各種費用申請辦法

各種費用申請辦法

　制定日期 年 月 日

費用類別	憑 證	申請單位	核准權限			申請來由及説明
			500以下	1000以下	1000以上
差旅費	車票旅館發票	各單位出差人員	副總經理	總經理	董事長	應事前申請
公關費	發票收據	經理或業務員	副總經理	總經理	董事長	其他人員應事前由經理同意
旅費	車票憑證	短程出差人員	副總經理	總經理	董事長
汽油費過橋費	購買憑證	公司特准人員	副總經理	總經理	董事長
委託加工費	發票收據	採購人員	廠長	廠長	副總經理

　

借款記錄卡

銀行名稱 號

借款日期

摘要

借款種類

抵押品 內 容

借 款 金 額

約定償還

償 還 記 錄

備註

年

月

日

年

月

日

日期

金額

未償額

日期

金額

未償額

日期

金額

未償額

　

資金調度月報表

財 務處

經理

審核

製表

銷 貨 收 入

其 他 收 入

轉 帳 收 入

借 入 款 項

已 動 用借 款

項 目

金 額

項 目

金 額

項 目

金 額

項 目

金 額

項 目

金 額

直接外銷

利息收入

現 銷

退税收入

票據兑現

其 他

合計

合計

合計

合計

合計

本月累計

本月累計

本月累計

本月累計

本月累計

（下半頁） （上半頁）

資本支出		原料支出		費用支出		轉帳支出		還款支出		可運用額度
項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額
			小計
合計		合計		合計		合計		合計		合計
本月累計		本月累計		本月累計		本月累計		本月累計		上月合計
上日結存			本日收入			本日支出			本日結存