財務出納的崗位職責出納工作內容(精選22篇)
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財務出納的崗位職責出納工作內容 篇1
1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設使用登記簿,認真辦理領用、註銷手續。
3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調節表,做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳,發現問題及時彙報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點,做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項,審核收費票據,確保收費票據結算的連續性,嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據,及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表,及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇2
1、申請票據,購買發票,開具發票,準備和報送會計報表。
2:現金及銀行收付處理,製作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票。
3、納税申報,個税申報,季度所得申報,工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行,税務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇3
1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務,及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4. 增值税普通發票、專用發票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇4
1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;
2、負責境內外銀行及三方賬户等;
3、負責登記現金、銀行日記賬,按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責集團外匯管理和風險控制,進行外匯頭寸管理,熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇5
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬户的日常結算,登記銀行日記賬和現金日記賬,做到日清月結,賬實相符。
3. 每天更新銀行賬户資金可用情況,並反饋給公司領導。
4. 根據發票申請開具銷售發票,確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項税發票的登記管理。
5. 負責供應商發票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳户,負責銀行開户、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據,確保其安全。對於銀行票據,須專設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬户對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務數據保密,認真完成領導安排的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇6
1.負責日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務的核對
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4.保存、歸檔財務相關資料
5.負責開具各種票據
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇7
1、 根據公司相關財務制度,負責銀行、票據、現金的管理工作;
2、 合同系統回款上傳;
3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;
4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;
5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;
6、 其他與出納相關的臨時工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇8
1、負責公司轉賬、各個客户、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務聯繫:税局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現金管理;
4、負責固定資產盤點;
5、負責銀行往來業務辦理;
6、完成上級領導交辦的其他事宜等
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇9
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇10
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真複核
原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款餘額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對於作廢支票要及時註銷、裝訂,
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與税務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、領導交辦的其他事項。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇12
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符,負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書,並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。
6.負責審核每月人事部編制的工資,併發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,並做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇13
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理資金收付和銀行結算業務,審核合同相關要素並制單付款,報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記台賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票並登記台賬;
整理出口退税資料;
完成上級指派的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇14
1、負責公司業務收支的收付、管理和核對,公司基本賬務的核對;
2、負責工資、獎金等核算及發放;
3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇15
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。
三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳户,不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行餘額調節表,做到帳帳相符。
五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇16
1、工作認真仔細,責任感強,有良好的溝通能力、有良好的職業操守,作風嚴謹。
2、會計、財務等相關專業,英語4級以上
3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務。
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟
5、週末及法定節假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇17
1、在財務總監領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金,完成收付款手續和銀行結算業務
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單,在月末做出相應調整,做到銀行對賬單相符
3、登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續,嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備,單證齊全
8、核算人事部提供的薪金髮放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險櫃。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇18
1、負責審核公司付款單、報銷單,並準確支付。
2、瞭解報關、出口退税、免抵退税等相關國家政策與計算、財税法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序,能夠與税務,工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿會計處理流程和方法,能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;
4、辦理銀行存取款、開户銷户等相關業務。
5、負責製作資金日報表和會計報表,編制財務綜合分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;?
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇19
1. 編制損益結轉的記賬憑證;
2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;
3. 彙總所有記賬憑證,編制科目彙總表,依據科目彙總表登記總賬;
4.主動與各明細賬會計核算對其賬户餘額,審核除自制憑證以外的所有記賬憑證,審核出納編制的關於資金的報表,並不定期對出納現金進行抽盤,月末對實存現金進行監盤;
5. 保管會計檔案;
6. 每月編制資產負債表,損益表等財務報表並出具報表分析。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇20
1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客户用支票換取現。
2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,並結出當日餘額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,並結出當日餘額,定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批准後,調撥資金。
4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款餘額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市後,收繳前台各項雜費,核對無誤後登記人賬。
7.負責內部職工借款,並填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字後付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下,在授權範圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇21
1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作,辦理往來結算業務。
2.負責各種印鑑的使用、管理工作。
3.完成領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責出納工作內容 篇22
1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,並作每日彙報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開户、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;
6.負責發票申請和領取等税局業務;
7.完成上級交給的其他任務。
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