財務部上半年工作總結示例

伴隨着社會的不斷髮展,財務工作的質量受到了社會各界的關注,提升財務工作的水平是目前財務信息使用者的共同願望。今天本站小編給大家整理了財務部上半年工作總結，希望對大家有所幫助。

財務部上半年工作總結範文一

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤髮集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤髮機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關係到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿於具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對於“如何提高自我，服務於企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一彙報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待於進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，紮紮實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之後我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客户滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用：

公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資採購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細緻而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，並組織資金確保工資的發放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規範財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今後的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己並充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最後祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正!

財務部上半年工作總結範文二

上半年,在局黨委的正確領導下, 財務與資產管理科認真貫徹黨和國家有關財經工作的方針政策, 圍繞水庫除險加固、防洪保安、經營管理等工作目標，運用科學發展觀指導科室財務管理,落實年初制定的科室目標責任考核辦法，努力學習、創新工作方式,強化管理、不斷提高財務與資產管理水平，為促進我局各項事業的發展起到了積極的推動作用，較好地完成了上半年的工作任務，主要表現在如下幾個方面:

一、制度化建設

在原已制定且已實施的各項有關規章制度和基礎上,按照局領導的統一佈置安排,由人勞科組織牽頭制定了本科室的目標責任制管理辦法,對科室全年的工作實行目標管理與考核;制定了本科室安全生產管理制度;制定了會計電算化工作規範,制定了科室x年工作要點。在建立健全和完善有關財務制度和工作崗位責任制的過程中，我們把科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強化制度理財的重要性和必要性，明確科室人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，促進科室工作人員增強做好工作的緊迫感和責任感,真正做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規範。

二、認真做好日常財務管理工作。

在日常財務管理工作中，一是抓財務基礎工作規範，強調提高會計基礎工作質量，在會計核算和會計監督上要求作到舉一反三，對以前發生的會計技術差錯認真地進行整改調賬，使財務基礎規範工作質量有所提高。二是吸取經驗教訓，在做好會計核算和會計監督工作上下功夫，按照《會計法》等財經法律法規、水利工程管理財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求，切實履行財務收支審批手續，財務監督從源頭上抓起，認真進行財務核算，合理歸集收入、成本支出費用，妥善進行賬務處理。三是加強除險加固工程項目投資管理，積極作好項目資金年度實施計劃，嚴格按照工程項目投資計劃和概算使用資金，認真細緻及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按照結賬程序和合同規定結算工程款項。四是全面啟動了局機關會計電算化管理工作，應用會計軟件輸入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，並打印輸出會計賬簿和報表，結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史。與此同時指導幫助公司財務進行會計電算化軟件安裝與應用，實行會計電算化，標誌着我局財務與資產管理工作步入了一個嶄新的發展階段。

三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理。

按照有關法規、政策和制度規定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預算、國庫集中支付、政府採購、收支兩條線的工作力度。一是我局20xx年部門預算得到了上級財政和主管部門的批准，根據下達的收支預算總額，嚴格執行部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執行。控制預算總額，在支出預算內統籌安排好各項工作，重點保證了工資發放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業發展的需要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節約，努力提高資金使用效益。二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中收付財政信息系統的管理，依據已批覆的部門預算和水庫除險加固工程等項目，積極申報單位資金使用計劃，及時填報財政直接支付申請書，保證了財政資金的及時足額撥付到位。三是按部門預算中列入的項目做好有關政府採購工作，如根據局領導的工作佈置，及時申報與採購陽新辦公大樓辦公傢俱、空調、微機、複印機等。

四、內部審計、“小金庫”清理、經濟合同鑑定、提供經濟管理決策信息和參謀作用等工作。

上半年，我們對富泉公司、長宏公司、漢辦、温辦20**年的財務收支進行了內部審計，對在內審中發現的違反有關財經紀律和財務規定的行為提出了整改措施。參加了陽新辦公樓裝飾工程、傢俱採購、陽新辦公樓一層和二層回購、有關建設工程造價諮詢等合同的審核和鑑定。針對陽新安居工程未辦理峻工決算、温辦綜合樓二層改造為職工住房、清收職工欠款、部分工程建設項目無預算開支、對富泉公司的撥款管理、加強公務招待費和差旅費管理等問題，以書面報告的形式向局領導提出了管理意見，為領導管理經濟工作起到了參謀作用。根據上級主管部門關於開展“小金庫”專項治理的通知和局領導的安排，及時組織實施我局“小金庫”專項治理清查，目前已完成了自糾自查階段的工作，向上報送了自糾自查報表和報告。

五、水費收取工作。

在發電水費徵收工作中，我們排除干擾及阻力，加大水費徵收工作力度。以落實水法和現行水價政策為依據，注重協調好與富水電廠有關職能科室的關係，每月及時抄收並認真核對發電量統計表,發電供水水費徵收總體情況良好。 在發電水費按約定預留20%的前提下，其餘發電水費基本上做到了應收盡收。在長宏公司程良錄同志的大力支持下，我們主動到黃石供電局核對了富水電廠20**年的上網電量，核對數據與上年統計數據相符。

總結上半年的工作，我們還要充分認識到存在的不足和需要局領導關心指導、兄弟科室單位支持配合才能解決好的問題。存在的不足主要有:依法理財的觀念還有待進一步加強，財會管理基礎工作有待進一步規範，內控制度有待進一步健全,綜合業務工作能力有待進一步提高,實物資產管理工作有待進一步完善等。需要局領導關心指導、兄弟科室單位協助配合的是支持財務工作人員堅持原則、依法依規理財，大的基建支出、貨物購置支出、有關經濟合同的簽定等要做到按財務制度的要求事先徵求財務工作人員的意見。

要切實樹立先預算後支出的觀念，加強嚴格按預算控制支出的執行力度。任何單位、個人不得利用手中的權力，隨意擅自調整預算、違反財經紀律，始終牢記先有預算才能有支出，沒有預算就不能支出;要突出國庫集中支付的觀念。嚴格按照“一個單位，一個帳户”的要求，堅持“直接支付找財政、授權支付找會計”的支出規範;要突出政府採購的觀念，嚴格執行《政府採購法》和相關管理規定的的要求，遵循“大宗商品辦採購、零星商品辦定點”原則，切實抓好採購工作，做到不違紀不違規。杜絕任何單位和個人以任何名義和藉口違反採購規定逃避政府採購;要嚴格按照收支兩條線的要求，加強並規範預算內外收入統一管理。我們希望大家支持財務科的工作，對財務工作多提正確的指導和改進管理建議或意見，共同努力做好我局的財務資產管理工作。

對於下一階段的工作，財務與資產管理科要發揚成績、克服不足、加強學習、努力工作，以科學發展觀統領全局的財務與資產管理工作。求真務實，統籌兼顧，在發展中提升財務與資產管理水平，圍繞年初制定的財務管理目標和考核要點，努力完成科室全年整體工作任務。

財務部上半年工作總結範文三

下半年主要開展的工作：

一、 認真做好20xx年上半年決算。

半年決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點醫院的財務經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、財政、上級主管部門提供醫院一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的月份裏，財務科同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，於7月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括醫院各項經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了醫院的經營狀況、債權債務、資本結構。為20xx年度的績效考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務科將根據醫院領導的管理思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、 多方協調及調整，科學編制20xx年財務預算 。

財務科在醫院主管院長的指導參與下,根據年目標任務和醫院實際情況，幾經討論修改，最終在8月中旬編制完成醫院20xx年財務預算，同時上報上級主管部門。

三、認真做好常規性財務工作。

1、財務科雖然人數不少，但分五個班組分散在三個不同區域，收費結算人員分四個班組，每天面臨繁忙的門診收費、住院結算、醫保農合結算兑付工作，科辦公室財務人員整天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網上直等工作。同時還要做好醫療業務科室價格管理，醫療成本監測，採購供應部門招標的工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務科能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務科成為醫院的經濟信息庫。

四、開展成本核算，加強了財務監督管理。

1、財務科適時地進行內部崗位調整，設立成本核算崗位，分科室進行成本核算。細化了成本的責任單元和成本要素，規範成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和控制作用。

2、年初，我科將全年預算任務下發各科室及部門、進一步完善財務公開制度，促使各單位及部門挖潛節支、確保經營目標的順利實現。為醫院加強對各項業務的管理、提高醫院效益提供了及時有效的信息。

五、積極籌措資金，逐步實現資金高效管理。

年初在20xx年工作計劃中,強調資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析，掌握資金結算規律，從經濟活動源頭着手，做到“月計劃、周動態、日平衡”。流動資金以確保醫院醫療業務正常開展為主要目的運作，保障醫院正常運轉資金需要，最大限度減少資金沉澱。利用各種應付款、應交款、預收款、未交税金等負債資金進行負債經營，努力實現低資金成本運營。

加強與銀行的交流，立了良好的銀企關係，在交流中，樹立醫院財務健全、管理規範的形象，從而爭取銀行對醫院發展建設的大力支持。通過努力，醫院從銀行取得了4.9億元貸款，解決了醫院新院建設資金。

六、對往來款項進行多元化的財務管理。

1、20xx年度對應付帳款的管理模式是在保證醫院各項業務支出、管理用費開支的基礎上，每月按往來款項賬齡情況由財務提出付款計劃，醫院領導統一安排支付。這種管理模式充分體現了醫院財務高度集中管理，保證了醫院財務在資金運作中的純潔。

2、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，我們採取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款佔用時間;三是及時對借款清理結算。由於採取有力措施，使院每位員工養成借款及時清賬的良好習慣。

3、加強與醫保、農合管理部門的溝通，爭取應收醫療費用盡快回籠。

七、自查自改，做好審計迎檢工作。

按市政府安排，今年醫院將接受政府審計，我科針對以前年度所有憑證，賬務，費用開支等問題，進行自查自改，工作量相當大，財務科在人手相當緊張的情況下，克服困難，加班加點進行整改。

八、加強與税務部門的溝通，提高辦事效率。

1、醫院在仁濟新村房產銷售中，涉税工作相當複雜，財務科及時與税務專管員進行溝通，確保銷售不動產發票順利開出和房屋產權的順利辦理。

2、財務科在辦理各種税務業務時，加強與所轄税務部門的溝通，對税務提出的問題及要求，及時改進，不斷提高税務意識，爭取獲得本地税務部門的理解和支持，提高辦事效率。

九、良好的團隊建設，分擔壓力，保質保量完成工作。

醫院業務不斷擴大，財務核算工作繁重，同時又兼管仁濟新村銷售工作，在任務重、人手少的情況下，財務科實行各崗位多元化。針對每個崗位，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的彙報與外聯關係。使科室成員清晰的知道該怎樣開展工作。

存在的問題：

1、隨着新財務會計制度實施，財務人員財務知識、税務知識略有欠缺，有時在業務處理上不夠準確。針對專業知識方面財務科應加強培訓：包括税務知識、會計業務、新醫院財務、會計制度以及如何與税務官員交流的技巧。尤其是房產銷售涉税業務、個人所得税等，財務科應多加培訓。財務人員培養不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、由於部分科室業務處理不夠及時，致使部分醫用材料入庫手續不及時，相關數據、價格不能及時、準確的上報，成本費用不能及時掌握，造成成本核算不匹配。建議各部門各負其責，嚴格按照權責發生制原則，及時處理好各項業務，做好基礎數據的規範、採集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。

3、醫保、農合政策掌握不準，特別是市醫保結算政策沒有吃透，醫保欠費持續增長，醫保資金回籠不順。