出納工作職責和內容（精選14篇）

出納工作職責和內容 篇1

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客户的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員複核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內容 篇2

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開户所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、税務業務相關的外勤工作。

8、保守企業祕密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作職責和內容 篇3

1、落實執行公司各項財務制度 ;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責和內容 篇4

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

5、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納工作職責和內容 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合財務管理統計彙總。

出納工作職責和內容 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬户及印章管理

7、按規定程序保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘發佈、邀約、外出等相關事宜)

出納工作職責和內容 篇7

1、 報表、税務申報，購等銀行、税務相關工作;

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

出納工作職責和內容 篇8

1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客户結算賬户登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責和內容 篇9

1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，並及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行餘額調節表;

4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

5、銀行賬户管理，掌握集團各公司賬户狀態，有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納工作職責和內容 篇10

1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬户;

2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

3、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等;

4、完成上級領導安排的其他工作。

出納工作職責和內容 篇11

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

出納工作職責和內容 篇12

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容 篇13

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納工作職責和內容 篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金日記賬並準確錄入，按時編制月結報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;