財務第四季度管理工作總結範文

有一個季度過去，很快就到年底了，作為企業核心部門的財務部有必要將第四季度的財務工作進行彙總做一個基本的總結。今天本站小編給大家整理了財務第四季度管理工作總結，希望對大家有所幫助。

財務第四季度管理工作總結範文一

時光如梭，轉眼三個月過去，由於公司場所整體搬遷和會計基礎規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優劣，以便在下季度工作的開展中發揚優點，避免缺點並且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正

一.上一季度工作總結：

1. 根據公司發展方向，協助集團公司升級和子公司申請，並提交可用的資料，為公司下一步發展打好基礎。

2. 充分做好財務核算，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監督。

3. 工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規定編制憑證、報表，並及時整理、裝訂和保存。

4. 監督資金往來，工作跟進以及與其他部門的配合，做好財務工作。在這一季度中雖然總共收到應收款XXXX萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊張，但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金髮放和其他急需資金的落實。財務季度工作總結二.總結完上季度的工作情況，根據上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，並且根據公司領導指引，我下季度工作計劃如下：

1.學習會計知識，提高工作能力

總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司，必須學習會計知識、税務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細緻、紮實、腳踏實地的做好財會工作。

2.會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、税收法規、集團總公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保障會計處理的及時、準確。

3.賬款回收

資金是公司的命脈，可以説現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應及時準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。

4. 開支審核

費用報銷審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

綜上所述，在今後的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。

財務第四季度管理工作總結範文二

20xx年是全面貫徹落實黨的確定的各項目標任務的起步之年，系統也面臨職能整合調整的壓力。中央的八項規定及省委省政府出台的規範政府部門行為的規定，都將切實地影響預算的執行和財務成果的反映。現將一季度工作總結如下：

一、 思想方面。為凝聚人心，激發動力，市局黨委在年初組織開展了“強責任、轉作風、重實幹、求實效”為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校佔志剛教授所作的黨的的體會講座，觀看了警示教育片，還去現場實地參觀了xx國家級檢測試驗科研基地建設工地，多樣的教育形式，豐富的教育內容，提高了認識，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨委提出的工作目標、工作思路倍感振奮，又對照工作目標深刻反思自身的不足，為今年的工作在思想上做好充分的準備。

二、 工作方面。一季度在完成日常工作的同時，重點開展了財務決算報表編制、監督抽查經費績效預評、系統財務內審等工作：

(一) 完成財務年報編制工作。財務年報是財政部門瞭解預算執行情況和各項重要支出數據的基礎性資料，並且隨着國庫集中支付、財務集中核算等財政監管體系的確立，財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難，在完成三個單位財務年報編制工作的同時，指導下屬兩院及時完成編報工作。

(二) 監督抽查經費績效預評工作。績效預評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經費評審工作，相比以評定等次為目標的事後評價工作，績效預評可根據評審情況直接削減項目預算資金。監督抽查是我局履行職能最重要的監管手段，也是多年來財政部門確定的經費保障重點項目，圍繞監督抽查計劃的實施、項目資金的使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分。為使今年的績效預評得到順利開展，我與業務處室一起做了大量的準備工作，並隨着評審小組的兩次現場核查，又及時提供了評審所需的證明材料。評審意見下達後，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發需要核減預算經費，而我局監督抽查經費項目各項依據又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前為止還未有最終結果。

(三) 全市系統內部審計工作。系統內部審計已開展了八年，與以往聘請審計專家不同，今年是系統利用自身力量獨立開展內審的第一年。由於時間較緊，內審成員又從未正式涉及過審計業務，因此現場審計結束後，我負責的核實數據、出具報告等後續工作量非常大。目前相關工作還在穿插進行中。

(四) 做好節能降耗相關統計工作。節能降耗是加強能源利用，緩解環境壓力，推動經濟健康發展的有效措施，各級政府都將節能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節能降耗工作主要由辦公室負責，我着重做好水、電、汽油等耗用量的台賬登記工作，發現異常數據，及時通報管理部門核實，減少浪費現象。一季度我完成了20xx年能耗考核表的填報，通過日常控制，我局順利達到20xx年度能耗考核目標。日前，考核組已對我局進行了實地考查，我局有望再次被評為節能降耗先進單位。

一季度工作總體還算順利，但監督抽查經費績效預評和系統內審工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關人員的組織、協調，暴露自身統籌能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加強思考，在下季度加以改進。

財務第四季度管理工作總結範文三

三季度，我財務會計部認真貫徹落實全年工作意見、三季度工作安排以及今年重點工作任務，堅持以科學發展為主線，以“打基礎、抓規範、提素質、促發展”為中心，以“穩中求進、進中求快”為導向,加強財務管理，提高賬務組織能力，紮實做好會計基礎規範工作，規範會計業務操作行為，努力提升會計核算和經營管理水平，現將今年一季度工作開展情況總結如下。

一、加強財務收入管理，超額完成三季度經營目標

截止三季度末，各項業務總收入24402.48 萬元，較去年同期增加 4468.29 萬元，增幅 22.42 %;其中貸款利息收入 20xx2.75萬元，較去年同期增加3831.03萬元，增幅23.31%，較三季度計劃超762.75萬元，完成計劃的104.48%;中間業務收入142.15萬元，較去年同期增加18.24萬元，增幅14.72%。 三季度賬面利潤實現5293.50萬元，較去年同期增盈886.85萬元。

二、加強會計業務培訓，努力提升員工業務素質。

1. 根據明光市財政局《關於開展20xx年度會計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神，積極組織我行員工參加20xx年度會計人員繼續教育培訓，提升我行員工會計業務理論知識、會計業務核算水平和會計管理能力，積極保證會計從業人員基本素質，促進會計核算的準確性和規範化。

2. 集中組織轄內反洗錢信息報告員、臨櫃人員、客户經理等相關人員，分兩期共有126人蔘加反洗錢知識培訓，並組織觀看人民銀行總行反洗錢培訓視頻，進一步提升了全員的反洗錢業務素質和工作技能。規範辦理銀行賬户、結算等各項業務，防範和打擊洗錢犯罪行為，維護國家經濟和金融秩序。

3. 依據省聯社下發新《標準基層行社創建規範及評分細則(20xx版)》，組織會計主管及部分新員工進行會計基礎規範培訓，逐條講解，規範操作，並組織集體討論，編髮會計基礎規範專刊，進一步規範會計基礎工作和會計業務操作，有力提升會計基礎管理水平，不斷推動我行創建工作再上新台階。

三、開展會計業務檢查，規範業務操作，防控操作風險 三季度依據銀監部門、省聯社、省物價部門及人民銀行的有關文件精神，會同稽核部、合規與風險管理等部門組織開展存款業務專項檢查、20xx年度反洗錢工作檢查、金融服務收費業務自查、人民幣收付業務及反假貨幣等會計業務檢查，通過檢查，及時糾正了存在問題，落實整改措施，並對相關責任人進行嚴格處罰，共處罰1.25萬元，進一步加強警示，教育廣大員工，增強合規意識、責任意識和風險防範意識，杜絕違規操作行為，確保檢查工作成效，有力防範各項業務操作風險，堅持合規經營，促進我行穩健經營和健康發展。

四、加強人民幣收付業務工作，規範人民幣收付行為，確保人民幣收付業務合規有序。

1. 根據人民銀行明光市支行《關於繼續開展“加大錢幣回籠 優化流通環境”專項活動》的通知，制定 “加大殘幣回籠 優化流通環境”專項活動考核方案，切實加強殘損人民幣兑換的社會宣傳，加快殘損人民幣回籠速度，確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務。財務部季度工作總結2.根據明光市反假貨幣聯席會議《關於開展20xx年反假貨幣宣傳月活動的通知》(明反假辦„20xx‟3號)文件通知，持續深入開展反假貨幣宣傳活動，城區網點於9月18日組織集中宣傳，農村網點選擇集市日開展宣傳，宣傳方式以LED電子屏滾動宣傳，並在營業廳外擺設宣傳台，宣傳展板，向過往羣眾發放反假貨幣宣傳摺頁，通過此次宣傳活動，切實幫助廣大羣眾瞭解反假貨幣相關法律法規，促進公眾樹立法制意識，有力打擊假幣違法犯罪行為。

五、做好機構信用代碼推廣應用工作，全面完成存量機構客户代碼證的發放。

六、積極拓展代理保險業務工作，規範代理保險業務行為。三季度組織新員工參加保險代理從業人員資格考試，共有45人取得《保險代理從業人員資格證書》，截止目前，已有167人取得《保險代理從業人員資格證書》，佔在崗職工人數的46%。提高了員工代理保險業務素質和法規意識。

七、四季度工作安排

(一)繼續加強財務管理，努力增收節支

一是繼續抓好收息管理，對個人貸款三萬元以上做到按季結息,一百萬元(含)以上必須實現按月結息，企業貸款一律按月結息，做到應收盡收，大力清收應收利息，嚴格執行加罰息制度，嚴禁擅自降低利率、緩收利息，對20xx年以後的貸款不得緩收利息，各支行要收息任務要按月分解落實到人，財務部門要加強收息工作的督促，保證收入應收盡收，及時入賬;二是加強費用管理，保障經營必需的支出，嚴格控制不合理開支，不斷增強核算意識，防微杜漸謹慎經營。嚴格執行財務管理辦法，做到科學核算，從嚴管理、從嚴把關，做到計算準確，應收盡收，不放過一分錢的收入，不浪費一分錢的支出。

(二)加強資金營運，提高資金使用效益

為推動和做好全國銀行間市場業務，以促進我行儘快掌握銀行間拆借和債券市場業務，擬於四季度組織賬務部、電子銀行部、營業部相關人員赴馬鞍山農商行考察學習，主要學習崗位設置、具體操作、風險防控及當前業務重點，通過學習將積極開展全國銀行間市場業務，在滿足信貸資金支持“三農”、“中小企業”、“縣域經濟”服務的前提下，進一步拓展富餘資金運作，提高資金使用效益。

(三)做好年終決算工作及決算前準備工作，核實損益，清查財產。四季度將清理核對過渡性資金賬户，清點盤查固定資產、低值易耗品，並對其進行編號。全面核對往來賬户，特別是對公賬户，必須認真核對，必須時上門面對面逐筆勾對，確保內外賬相符。

(四)強抓會計基礎規範，提高會計基礎工作管理水平

努力提升全行會計人員的綜合業務素質，增強會計人員工作責任意識、創建意識、合規意識和風險意識，強化會計基礎，提高經營管理水平。

1.做好反洗錢工作，認真履行反洗錢義務。

(1)根據人民銀行明光支行10月份組織反洗錢知識競賽的通知，我行將積極組織員工參加，加強反洗錢“一法四規”即《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客户身份識別和客户身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關規章制度和反洗錢業務知識的學習。競賽前將組織員工進行測試，挑選優秀員工代表我行參加競賽，爭取取得優異成績，展示合行形象。

(2)組織開展反洗錢宣傳月活動。進一步普及反洗錢知識，提高我行反洗錢工作水平，強化反洗錢意識，增強公眾參與、遏制反洗錢的能力和積極性，有效打擊反洗錢犯罪，切實維護金融秩序穩定。

2.舉辦會計業務基礎知識及綜合業務系統操作業務培訓班。為了提高新員工會計業務基礎理論和綜合業務操作能力，將於四季度組織新員工培訓，主要培訓會計業務基礎知識、綜合業務系統操作、反洗錢及人民幣銀行結算賬户管理等，增強新員工對銀行會計業務基礎知識的瞭解，儘快掌握銀行櫃面業務及相關法律法規知識和基本技能，轉變角色，適應崗位工作需要。

3.加強內控管理，嚴防業務操作風險，貫徹執行防範操作風險的“六個重點環節”：即授權卡(櫃員卡)、印章、重要空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假六個重點環節。

(1)加強櫃員卡管理。嚴格執行《安徽明光農村合作銀行綜合業務櫃員制實施細則》、《安徽明光農村合作銀行綜合業務系統綜合櫃員授權管理辦法》，臨櫃櫃員實行一人一卡，做到人走卡收，嚴禁由他人代保管和一人多卡、一卡多人操作業務，櫃員卡的領用、保管、銷燬應視同重要空白憑證管理;營業終了，櫃員卡一律入庫保管;櫃員短期離崗時，櫃員卡應封存、入庫保管，在綜合業務系統上作離崗狀態處理;櫃員卡密碼設置要堅持按月不定期更換，櫃員在辦理業務輸入密碼時應實行迴避制度輸入密碼時，授權人員必須用手或紙張對小鍵盤進行遮檔，以防密碼泄露;授權業務必須由各級授權人親自操作，不得擅自將授權櫃員卡和密碼授予他人代為操作。嚴禁授權人隨意授權，授權人必須認真負責，查驗原始業務憑證和交易畫面內容，確認授權內容真實合規無誤後方可處理;嚴格櫃員交接手續，櫃員交接班、輪休、請假離崗或調離時，必須辦理交接手續。交接的內容包括現金、重要空白憑證、有價單證、業務印章、聯行機具、印鑑卡、金庫鑰匙以及待辦事項等，交接時必須經有權人進行監交，所有交接的內容必須在交接登記簿上記錄清楚。

(2)加強印章(押)管理。嚴格執行《安徽明光農村合作銀行印章管理辦法》、《安徽明光農村合作銀行開户單位預留印鑑管理辦法(暫行)》以及進一步加強和規範個人業務印章管理的通知，規範各類印章使用，各種會計專用印章堅持 “專人使用，專人保管，專人負責”的原則。印章啟用前領用人員必須在會計專用印章使用保管登記簿上記載啟用日期並簽章，人員調換時必須辦理交接手續。並做到章證分管，相互制約，明確專人入庫保管，除辦理正常業務以外，嚴格按照印章使用的授權範圍使用，履行登記手續，櫃麪人員離開時必須做到“人離章收、入抽上鎖”，業務公章(含個人名章)損壞、丟失必須及時上報，由財務會計部統一刻制。

(3)加強重要空白憑證管理。重要空白憑證領用嚴格執行雙人領取(包括網點到本支行領取)，當日領取，當日登記入庫，中途不得辦理其它任何事務，領取後必須保證重要空白憑證、印章等安全及時入庫。嚴禁重要空白憑證出入庫登記不及時，必須做到賬簿、賬表、賬實相符;嚴禁重要空白憑證保管、使用不規範。各營業網點必須對重要空白憑證的領用、使用、結存、作廢情況進行認真登記，要將作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”印章，進行剪角處理後附在當日傳票後面;嚴禁不按規定收回已銷户客户的重要空白憑證。對客户銷户交回的重要空白憑證必須逐份核對、登記，進行剪角處理，並在重要空白憑證上加蓋“作廢”章;嚴禁將缺少聯數的重要空白憑證在未查明原因前進行“作廢”處理;嚴

禁不按規定上交銷燬重要空白憑證。各營業網點對停用、換版不用的重要空白憑證必須及時上交總行財務會計部，由總行財務會計部門、稽核部門、監察保衞部門共同進行逐份的檢查、登記後集中銷燬。總行要對重要空白憑證銷燬的每個環節嚴密監控，如銷燬的重要空白憑證出現流失，必須對相關責任人進行嚴肅處理;嚴禁支行長、會計主管不按規定對重要空白憑證進行檢查。支行長每月不少於一次、會計主管每月不少於三次必須對重要空白憑證使用、保管、庫存情況進行檢查，並在查庫記錄簿上登記檢查記錄，總行財務部門、稽核部門要按制度要求定期或不定期進行抽查;嚴禁在重要空白憑證上預先加蓋業務印章備用。

(4)加強現金管理。

各營業網點必須嚴格總行制定的庫存限額和櫃員尾箱限額，嚴禁營業網點和櫃員尾箱超出庫存限額。對櫃員尾箱超限額的及時上交庫管員，對營業網點超限額庫存現金及殘幣要及時上交清算中心;辦理大額現金支取業務必須登記大額交易登記簿及授權登記簿，支現用途要符合大額現金管理的規定，嚴禁大額現金支付無審批或超權限審批;嚴格執行一日三碰庫制度，營業終了，經辦櫃員必須對尾箱中的現金、重要空白憑證進行核對，複核櫃員必須對經辦櫃員尾箱中的現金和重要空白憑證進行復點，會計主管必須對主辦櫃員尾箱中的現金和重要空白憑證進行復點，核對無誤後方可上鎖封箱;堅持查庫制度，嚴禁支行長、會計主管不按規定查庫。支行長每月不少於一次、會計主管每月不少於三

次查庫。查庫內容必須全面，有價單證、重要空白憑證、代保管抵質押品等都是必查內容，必須按規定登記《查庫登記簿》，填寫查庫意見;嚴禁代查或不實際檢查而直接進行登記。支行長與會計主管要分別查庫，嚴禁在同一時間，就同一金額搭便車查庫;嚴禁現金賬款不符;嚴禁出現長款寄庫、短款空庫、單據抵庫、白條抵庫等現象;嚴禁櫃員將個人現金與業務庫現金混放;嚴禁櫃員短期離崗不將尾箱現金、憑證等全部上繳庫管員，上繳時必須登記現金、憑證登記簿;櫃員上班期間離開營業間時，會計主管必須對其全面碰庫，核對現金、憑證、流水賬，並在工作日誌上作祥細登記;

嚴禁櫃員離崗時業務系統不退出、重要物品不上鎖。櫃員離開崗位或監控區必須將綜合業務系統退出到“Login”狀態下，撥出櫃員卡，將現金、重要空白憑證、有價單證、印章及聯行機具等全部重要物品上鎖保管。營業終了必須將現金、重要空白憑證、有價單證、印章及聯行機具等全部重要物品上鎖入庫保管，嚴禁遺留在營業場所。

(5)規範對賬工作, 嚴格執行對賬制度，防範操作風險，確保我行與客户資金安全。

對賬範圍包括：(1)貸款核對。(2)存款核對，主要核對正常發生的單位、個人存款類賬户(不包括睡眠户)及內部往來賬户。(3)行社內部往來款項賬户、準備金存款和備付金存款賬户、同業存放賬户、存出保證金賬户、系統內存放賬户、拆借賬户、約期存款賬户、資金清算賬户和聯行往來賬户等。(4)需要核對的其他業務項目。對賬方式採取上門面對面對賬、郵遞委託對賬等方式進行週期性對賬。會計主管要按月檢查往來賬務及存款對賬情況，單位賬户要在次月後10日內互相發送明細對賬單和“餘額對賬單”且收回，對確實無法收回的要做好記錄備查，並採取上門面對面逐筆勾對方式進行核對;與人民銀行往來每天系統核對(紙質按月核對);同業往來賬務按月核對;與省聯社往來賬務按旬進行系統核對;帳據按月換人核對;

內部賬務按月換人核對(註明已核對一致並簽章)，有價單證、重要空白憑證、抵押及質押有價物品要求每月清點，賬、實、簿核對相符;核對時要逐筆勾對，收回的對賬回單上要由對賬人員(非記賬人員)雙人簽字，收回對賬資料按照五年期限歸檔保管。對長期不動户(久懸户)納入休眠賬户管理，不再進行對賬，各支行要建立休眠户電子台賬進行單獨管理。

加大對重點賬户、可疑賬户、異常變動賬户、高風險賬户對賬監控，加強對賬力度，嚴密防控風險。重點關注：(1)連續兩個對賬週期對賬失敗的賬户;(2)短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當的賬户;(3)賬户所有者與無業務往來者之間劃轉大額款項的賬户;(4)未經銀行營銷主動開立並立即收付大額款項的存款賬户;(5)其他未發生業務又突然發生大額資金收付的賬户;(6)多次不及時領取對賬回單或返回對賬回執、對賬過程中出現可疑情況的賬户。

強化對賬工作的監督檢查。提高對賬工作有效性，稽核部門應將對賬工作作為內控制度執行情況的重點事項進行檢查，發現未按照規定進行對賬或對賬中出現問題未及時核對的，要立即督促整改並追究相關人員責任。

4.加強賬户管理

嚴格執行《存款實名制》規定，嚴禁違反實名制要求開立各種銀行存款賬户，對客户提供的開户資料嚴格審核，對於證件過期或其他不符合開户規定的，嚴禁為其開立存款賬户;嚴禁櫃員辦理留有預留印鑑的業務時不執行折角驗印製度;嚴禁公款私存和一般存款賬户支取現金;嚴禁違反規定辦理儲蓄掛失業務。掛失業務必須嚴格核對存款人及代理人的有效身份證件，並將存款人及代理人的有效身份證件複印件留存，經會計主管審批後方可辦理;嚴禁不及時報告大額可疑支付交易。必須對發生大額可疑支付交易的賬户進行嚴密監控，由會計主管(反洗錢信息報告員)檢查其手續是否規範，劃款憑證是否由客户開具，是否存在自制憑證入賬問題，憑證賬號、户名、印鑑是否相符。發現問題，在第一時間向上級報告。嚴禁隨意辦理賬務衝正業務。賬務衝正業務必須經會計主管審批後方能在綜合業務系統中進行處理。

國庫經收處辦理國庫經收業務必須設立“待結算財政款項”一級科目，收納的預算收入，一律通過“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專户進行核算，不得轉入其他任何科目。收納的預算收入(税款、罰沒款、其他劃繳國庫款項等)，應在收納當日辦理報解入庫手續，不得延解、佔壓和挪用，當日確實不能報解的，最遲必須在下一個工作日報解，嚴禁違規辦理預算收入退付業務。

總之，本部將狠抓財務指標、要點不放鬆，強化會計基礎工作，以完善內控操作為重點推動各項工作良性發展，集思廣益、羣策羣力，全力實現財務收支計劃目標，為推動本行各項業務發展，實現持續經營和價值最大化做出應有的貢獻。