建設銀行工交企業流動資金借款合同

貸款種類：_______________________________________

合同編號：_______________________________________

借款單位：_________________________（簡稱借款方）

貸款銀行：_________________________（簡稱貸款方）

保證單位：_________________________（簡稱保證方）

借款單位開户銀行及帳號：_________________________

保證單位開户銀行及帳號：_________________________

借款單位為滿足生產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣（大寫）_______________________萬元，用於________________。

二、此項借款，期限________個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從________年________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。

三、貸款利息按月息____‰的利率計收（如遇國家調整利率按新規定執行）；由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。 分次還款期

還款金額

分次還款期

還款金額

四、逾期貸款按逾期金額的____％加息；貸款被挪作其他用途的；挪用部分加息____％。

五、貸款到期時，借款方以____資金償付或由貸款方在借款方____帳户中扣還。

六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，瞭解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。

七、借款方保證按季（年）從____中提取____％補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分所佔用的貸款加息____。

八、借款方違反《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。

九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知後一個月內負責歸還。　

十、借款申請書為本合同的組成部分。

十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止生效，合同正本一式三份，簽章各方各執一份。

十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和建設銀行的有關規定辦理。

十三、其它__________________________________________________________________

借款單位：__________________________

法人代表：__________________________

貸款單位：__________________________

法人代表：__________________________

保證單位：__________________________

法人代表：__________________________

合同簽訂日期：______________________

附

工交企業流動資金年（季）度借款計劃表

企業名稱：

年

　（季）度

　單位： 行次

項目

上年(季)度際或預測

本年(季)計劃

較上年(季)

增(+)減(-)％

企業主管部

門意見財務

負責人

行政領導

年月日

（公章）

1

一、流動資金佔用

2

其中：儲備資金

填報企業：

製表人：

財務負責人：

廠長（經理）

年月日

（公章）

3

生產資金

4

成品資金

5

其它資金

6

二、流動資金合計

7

其中：國撥流動資金

8

企業自有流動資金

9

投產項目結轉

10

其它銀行借款

11

三、可用於流動資金週轉的

12

其中：應付及預收貸款

13

臨時參加週轉的自有資金

説明

1.本表由借款企業填報（商業企業等另設置相應指標）。

2.“上年(季)實際或預測”根據本企業上年(季)會計報表(第1-10行，15-22行)

或實際佔用數(第11-14行)據實填列。

3.“本年(季)計劃”根據本企業生產、財務計劃填列。

4.15=1-6-11

5.19=18/17×100%

6.20=1/17×100%

14

其它可佔用資金

15

四、申請建設銀行借

16

五、總產值

17

六、銷售收入總額

18

七、銷售利潤總額

19

八、銷售利潤率

20

九、銷售資金率

21

十、全部流動資金平均餘額

22

十一、全部流動資金週轉天數