寫字樓項目可行性報告範文格式
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4、 在所在城市中,生產新型、別具一格產品的可能性。
5、 如果是大型、超大型項目,對營造大社區概念的考慮。
二、規劃設計的可行性分析
1、在既定容積率、淨用地面積、產品面積、配套公建面積、控高、建築密度條件下,製造出的產品是什麼類型和特性,是否符合前面提及的規劃設計概念和WK所追尋的各種檔次高品質產品的要求。主要從規劃設計角度判斷將上述硬指標轉化成現實產品的可能性。
2、 容積率變化對產品設計概念、產品類型和特徵的影響。
3、土地本身特徵對產品設計的影響和考慮。如:地勢高低、地形起伏、地塊的完整性、地質狀況、較深的溝壑(小峽谷)、河流、水塘、地上附着物、地下管線暗渠等對產品設計和環境保護的影響及解決的方法。
4、周邊自然環境和人文環境對產品設計的影響及考慮。如:治安環境、噪聲環境、污染環境、空氣情況、危險源、“風水”因素等對產品規劃設計和環境保護的影響及解決方法。
5、周邊市政工程配套設施對產品設計的影響和考慮。如:道路狀況(可能與小區主要出入口有關)、供水、排水、通訊(有線電視、電話、網絡)、永久性用電和臨時施工用電、燃氣、供熱及生活熱水等對產品規劃設計的影響及解決方法。
6、周邊生活配套設施對產品設計的影響和考慮。如:交通狀況(與是否開通業主班車有關)、商業設施(大型購物中心)、教育現狀、體育娛樂公園等休閒場所、銀行醫院等生活設施對自身配套建設規模和麪積作出判斷。
7、市場分析結果對產品設計的影響和考慮。如:市場價格限制、總價控制原則與前面產品類型和產品特性設計是否存在矛盾,對產品品質是否有影響,及如何解決。
第五部分:寫字樓項目開發
一、 土地升值潛力初步評估。
從地理位置、土地供應、周邊環境及配套、市場發展狀況、政府規劃、城市未來發展戰略等角度對土地升值潛力做出初步評估。
二、 立即開發與作為土地儲備優缺點分析
三、工程計劃:工期計劃、各期開工面積、竣工計劃、開竣工時佔當地城市市場和片區市場的佔有率。
四、 銷售計劃:各期銷售時間、價格、面積,預計銷售各期的市場佔有率,銷售計劃實現的可行性分析。
第六部分:寫字樓項目投資收益分析
一、 成本預測
説明測算假設和主要運用指標,如產品類型假設,總建築面積,容積率,項目總投資(直接建造成本加期間費用,不包括營業税和所得税)等。並參照下面表格列示:
項 目 投資總額(萬元) 單位成本(元/m2)
土地成本
前期工程費
基礎設施費
建安工程費
配套費用
開發間接費
直接建造成本小計
營銷費用
管理費用
總 計
二、 税務分析
1、 營業税及附加
2、 所得税
3、 土地增值税
上述税種的基本税率,能夠享受的税收優惠政策時的税率,項目本身適用的税率,若享受地方政府的優惠政策,要特別説明該項優惠與國家政策是否有衝突,以及如何解決,具體的操作的過程是什麼。
三、 經濟效益分析
1、 經濟效益分析的假設條件,如:是否享受政府各種税費的減免等
2、 項目利潤率、投資回報率及主要經濟指標。參照以下表格:
經濟指標 單位數值(元/m2) 項目總金額(萬元)
銷售收入
直接成本
總投資
毛利率
税前利潤
税後利潤
銷售淨利率
投資回報率
3、 項目開發各期的利潤體現
經濟指標 20xx年 ··· 20××年 合 計
上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年
結算面積(m2)
單位利潤(元/m2)
利潤(萬元)
4、 敏感性分析,參照以下內容及表格,可根據實際情況增減。
(1)成本變動各項經濟指標的變化,假設成本每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較,如:
經濟指標 預測成本×90% 預測成本 預測成本×110% 預測成本×120%
總投資
毛利率
税前利潤
税後淨利
銷售淨利率
總投資回報率
(2)售價變動各項經濟指標的變化,假設售價每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較,如:
經濟指標 預測售價×90% 預測售價 預測售價×110% 預測售價×120%
營業額
毛利率
税前利潤
税後淨利
銷售淨利率
總投資回報率
(3) 容積率變動各項指標的變化
主要指標 容積率1 容積率2 容積率3 容積率4 容積率5
多高層比
營業額
總投資
毛利率
税後利潤
税後淨利率
總投資回報率
四、 項目資金預測
1、 資金投入計劃:各期地價、前期費用、基礎、建安、配套、開發間接費等的投入安排。
2、 資金回款計劃:各期銷售回款計劃。
3、 資金需求計劃:結合整個公司資金情況,列示各期資金的需求缺口及融資途徑。
4、啟動資金及啟動時佔用資金內容、資金佔用峯值、實現現金正流入時間、資金佔用月平均額
第七部分:寫字樓項目管理資源配置
五、 機構設置:是否需要成立獨立法人公司(項目公司);主要部門設置。
六、 人力資源需求:啟動項目對個專業(部門)人員的需求,具體人數(重點是專業經理)。
七、人力資源缺口及解決:現有人員能否滿足需要,缺口人員的解決途徑(調動、招聘、培訓等)。
第八部分:寫字樓項目綜合分析與建議
一、優勢:從品牌、設計、啟動速度、產品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合WK一貫發展思路等方面論述。
二、劣勢:從品牌、設計、啟動速度、產品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合WK一貫發展思路等方面論述。
三、機會:從市場機會、提高市場佔有率、樹立品牌形象、地區性優惠政策、城市發展規劃、宗地所屬區域土地價格趨勢等方面論述。
四、結論和建議
附件:
1、 有關宗地情況的補充證明資料和法律文件,如各種政府批文、權證等。
2、 按照WK集團成本核算指導設置科目明細,詳細列示成本測算過程
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