現金/票據盤點報告表

盤點報告

經管部門：

年 月 日 No

現 金 及 零 用 金金 額　盤 點 金 額　加：未報銷費用　借 支

　合計　帳面結存金額　盤盈虧金額

數量及金額 票據項目帳 面 數盤 點 數盤 盈 虧 數張數金額張數金額張數金額應收票據：代收庫存小 計應收保證金合計（副）總經理部主管主　管保管人會點人

　一式三聯：①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門（白色）

②財務部門→經管部門→總經理室→財務部門（紅色）

③財務部門→經管部門→總經理室（黃色）

説明：1、適用盤點項目：股票、公債、金融票券。

2、用 途：①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。

②經管部門説明差異原因及擬處理對策呈核