲、乙雙方權益，經友好協商，達成以下條款：

一、甲、乙雙方經協商同意，甲方將其合法取得的銀行承兑匯票拆借給予乙方使用。

二、甲方拆借給予乙方的資金金額即為銀行承兑匯票的票據金額。雙方對每次票據金額進行確認，但拆借的票據金額累計最高不超過人民幣(大寫)_________________元。

三、拆借資金期限為乙方每次收到甲方背書的給乙方的.銀行承兑匯票後______個月。

四、拆借資金的還款方式：乙方每次收到甲方背書的給乙方的銀行承兑匯票後壹個月內，以現金轉賬形式將款項匯入甲方指定的銀行帳號：__________________。

五、逾期：在拆借資金期限，雙方不貼現、不計息，但乙方每次收到甲方背書的給乙方的銀行承兑匯票後壹個月內未能歸還，逾期部分按日息千分之一計收資金佔用費，由乙方主動計還甲方。

六、責任：甲方應保證背書給乙方的銀行承兑匯票真實、合法、有效，否則，因此給乙方造成的損失由甲方承擔;乙方保證依法使用銀行承兑匯票，否則，所造成的損失由乙方自行承擔。

七、合同生效：本合同經雙方加蓋公章，法人代表簽章後，在簽訂的日期起生效，有擔保單位的，擔保單位須加蓋公章、法人簽章後生效。

八、銀行承兑匯票經甲方背書給乙方後，本合同即成借據。

九、擔保：如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任，直至乙方履行全部合同義務時止。

十、本合同一式三份，由三方各執一份。三份具有同等的法律效。

拆出資金單位_________________拆入資金單位_________________擔保單位_________________

法人代表_________________法人代表_________________法人代表_________________

簽約日期：_________________

簽約地點：_________________

企業資金拆借合同書 篇11

簽約日期：?年?月?日合同編號：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜拆｜名?稱：｜拆｜名?稱：｜

｜出｜開户銀行：｜入｜開户銀行：｜

｜單｜賬?號：｜單｜賬?號：｜

｜位｜電?話：｜位｜電?話：｜

｜∧｜傳?真：｜∧｜傳?真：｜

｜甲｜｜乙｜｜

｜方｜｜方｜｜

｜∨｜｜∨｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜拆借金額：人民幣（大寫）｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜拆借期限：自?年?月?日起至?年?月?日止?共計?天｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜拆借利率：％｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

甲乙雙方經協商一致，甲方同意向乙方借出資金，乙方同意按期歸還本息，為維護甲乙雙方正當權益，根據恪守信用、平等互利的原則，特訂立下列條款：

一、甲方拆出款項、乙方歸還款項，均應按合同規定按期劃款，並確保款項當天到賬。因資金未按時達賬而造成的損失，由違約方承擔。

二、利息清算：拆借資金利隨本清，拆借利息按實際天數計算。

三、逾期與提前還款：拆借資金必須按本合同規定的還款時間歸還，逾期部分，自逾期日起按每日萬分之五加收罰息。拆借合同未到期，未經雙方同意不得提前還款，否則違約方要賠償提前還款造成的經濟損失。

四、生效：本合同經雙方法定代表人（或授權代表人）簽名，並加蓋單位公章後生效。

五、終止：甲方收到乙方歸還的本合同的全部款項，經查收無誤後，本合同即終止。

六、合同份數：本合同一式四份，由甲、乙雙方分別留存；如需報當地人民銀行分支行備案，當地人民銀行留存一份。

拆出方（蓋章）拆入方（蓋章）

法人代表（簽章）法人代表（簽章）

（或授權代表人）（或授權代表人）

企業資金拆借合同書 篇12

拆出單位(甲方)名稱：________拆入單位(乙方)名稱：________

開户銀行：________________開户銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

電話：________傳真：______電話：________傳真：_______

拆借資金人民幣(大寫)_______________，拆借利率(月息)_____‰，拆借期限________年____月____日至________年____月____日止共計_____天。

為維護甲、乙雙方權益，經雙方協商一致，共同遵守以下條款：

1、甲方應根據本合同議定的借款時間將款項於借款起始日上午九時，用加急電報匯至乙方賬户，並起息;乙方應於借款到期日上午九時用同樣方式還款，並止息。雙方劃款時均應派員到開户銀行督辦。如發生資金在途，屬於拆出方或該方郵電局或銀行的延誤，由拆出方承擔在途利息，反之，由拆入方承擔。

2、利息清算應按日計算，利隨本清，利息由乙方歸還借款時，一併主動劃付甲方。

3、逾期：到期未能歸還，逾期部分按日息5‰計收罰息，由乙方主動計還甲方。

4、本合同在執行期如遇國家調整利率，其拆借資金之利率經雙方協商後作相應的變動，或按原利率即刻還款，重新訂立新合同。

5、責任：乙方所拆入資金的用途應受信貸計劃制約，要符合金融政策和信貸原則及資金拆借有關規定，如有違者乙方自行負責。

6、合同生效：本合同經雙方加蓋公章，法人代表簽章後，在簽訂的日期起生效，外系統金融單位拆借資金時還須有擔保單位加蓋公章、法人簽章。無擔保單位，需持有拆入資金地區的銀行承兑匯票抵押。

7、款項經劃入帳後，本合同即成借據。

8、擔保：如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任。

9、本合同一式五份，由甲乙雙方及簽證的金融市場和擔保單位、計劃部門各執一份。五份具有同等的法律效力。

10、合同終止：甲方接到乙方所歸還的款項，經查收本金及利息無訛後，本合同自行終止;否則需查時，查詢待本利清算後才能告終。

拆出資金單位公章

法人代表：________________

拆入資金單位公章

法人代表：________________

擔保單位公章

法人代表：________________

金融市場公章

法人代表：________________

企業資金拆借合同書 篇13

合同編號：_______________

拆入方：___________________(以下簡稱“甲方”)

住所：________________________________________

法定代表人/負責人：__________________________

職務：________________________________________

開户銀行：____________________________________

帳號：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

郵政編碼：____________________________________

拆出方：_____銀行______分行(以下簡稱“乙方”)

住所：________________________________________

負責人：______________________________________

職務：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

郵政編碼：____________________________________

第一章　總則

甲、乙雙方根據《民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章　拆借金額和幣種

第1條　拆借外匯資金金額為______________(小寫_________)，幣種為_________。

第2條　拆借外匯資金用途為________________________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性週轉資金的需要)。

第3條　乙方應於_________年______月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬户。

第4條　拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬户之日起計算。

第5條　甲方應於拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章　拆借期限

第6條　本合同項下的外匯資金拆借自_________年______月_____日起至_________年____月____日止，共計______月/天。

第四章　拆借利率

第7條　本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為_________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方賬户上直接扣劃。

第五章　擔保

第8條　本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。

第9條　乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。

第六章　雙方的權利和義務

第10條　甲方的權利和義務

10.1　甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;

10.2　甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，並積極配合乙方的調查和審查;

10.3　甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;

10.4　甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限於律師服務、保險、公證、鑑定、評估、登記的費用;

10.5 甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合併、兼併、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關係變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，並經乙方書面同意;

10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。

第11條　乙方的權利和義務

11.1　乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;

11.2　乙方有權從甲方賬户中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、複利及所有其他應付費用;

11.3　乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

11.4　乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章　違約責任

第12條　本合同生效後，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。

第13條　甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，並對逾期拆借外匯資金本金、利息、複利根據逾期天數按每日_________計收罰息。

第14條　甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條　甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，並對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日_________計收罰息。

甲方：______________乙方：______________