財務部門職能職責（精選13篇）

財務部門職能職責 篇1

1. 建立、健全財務管理體系，協助財務總監對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。

2、財務報表及財務預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務資訊對外披露的及時性和準確性;有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況並負責向經營層彙報。

3、監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理資金並對其進行有效的風險預控，及時向經營層彙報。

4、參與公司重大的投資、融資和併購等經營活動，提供建議和決策支援，參與風險評估、後期跟蹤等。

5、彙總公司財務狀況、經營成果、財務收支及預算執行的具體情況，為公司經營層提供財務分析、並提出有益的建議。

財務部門職能職責 篇2

1、負責分行財務部的管理工作;

2、對分行財務進行有效監督，完善各項風險管理、內部控制措施，保障銀行資金和財產安全，做好財務管理工作。

財務部門職能職責 篇3

1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;

2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

3、稽核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等專案，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的資金往來與結算;

4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;

5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資專案;

6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的關係;

7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;

8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;

9、上級交辦的其他工作。

財務部門職能職責 篇4

1.根據各項財務制度嚴格稽核原始憑證、記賬憑證。規範記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，並提出加強經營管理和財務管理的建議。

4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

5.稽核每月所有上報的財務報表，並出具財務分析報表，及上報財務分析報告。

6.每日彙總中心資金情況表。

7.負責指導、管理、監督財務部人員的業務工作。

財務部門職能職責 篇5

1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;

2、協助編制公司流程設計標準化檔案/流程細則等;

3、協助建立供應商檔案及分級制度;

4、公司及部門資料、合同等整理與保管;

5、完成領導安排的其他事宜。

財務部門職能職責 篇6

1. 執行財務垂直管理制度，全面負責公司各項財務工作，主持部門工作。

2. 組織公司資金計劃編制，負責資金籌措工作。

3. 組織專案經營責任書相關內容編制，監控三費一稅的支出。

4. 負責銷售收款流程制定，監控銷售回款工作。

5. 負責本公司財務人員的日常管理、考核和培訓工作。

6. 負責財務專用章保管工作。

7. 按照集團財務部要求，配合財務人員招聘工作。

8. 參與公司的經營決策，為經營決策提供可行性的財務分析。

9. 參與招投標和各項經濟合同簽訂前的審定工作。

10. 組織年度審計、資信等級評審、稅務鑑證等工作。

11. 稽核會計傳遞的憑證、賬簿，確保會計核算的準確性、真實性、及時性。

12. 稽核會計上報的財務報表。

13. 稽核會計上報的稅金籌劃方案、計算和繳納工作。

14. 完成公司總經理、財務副總和集團交辦的其他工作。

財務部門職能職責 篇7

1、梳理和優化現有各公司財務流程，搭建財務服務共享中心(FSSC)業務流程;並使實施流程更好為公司各部門服務，為各部門提供有資質快捷的財務，會計和分析服務;

2、負責管理財務共享中心日常核算會計的工作指導、監督及檢查工作;

3、對公司內部及外部財務報表及財務分析工作進行總結及時給管理層提供所需分析資料;

4、參與並給財務服務共享中心(FSSC)不同模組的上線實施提供建議和指導，使系統更好的適應公司發展和實際情況;

5、與各相關部門(財務、技術、業務等部門)緊密合作，發現公司現有問題並積極促進現有業務流程的規範、優化和改進，以提升公司經營的效率和效果。

財務部門職能職責 篇8

1、財務部人員及工作的管理。

2、內賬，工資的核對，整理。

3、進出庫，進出帳的登記，分公司費用報銷。

4、辦公室房租及其他固定資產的管理。

財務部門職能職責 篇9

1、負責公司財務管理工作，會計管理，財務計劃，財務程式，內部審計，成本控制等;

2、負責公司財務內部控制，根據公司業務發展計劃，完成年度預算;

3、根據公司發展戰略和高層的決策，制定、管理和實施公司的經濟，財務標準和程式，以滿足控制風險的要求;

4、分析並改進現有工作流程，提高工作效率。

財務部門職能職責 篇10

1、全面負責財務部的工作，負責部門管理，崗位的調配與流程建設工作;

2、組織本部門落實施行公司年度工作計劃和月度工作任務，並負責財務部日常管理工作;

3、負責對公司所屬部門進行會計核算，並對所屬部門費用執行情況進行預算管理與考核;

4、負責財務部門業務指導工作，對生產經營情況進行財務分析，按月組織分析會議;

5、負責公司稅務資訊的報送與稅收資料的整理與編報工作;

6、對部門人員、財產安全進行管理。

財務部門職能職責 篇11

1、負責公司賬務工作，成本核算;

2、負責公司財務運作情況，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據清楚;

3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃並監督執行;

4、稽核各類單據，並編制記賬憑證、報表等工作，稽核公司各類財務報表;

5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來;

6、熟悉稅收法規和相關會計正在，並熟悉工商、稅務等相關事宜的辦理;

7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的業務程式，有較強的應變能力，處理日常稅務相關事宜;

8、完成領導交辦的其他工作。

財務部門職能職責 篇12

1.根據監管部門、總分行的各項制度、政策和法律法規，貫徹有關工作部署，並制定會計、出納、結算、資金匯劃清算制度、管理辦法和操作規程，並負責組織實施;

2.負責業務經營和發展綜合計劃的編制、管理、控制、執行情況分析、執行結果考核;負責結算業務管理，組織實施支付結算制度;負責組織各項業務的會計核算、監督和檢查工作，負責與上海分行、人民銀行、其他商業銀行及在本行開立賬戶的單位之間的資金清算和有關賬務核對工作;

3.負責財務管理，編制全年財務收支計劃，管理分行有關專案費用列支，負責全行財務收支計劃執行情況的分析、檢查、監督，負責本行的財產管理，基本建設投資、遞延資產和固定資產的購置及管理;

4.負責會計人員的各項考核、業務培訓、專業技術競賽以及其他相關工作;

5.負責管理櫃面服務工作，推動服務的規範化管理;

6. 承辦領導交辦的其他工作。

財務部門職能職責 篇13

1、管理和帶領財務部，保障部門日常工作的有效進行;

2、根據財務規範要求，優化完善會計核算制度與體系建設;

3、負責公司各項支出付款的稽核，做好日常資金管理及資金效益化工作;

4、負責內部控制體系構建，健全財務管理制度，規範財務管理流程;

5、負責根據業務發展規劃，擬定和執行年度財務預決算方案，進行預警與監控;

6、根據公司戰略目標，對資金使用運作情況進行檢查與控制，開展公司的投融資工作，根據公司業務發展，做好公司的相關資本運作;

7、定期部門會議、財務狀況和經營方案的實施情況以及其他報告的事項。

8、研究國家稅收及相關法律相關政策，進行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務、銀行、政府等機構建立、維持良好關係，創造優良外部環境，為公司獲得政府優惠政策提供支援。