某區財政票據管理工作自查報告大綱

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非税收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非税局、市非税處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面彙報

如下：

一、 基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非税收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品税費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非税收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非税辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非税收入匯繳結算户，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算户管理的非税收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專户存儲率達到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品税費票據1.96萬冊，向市非税處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。

二是進一步規範了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，並按規定程序予以了銷燬。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。

在票據發放的程序上，今年三月份出台的《區規範非税收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品税費統徵機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非税收入票據的統一管理” ，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品税費統徵票據管理網絡，完上善礦產品税費統徵票據監管機制。區礦產品税費統徵辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品税費統徵票據由總票管員向區非税收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，區非税收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非税收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。

在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加

25年來，他以勤政務實的作風，每天與老幹部打交道，展示出來的品格、情操，印證着他的忠誠；他以敬業奉獻的精神，始終把老幹部當父母，體現出來的痴情、真愛，昭示着他的孝心；他以忠實勤懇的態度，堅持為老幹部謀利益，塑造出來的形象、口碑，詮釋着他的奉獻。

他，就是宜昌市民政局退休離休幹部管理所副所長王功勝。

一、用“心”做事，甘當老幹部的服務員

王功勝在工作中常説：“有幸為老幹部服務，給他們送去黨和人民的關懷，這是非常光榮的任務。”為了把這個光榮的任務完成好，他懷着對老同志的深厚感情，精心幹好老幹部工作中的每一件事。在多年的實踐中，他摸索出一整套做好老幹部工作的規律，協助所長建立和完善了一系列為老幹部服務的制度，創造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務工作管理方法。即：對老幹部工作業務熟悉，對老幹部工作政策熟悉，對老幹部個人和家庭情況熟悉；對老幹部重大節日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老幹部要有愛心，為老幹部服務要有細心、給老幹部辦事要誠心、接待老幹部要耐心、做老幹部工作要熱心。

樂於為老幹部辦事--這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點多鐘，王功勝剛進家門就接到電話，一位軍隊離休幹部患急重症住進了市中心醫院。他立即趕往醫院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫院搶救，直到老同志脱離危險，天已經亮了，家屬非常感動。這位獲救的老幹部説：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機關一位退休幹部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫院看望病人，還照顧老同志的生活。“從老伴病危時，他就一直陪着我，生怕我支持不住，直到老伴的後事全部處理完畢。他把我送到家裏，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來到家裏他才離開。”這個老同志激動地對他的兒子説：“在民政局退休享福啊，在民政休幹所的老幹部更享福……”老幹部們稱讚王功勝“想得細、管得寬，只要是老幹部的事，他總是能為老幹部想到、盡力辦到”。

再小的事也要當大事辦--這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗户玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老幹部對他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休幹所及其工作人員的形象。他十分關注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休幹部家裏的電錶壞了，他接到電話後，不顧炎熱，騎着自行車及時到電力部門聯繫，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關手續，在最短時間裏，使這位老同志家裏及時通電，安度盛夏。

急老幹部之所急--這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休幹部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休幹所申請享受護理費。王功勝感到自己有責任為其落實政策做好服務工作。於是，及時向所領導報告，並上報上級主管部門，請求按政策落實該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門，請有關部門深入老同志家中瞭解實情，很快使其護理費待遇得到了落實。

多年來，他保持着兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時間第一個趕到病房詢問病情，積極協助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個趕到殯儀館，協調安排車輛、人員，佈置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協調解決困難。25年來，他送走了近200位老人。

二、用“情”敬老，樂做老幹部的知心朋友

老幹部信訪工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有關老幹部工作的政策及規定，深入老同志家中調查研究。在處理每一件信訪工作時，他都能熟練掌握運用有關政策規定，做好當事人的工作。

有一次，12位原619部隊在1983年移交到市民政休幹所管理的軍隊無軍籍退休職工來到所裏，要求將他們移交到軍隊離退休幹部休養所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休幹所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休幹所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認真聽取老同志們反映的意見，與老同志進行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。隨後他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規定，讓他們理解黨和國家對他們的關懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉變了，並且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進行了詳細面談。原來是在執行《宜昌市財政局、市人事局、市監察局關於市直行政事業單位津補貼規範化管理的通知》（宜市財預發[]18號）時，按照該文件規定津補貼發放的資金來源是“各單位納入部門預算的行政事業性收費收入、經營收入、其他合規收入和財政補貼收入”。 但市民政休幹所屬於津補貼發放範圍中的財政全額撥款經費事業單位。其經費都是財政撥款解決，沒有文件規定中的各種收入。