地產財務部崗位職責（精選25篇）

地產財務部崗位職責 篇1

1、按照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

2、負責審核出納編制的銀行存款餘額調節表，並審查'未達賬項'的真實性和合理性。

3、負責財務費用（如利息）的計算收付事項；

4、負責股東單位的會計核算及税務申報、繳納工作，負責銀行、税務證照的.辦理、變更、年檢工作。

5、出具財務會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數字真實、準確無誤；

6、銀行、税務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

7、負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對（包括個人）和清理催收。

8、負責管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現金、銀行以外的明細賬。

9、根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

崗位要求：財經類專科或以上學歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經驗，英語基礎良好。

地產財務部崗位職責 篇2

1、建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

2、負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建築成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。

3、負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、採購合同的電腦錄入管理，並對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

4、協助本部經理做好的公司的.財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建議。

5、協助本部經理接待財政、税務部門的檢查工作，協助會計師事務所做好會計報表的年審工作。

6、負責公司及物業財務專用章的保管工作。

7、負責對公司發票、收款收據（包括物業）的領用、核查管理。

8、負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

9、公司及本部經理交辦的臨時性工作。

地產財務部崗位職責 篇3

1、負責物業公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2、負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的.保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3、負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑑的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4、負責按月與銀行核對銀行存款餘額，編制銀行存款餘額調節表。

5、負責按月計算、核對並與物業公司共同向住户收取電費、水費、物業管理費等費用。

6、負責公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執行公司借款報銷規定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規、合法。

7、領導交辦的其他臨時性工作。

地產財務部崗位職責 篇4

職責:

1、會同領導編制財務預算計劃；

2、擬定本單位的財務會計工作實施辦法和制度，報領導審批後執行；

3、有效的組織與安排財務部門的工作；

4、為公司編寫商業計劃提供的基本財務情況；

5、用財務動向提供危機預防；

6、協助集團公司及所屬分公司財務預算的編制、資金留存的測算工作、為企業設置安全的現金存量；

7、收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據此進行彙總上報；

8、定期或不定期，檢查、監督、集團公司及所屬分公司的財務會計工作並進行內部審計；

9、協調財會部門的關係及與業務部門的融合；

10、建立集團公司財務內部互相學習交流的會議制度；

11、建立集團公司財務績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；

12、負責完成領導交給的其它財務管理工作；

權限

1、有權要求本單位遵守國家財經紀律財税法律法規財務會計制度，若有違反有權拒絕，拒絕無效由最高層領導決定辦理；

2、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；

3、有權監督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；

4、對財務揭露的問題有提出改進的建議；

5、對財會人員進行績效考核有發言權；

6、對集團招聘財會人員有測評權、錄用有建議權；

地產財務部崗位職責 篇5

（1）財務主管

A、日常工作

1）協助公司制訂公司財務制度和工作流程，並監督制度的執行情況；

2）在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批准執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協調工商、銀行、税務及相關部門的關係，按時申報和繳納各項税款。

B、隸屬關係

1）直屬上級：副總

2）直屬下級：出納、記帳

C、崗位期望：成為合格的房地產高級財務主管

（2）成本日常工作

1）按照公司財務制度和核算制度有關規定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發現問題及時更正；

2）及時瞭解，審核公司往來帳款的具體情況，並建立明細帳和進行明細核算，瞭解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預算部的緊密聯繫，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，並將結果及時反饋給各部門；

3）根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定；

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

（3）銷售日常會計工作

1）按照公司財務制度和核算管理有關規定，做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作，要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符；

2）及時瞭解，審核公司往來帳款的具體情況，並建立明細帳和明細核算，瞭解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；

3）加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯繫，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客户做好服務工作；

4）做好客户收款台帳，正確計算應收帳款的各項明細內容；

5）編報銷售收入明細報表，及時反映應收帳款情況，督促營銷人員及時向客户收款和辦理銀行轉帳手續；

6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

地產財務部崗位職責 篇6

職責:

1、完成對集團內部各級公司的內部審計，對審計過程中發現的問題提出管理建議並提交報告；

2、完成對公司內部控制制度的審計評價；監督業務流程的正常運行，檢查被審計單位的有關帳目、資產、查閲有關文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒絕、隱匿；

3、對嚴重損害公司利益的進行專案審計；

4、對違反財税法律法規財經紀律行為的，提請公司領導或有關部門作出制止決定；

5、對公司及所屬分公司的資金、財產的完整安全進行監督審計；

6、對公司及所屬分公司的財務收支計劃、投資和經費的預算，信貸計劃，外匯收支計劃和經濟合同的執行以及經濟效益進行審計監督；

7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關資料進行審計；

8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執行過程，進行監督檢查；

9、貫徹執行有關審計法規；

10、辦理公司領導交辦的其他事項進行審計；

權限

1、有權要求本單位遵守國家財經紀律和財税法律法規財務會計制度，若有違反有權拒絕，拒絕無效由最高層領導決定辦理；

2、有權要求本單位遵守國家財經紀律和財務會計制度，若有違反有權拒絕；

3、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；

4、有權監督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；

5、對財務發現的問題有提出改進的.建議權；

6、對財務人員進行績效考核有發言權；

7、對集團招聘財務人員有測評權、錄用有建議權；

主辦會計崗位職責職責:

1、編制、審核會計憑證；

2、登記總分類帳及明細分類帳；

3、定期對帳、定期清查財產；

4、編制財務會計報表、會計報表附表、會計報表附註；財務狀況説明書；

5、核算成本；

6、税金申報、扣繳業務的處理；

7、辦理其他會計事項；

權限

1、有權要求本單位遵守國家財經紀律和財税法律法規財務會計制度，若有違反有權拒絕，拒絕無效由最高層領導決定辦理。

2、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；

3、有權監督、財務的收支、資金使用、財產保管等情況；

4、對財務發現的問題有提出改進的建議權；

5、對違法及不按本單位管理制度規定的報銷有權抵制，若抵制不了的，有權層層向上級反映；

地產財務部崗位職責 篇7

1.負責合同的審核，收款，按照合同建立客户檔案

2.負責ERP訂單的審核，出庫

3.負責每日統計銷售業績

4.負責收銀工作，並及時錄用ERP收款單

5.嚴守公司財務工作祕密，主動維護公司利益

6.完成上級領導交待的其他任務

地產財務部崗位職責 篇8

財務總監：

1、領導公司財務工作，根據公司戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展戰略

2、根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發展目標

3、指導財務部制定年度工作重點和年度工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發展要求

4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展

5、在分管部門的業務範圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融税務部門聯絡與交涉

6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環境，充分調動管理層的工作積極性與創造性

7、支持、宣傳、強化和捍衞公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發展提供有價值的建設性的意見，推動公司的全面健康發展

8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發展、運營的合法性和利潤

財務經理：

1、根據公司發展戰略和整體財務發展規劃，制定財務部年度財務計劃，並提供相關資料和信息支持

2、協調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現

3、根據年度財務計劃，如預算和決算，現金流，税務等並監督公司財務運營

4、管理公司財務賬目，並進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規劃化

5、按期進行税務的繳納和税收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料

6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作

融資經理：

1、公司經營領域的市場戰略分析、預測、前景展望與拓展策劃

2、擬定融投資報告，實施融投資立項、談判和併購

3、公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執行、驗收

4、公司重大經營管理信息和財務信息的歸納、分析和對外報送，並與信息接受者進行溝通

5、公司股權類、融資類文案的協調組織、對應執行及規範保管

6、對公司的戰略融資提出觀點、參與談判

地產財務部崗位職責 篇9

一、根據公司戰略發展規劃和年度經營計劃，制定本部門市場開發目標和銷售計劃，積極拓展市場空間，提高用氣規模，優化用氣結構。

二、加強業務培訓和素質教育，提升窗口部門服務水準；優化業務流程，提高工作效率。

三、加強用氣計劃的管理和預測，協助調度指揮中心做好計劃的落實和平衡供氣。

四、負責天然氣安裝、拆遷、改造、銷售業務的受理和氣費抄收工作。

五、嚴格履行各類業務和報表的審批程序，及時上交各類款項，減少資金拖欠，提高氣費回收率和計量的準確性，配合相關部門做好氣費稽查收繳工作，堵塞漏洞，保障資金安全。

六、做好用户安全宣傳和服務工作，重點搞好工商用户的安全檢查、服務和管理，提升企業信譽和社會形象。

七、加強數據庫、收費系統及合同、檔案管理，保障信息安全和用户資料的完整。

八、做好營業網點的`消防安全及管理。

九、做好領導交辦的其它工作。

地產財務部崗位職責 篇10

掌握貨幣資金存量及流向情況;

2. 配合評估事務所撰寫年度評估報告，做好銀行對貸款卡年檢所需資料的收集和整理;

3. 審核申請開立銀行賬户的報告、中標工程合同、項目部設立文件、開立銀行結算賬户審批表等資料，對銀行賬户的開立情況進行管理和監督;

4. 根據天住集團所屬各單位的借款申請報告，按審批程序進行申報，辦理出藉資金業務，跟蹤借款使用狀況;

5. 收集資金收取和使用信息，研究資金效益，撰寫全集團資金情況分析報告;

6. 對天住集團所屬各單位資金管理的進行檢查和指導工作;

7. 配合做好審計和其他相關部門的檢查工作

8. 完成領導交辦的其他工作;

地產財務部崗位職責 篇11

1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務;

4. 負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全;

5. 整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持;

6. 協調公司同銀行、工商、税務等機構的關係，維護公司利益;

7. 協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

地產財務部崗位職責 篇12

1、指導各相關部門執行財務制度，執行財經紀律。

2、裝飾公司財務部經理在總經理領導下，主持財務審計工作。

3、負責編制本公司的財務規範，實施細則及相關規定。

4、負責下屬各部門財務人員的管理、培訓、考核及任免。

5、裝飾公司財務部經理要負責對各分公司財務部的抽檢、巡檢工作，注重過程控制。

6、負責裝飾工程成本核算、監督施工項目成本管理，確保公司利潤的.實現。

7、監督、審核公司工程部、材料部、設計部、營銷部等各部門資金開支，對違規使用資金的行為有權拒絕支付。

地產財務部崗位職責 篇13

1、根據公司財務制度和相關會計法規，審核各種費用報銷單據。

2、建立相關費用台賬，並及時跟新，確保數據準確無誤。

3、隨時關注國家相關法律法規的出台，對於工作相關的政策要及時的與領導進行溝通。

4、組織、督促相關人員及時按要求開展財產清查、盤點(含倉庫盤點)工作;

5、完成上級交辦的其它任務。

地產財務部崗位職責 篇14

一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒佈的'《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

二、現金管理工作。按規定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定範圍，不屬於現金開支範圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

三、存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，並及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳户及存款餘額，編制銀行存款餘額調節表，使銀行存款帳面餘額與銀行對帳單調節相符。

四、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上註明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

五、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開户銀行營業櫃枱辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。

七、帳簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

八、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

地產財務部崗位職責 篇15

一、結算崗位：

A、整車方面：

財務部崗位職責

1、先交定金後交全款的客户

客户繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚註明為車展定金，同時填寫整車結算單，註明客户姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。

客户繳納剩餘車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

結算員依據銷售合同核算客户需繳納的剩餘款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

2、直接繳納全款的客户

結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

結算員依據銷售合同核算客户需繳納的剩餘款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

3、分期付款的客户

結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

詢問銷售顧問客户繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額後收取客户車款時填寫整車結算單，客户上牌抵押時開具移庫單，待收到客户車輛抵押登記證書複印件時方可開具車輛出門證。

4、政府採購的客户

結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字後方

可開具發票，同時政府採購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

5、欠款的客户

結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字後方可開具整車發票，同時客户必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應註明欠款金額、還款時間、聯繫電話，欠款審核完畢後方可開具整車出門證。

6、整車發票開具

銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客户車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客户手中的收據，若客户收據遺失在身份證複印件上填寫遺失聲明，註明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客户本人親筆書寫。

7、整車銷售移交單據

結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書複印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。

8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。

9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。

10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書複印件一併移交給結算員

B、售後維修方面

1、繳納維修款客户

結算員審核結算單和派工委託書：是否預約客户？單據上優惠金額是否符合前台接待工時費折權限，總經理、售後經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認後方

可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。

當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤後開具維修出門證。

若客户用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。

2、協議掛帳單位

結算員審核結算單和派工委託書，送修單和客户聯作為欠條，結算單上客户簽字必須清楚，送修單和客户聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條後開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

3、個人欠款或免單客户

欠款客户需註明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客户需由董事會成員簽字確認，結算員審核後開具出門證。未開發票的客户聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需註明還款期限後結算員可開出門證。

4、廠家免保和索賠結算

結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤後在專營店系統結算開出門證，並在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

5、預收款客户結算

結算員根據客户提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認後需要結算單上註明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客户遺失收據的需在本人身份證複印件上書寫遺失申明，註明遺失收據的日期、收據號、金額。

預收維修款先開發票後抵用，結算員在收款開票後，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單註明收款日期，同時在記錄本上註明已維修金額。

6、事故維修結算

事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便於抽查。

7、維修結算彙總表

結算員次日上班後從系統中打出前一天維修結算彙總表。結算單按順序排好，並在彙總結算表的明細後填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。對彙總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。

與出納交帳時需在彙總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務

由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時註明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票複印件，讓客户在複印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客户在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統裏做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款

8、維修結算移交單據：

彙總結算表、維修結算單、委託書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。

二、出納崗位

A、銀行匯款：

1、出納每天上班後先查尋各帳户中餘額，報財務經理統一安排匯款。

出納税根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開户行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的.帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。

出納在網銀製單後憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總複核。匯款後由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證後。B、整車接帳

全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對後看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤後出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續後再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證複印件上填寫的遺失申明。

貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證複印件上填寫的遺失申明。

欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售後接帳

出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約彙總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修彙總表上簽字或在交接本上簽字。

協議單位維修欠款的需有送修單、接賬後送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修彙總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。

出納核對維修彙總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修彙總表一致後在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

每月底必須到各開户行取回單並打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬户餘額。如與公司賬户餘額不符的立即查明原因，記錄銀行存款餘額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。

三、成本會計：

A、每天給集團財務經理髮送庫存車佔用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。

每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面

每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料彙總表，發現與彙總表不符及時查明原因。核對後按前台接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。

每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，並時登記首保和索賠電子台帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人並上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子台帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子台帳核對未賠配件明細是否一致。並向財務經理提供索賠盤點情況表。

每週對配件部庫存進行局部盤點，並向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，並向財務經理提供盤點情況表、分析原因。

每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表於財務經理。D.其他方面

成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。

每週到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。

定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，並向財務經理提供盤點表。

四、總帳崗位

1、審核憑證

總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，並核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。

差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。

退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

審核維修憑證時核對維修彙總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤後在維修彙總表上簽名。

審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身

份證複印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。

審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款後開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證複印件上填寫遺失申明。

審核政府採購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。

審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤後註明憑證號交財務經理保管。

對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、税務

每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、税務報表。

每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便於財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項税款、合理籌劃增值税，所得税。按時申報，按期繳納税款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目餘額表。對餘額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管

每月上班從門衞處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。

月底結帳後裝訂憑證、國，地税各項報表、維修結算彙總表、出門證。保管好各項財務檔案。

五、財務經理崗位

A、資金安排

每天上班後瞭解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳

每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。並上報

集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底

每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的瞭解考核方案。

每月12日之前完成各部門績效考核後轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤後15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。

每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析

每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及佔用資金情況。

每月對總帳提供的科目餘額表進行了解、分析並及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況

不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

不定期檢查出納匯款後的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。

審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

淮安雨田投資集團有限公司

地產財務部崗位職責 篇16

1、能熟練操作財務軟件及日常辦公軟件。

2、審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等單據制單及統計對比分析。

3、負責納税申報工作，具備一定的税務理論知識基礎。

4、對外交際能力強，負責維護與税務單位良好的税企關係。

5、工作細緻嚴謹，執行力強，具備良好的溝通協調能力。

地產財務部崗位職責 篇17

1、負責公司所有收入支出的賬單核對、財務管理、成本核算等全盤會計工作;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、兼做人事行政負責人員招聘;

4、完成領導交代的其他事宜。

地產財務部崗位職責 篇18

（1）財務經理崗位職責

1、主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本週的工作不足，提高工作效率。

2、負責組織俱樂部的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表，向董事會彙報，並按董事會規定時限，及時組織編制財務預算和決算。

3、審查各項開支，密切與各部門聯繫、研究併合理掌握成本和費用情況，並報董事會。

4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業務部門所需資金，保證業務活動之順利開展。

5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。

6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度，組織財務人員培訓業務知識，學習和執行“會計法”。

7、負責與財政、税務、工商、金融等相關部門的聯繫，及時做好財政、税務工作。

8、聯繫各營業部門，瞭解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。

9、保存俱樂部關於財務工作方面的文件，資料、合同和協議，督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。

10、開展部門員工業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識，規範、程序做法、環節、能獨立工作，並基本瞭解本部門其它崗位的業務環節。

（2）財務部會計崗位職責

1、負責成本分析，盈利分析。

2、負責系統的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業務技能，以確保順利進行。

3、規範財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。

4、搞好各檔案工作。

5、核算營業收入與支出。

6、負責公司物業管理，收銀管理和員工薪資核審。

7、協調營業部門關係，使營業與買單正常運轉。

8、每日核算營業報表經經理審核後上報執行董事等。

9、定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。

10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。

11、協助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。

12、協助經理搞好金融部門，税收等部門關係，及時掌握國家税收政策。

（3）財務部出納員崗位職責

1、做好現金收入與支出，認真依照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、税務、工商、金融等部門搞好關係，隨時瞭解貨幣兑換率和税收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的瞭解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

（4）財務部審核員崗位職責

1、審查記帳的`完整和合法依據，包含科目對應關係，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，並及時向會計主管或財務經理報告。

3、編制年度、季度、月度會計報表，並做出編表説明。

4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

5、月終做出彙總平衡表，並與各明細分類帳核對。

6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，並分類編制。

7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯繫，或上報總經理

地產財務部崗位職責 篇19

崗位職責：

1、門店監控，管控店鋪銷售價格，核對店鋪銷售收入;

2、成本結轉、員工績效複核、費用報銷審核，編制會計憑證;

3、提報直營店數據報表;

4、審核員工差旅費報銷單據;

5、發票購買和管理;

6、完成部門主管交辦的`其他工作事項。

任職資格：

1、財經類、財務會計相關專業;

2、1年以上財務工作經驗，有一般納税人企業工作經驗者優先;

3、持會計從業資格證書，有助理會計師證書優先;

4、熟悉用友NC財務系統操作經驗優先;

5、具備較強的學習能力和溝通能力，細心有責任感。

地產財務部崗位職責 篇20

(1)負責公司全套賬務處理，納税申報，財務報表編制和財務分析;

(2)協調公司與工商、税務、銀行等部門的關係

(3)參與公司的成本管理和庫存管理;

(4)協助外部審計工作;

(5)積極完成領導交辦的其他工作。

地產財務部崗位職責 篇21

一、崗位設置：

1、財務經理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。

2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

3、成本：負責成本核算。

4、税務：按時申報納税。

5、應收應付：催收貨款，按時付款。

6、出納：現金、銀行收支。

二、崗位職責：

1、財務經理崗位職責：

a、具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

b、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度。

d、負責組織審查重要的經濟合同。

e、負責組織產品價格的制定。

f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

g、與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

2、報表及總賬崗位職責：

a、設置會計科目並確定各科目的核算範圍。

b、設置財務核算辦法及核算週期。

c、負責編制資產負債表、利潤表現金流量表及其他管理類報表；

d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

3、成本崗位職責：

a、根據經營特點和管理需要，擬訂本企業的成本核算辦法。

b、編製成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現。

c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據。

d、核算產品成本，嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。

e、編製成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

f、協助管理在產品和半成品。

4、税務崗位職責：

a、辦理企業各項税務的申報、繳納、調查、複查等事項。

b、辦理企業税務年檢事項。

c、辦理減免税申請事項。

d、辦理企業登記、變更登記、營業登記及變更等有關事項。

e、協助財務經理辦理會計師年度報表查賬事項。

f、編制有關的税務報告及相關的分析報告。

g、辦理其他與税務有關的事項。

5、應收應付崗位職責：

a、建立往來款項結算手續。

b、辦理往來款項的'結算業務。

c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業務。

6、出納崗位職責：

a、辦理現金收付和銀行結算業務。

b、登記現金和銀行存款日記賬。

c、保管庫存現金和各種有價證券。

d、保管有關印章、空白收據和空白支票。

地產財務部崗位職責 篇22

1、部門內部工作分配與協調，對下屬工作積極性的調動與公平績效考核的落實;

2、負責城市公司日常付款憑證審核工作，監督、檢查財務制度流程執行情況，財務報表分析、報送，如實記錄、反映公司業務活動和資產債務情況;

3、參與城市公司的財務籌劃的制定、並推進、協調、處理籌劃工作，協助城市公司註冊、工商變更及併購、收購等經營事務的税務事宜的辦理;

4、指導與協調城市公司各建築項目的會計工作，及時處理其反應的問題，協助城市公司各項目會計完成所在項目的財務工作;

5、相關財務制度的培訓、計劃，上級領導安排的臨時性工作的執行。

地產財務部崗位職責 篇23

1.協助財務部長工作，並負責財務部日常行政和業務管理工作及財務人員日常考核;

2.制定與財務管理有關的規章制度，督促落實各項有關的規章制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、糾正

3.負責公司年度生產經營計劃及公司預算編制，並對執行情況進行分析，督促公司各部門及子公司降低消耗、節約費用;

4.負責公司及各單位、子公司財務核算規範化管理工作、提出整改要求並落實整改情況;

5.負責組織編制公司各項經濟活動分析資料;

6.檢查各單位及子公司財務工作實施情況，指導各單位及子公司做好會計核算工作，分析投資企業經營情況並向部門領導彙報，保證核算成果真實、準確。

7.督促及指導各單位及子公司預算執行，並做出月度、季度、年度分析

地產財務部崗位職責 篇24

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出賬務及成本處理。外託加工料進出賬務處理及成本計算;各產品成本計算及損益決算;預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制;單元成本、標準成本協助建立;效率獎金核算、年度預算資料彙總。

十一、收入有關單據審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業;營利企業所得税核算及申報作業;營、印税衝退作業及事務處理;資金預算作業、財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促;税務及税法研究。

十四、完成領導交辦的其他工作。

地產財務部崗位職責 篇25

1、負責公司日常帳務處理工作及各類財務報表的編制;

2、負責組織和協調財務日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉;

3、對每天發生的收入支出作到日清月結，及時核對，保證帳實相符;

4、負責公司其它各部門的財務相關事宜;

5、負責公司納税申報工作;

6、完成財務總監臨時交辦的財務工作;

7、完成領導安排的財務相關事宜。