公司內部費用報銷通知範文（精選3篇）

公司內部費用報銷通知範文 篇1

為更加科學、合理、規範地落實企業員工福利管理制度，本着務實、高效、節約的原則，並結合集團公司相關管理制度要求，現對連雲港銘龍置業發展有限公司關於員工通訊費用報銷制度做以下調整：

一、適用範圍：公司中層管理人員及員工

二、執行時間：20xx年1月1日起執行

三、具體規定

1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;

3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;

5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

6、不在上述範圍內的員工通訊費補貼一律取消。

四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發現當月2次以上關機、

無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關制度不一致之處，一 切按本通知為準執行。

連雲港銘龍置業發展有限公司

20xx年1月

公司內部費用報銷通知範文 篇2

各部門，車間.倉庫：

為加強對費用報銷的管理，便於公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規定。本規定中所稱費用是指生產用輔助材料.後勤福利.差旅費.業務招待費.辦公費等及其他費用。

一.報銷條件

1.報銷條件是指公司日常生產用輔助材料.後勤福利.差旅費.業務招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產.辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意後由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二.出差管理

員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，並填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單後面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬卧。 違反公司規定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬卧)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先徵得公司領導同意。

三.備用金管理

1、 根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，並填寫《領款申請單》，由公司總經理審批後到財務辦理暫領手續。

2、 備用金暫領後應及時沖帳，備用金佔用時間，應在業務結束後不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意後方可延期。

3、 對於長期佔用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

四.報銷管理

公司實行總經理一支筆審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報

銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字後報公司總經理審批。然後在財務部進行報銷。

五.處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20--100%但不低於100元的處罰。

六.本規定發文後實施，望公司員工自覺遵守。

X有限公司

20xx.1.1

公司內部費用報銷通知範文 篇3

為加強公司對內部費用報銷的管理，便於公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

一. 報銷條件

1. 報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產生的後勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2. 需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意後由公司指定的員工購買，票據報銷時須附《請購單》，

如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二. 備用金管理

1. 根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，並填寫《借款單》或《領

款申請單》，由總裁審批後到財務辦理暫領手續。

2. 備用金暫領後應及時衝賬，備用金佔用時間，應在業務結束後不超過5天，如遇特殊情況不能按時衝賬，可書面申請延緩，

經公司部門領導簽字後方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。

三. 出差管理

1. 員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規定請按照第二條《備用金管理》進

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部後，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。

2. 出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，並由財務部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

3. 員工出差回公司後，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。

4. 如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四. 請購管理

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字後報總裁審批，然後在財務部進行領款。具體細則如下：

1. 請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。

2. 凡請購金額小於等於300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之後方可在財務部進

行審核並領款。

3. 凡請購金額大於300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

4. IT部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後即可在財務部進行審核並領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3台時，請購單待部門領導審批簽字後，必須交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

5. IT部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務部將不予以付款。

五. 報銷管理 對於長期佔用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字後報總裁審批，然後在財務部進行報銷。具體細則如下：

1. 所有粘貼在報銷單後的發票及票據，每一張背面必須寫清該票據發生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。

2. 凡報銷金額小於等於300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的)交至部門領導審批簽字之後方

可在財務部進行審核並報銷。

凡報銷金額大於300元人民幣並小於等於1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁辦審批簽字，之後方可在財務部進行審核並報銷。

凡報銷金額大於1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，並粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字後交於總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交於總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。

3. 對於審批手續不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。

4. 公司實行統一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以後;報銷金額統一報銷時間：每週四全天。

六. 處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額50%至100%但不低於100元的處罰。

七. 本規定全體員工確認知曉並簽字，從20xx年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。