結算中心崗位職責十篇

結算中心崗位職責 篇1

一、負責對開出的銀行轉賬支票、現金支票及網上付款憑證的`複核。

發現問題及時糾正。

二、按規定價格辦理中心票據售出的扣款手續，負責收回電匯、票匯手續費。

三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開户單位及時與中心對帳，發現問題及時處理。

四、負責接待各開户單位有關諮詢、查詢等業務。

五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

六、負責保管好銀行票據和分管的銀行印鑑。

七、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責 篇2

職責描述：

1、協助財務經理草擬、完善並貫徹施行公司的資金管理制度，負責資金管理相關流程的建立、執行、監督，以確保公司的資金安全。

2、負責審核成員單位的年度資金預算，並進行統籌協調，彙總編制資金管理中心的年度資金預算。

3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃，並進行統籌協調，彙總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

4、負責對資金計劃實施情況進行動態管理，有異常情況及時報告，並提出合理化建議。

5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析，並形成月度、季度與年度資金分析報告。

6、負責對成員單位賬户的監督管理，對賬户信息進行動態分析，並形成賬户監管報告。

7、協助財務經理彙總測算資金管理中心的資金需求量。

8、協助財務經理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。

9、協助財務經理完成年度資金工作計劃與目標，指導、監督成員單位相關工作。

10、配合財務經理做好分、子公司資金運營業績考核工作。

11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規避利率和匯率變動的負面影響。

12、按時完成領導交辦的其他工作。

任職要求：

最低學歷：大學本科

專業要求：財務管理及相關專業

工作經驗：5年以上相關工作經驗

技術職稱：中級及以上

執業資格：會計從業資格證書及外匯操作資格證書

1、熟悉財務、金融和法律法規及各項政策；

2、瞭解一定的`資金管理相關知識。

3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統的操作流程及信息化相關知識。

4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件；

5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作；

6、具有一定的外語聽説讀寫能力；

7、具有良好的溝通協調能力；

8、具有較強的邏輯思維能力；

9、具有較強的分析解決問題能力。

結算中心崗位職責 篇3

工作職責：

1、負責公司賬務處理，編制財務報表，進行財務核算等；

2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的.審核；

3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行，能夠進行較全面的財務預算分析和總結；

任職要求：

崗位要求：

1、會計學、財務管理等專業，熟練掌握財會/經濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業及以上。

2、熟悉會計準則業務技能，熟悉國家財經法律、法規和政策。

3、有財務ssc經驗、熟悉oracle系統者優先。

4、具備優秀的職業道德和敬業精神，良好的學習能力和獨立工作能力，工作細緻，責任感強，良好的溝通能力和團隊協作能力。

5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚並帶領團隊接受有挑戰性的工作或者項目。

結算中心崗位職責 篇4

一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規範、一致的要求，複核銀行收款憑證，填寫進帳單，發現問題及時解決，如有不符合規定的款項，要予以退票。

二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

三、根據收款憑證的結算原因，分清款項來源，按學校創收分配管理辦法及時做好資金分流，並建立數據庫進行管理。保證各單位按規定及時、足額上交學校。

四、負責整理各種票據，將票據的主件、附件配套好，防止票據丟失。

五、負責中心各種票據、憑證的電腦輸入工作，將當天的'各種票據、憑證數據準確無誤地輸入電腦。

六、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責 篇5

一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業務管理、合同管理、安全管理等工作。

二、組織職工按時進行政治和業務學習，貫徹執行中心管理章程和學校財務管理規定，制定和完善中心管理規章制度。

三、根據全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結。

四、做好憑證的審核、彙總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態，按月向主管處領導提交資金報表，以供決策。

五、做好網上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

六、做好微機的維護保養、電腦資料的'管理工作，及時排除出現的問題。

七、完成學校委託和處領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責 篇6

一、負責結算中心與學校開户銀行的聯絡，堅持票據日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉。和現金出納一道提回所需現金及清繳多餘的庫存現金。

二、負責處理學校所屬企業與外面銀行的.相關事宜，協助企業會計辦理銀行開、銷户及資金證明和銀行保函等業務。

三、按照完整、規範、合法、一致的要求，複核各項銀行付款憑證，發現問題及時解決，如有不符合規定的款項，要予以退票。

四、根據收款憑證的結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯繫，查明原因做出處理。

五、負責銀行存款日記帳的登記，製作銀行存款餘額調節表，對未達帳必須查明原因並及時勾對。

六、完成領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責 篇7

一、掌握每天現金需求量，並提前向開户銀行申請用款計劃。根據需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現金。

二、處理現金收繳業務。收款時審查交款憑證各要素、內容填寫是否正確，確認無誤後予以收款。現金收妥後，加蓋名章。庫存現金超過限額要及時送交銀行。

三、處理現金付款業務。付款時審查現金支票各要素、內容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規範，取款用途是否符合管理規定，付款時向收款人問清取款金額後方可付款。

四、按時準確填寫當天庫存現金錶，並登記好現金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發現問題及時報告處理。

五、妥善保管好有關財務印鑑。

六、做好領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責 篇8

一、負責櫃枱接櫃工作。審查各類憑證要素、內容填寫及財務印鑑是否齊全、規範、準確、一致。審核各賬户可支付額度。審查合格後及時將各類憑證分流，以便辦理結算。

二、及時開好銀行支票、網上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規定的款項要拒絕付款。

三、負責網上財政資金計劃的申請及用款計劃的`申報。

四、負責保管好銀行票據和分管的財務印鑑。銀行票據的管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

五、做好領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責 篇9

1、審核業務

審核成本預留是否合理、準確，是否跟客户簽訂長期合同或單票協議，開票額是否符合合同或單票協議的價格條款。

2、在結算系統中做應收應付結算

根據銷售員開具的發票和核算單，再次檢查應收應付是否合理、準確並及時在KFMS和K35系統中做應收應付結算。

3、提醒銷售員及時開票

根據業務報表，提醒銷售員及時開票。

結算中心崗位職責 篇10

1、做好應收結算工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、打印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計。