企業流動資金借款合同

貸款種類___________合同編號_____

借款單位_______________(簡稱借款方)

貸款銀行_______________(簡稱貸款方)

保證單位_______________(簡稱保證方)

借款單位開户銀行及帳號：

保證單位開户銀行及帳號：

借款單位為滿足一產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣(大寫)____萬元，用於____。

二、此項借款，期限____個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從____年__月__日起至____年__月__日止一次(或分次)還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。

三、貸款利息按月息____‰的利率計收(如遇國家調整利率按新規定執行);由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。

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分次還款期

　│　還款金額　│

分次還款期

│　還款金額　│

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四、逾期貸款按逾期金額的___%加息;貸款被挪作其他用途的;挪用部分加息___%。

五、貸款到期時，借款方以__資金償付或由貸款方在借款方__帳户中扣還。

六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，瞭解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。

七、借款方保證按季(年)從___中提取___%補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分佔用的貸款加息___。

八、借款方違反《工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。

九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借款方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知後一個月內負責歸還。

十、借款申請書為本合同的組成部分。

十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執一份。

十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。

十三、其它。

借款單位(公章)

貸款單位(公章)

法人代表

法人代表

保證單位(公章)

法人代表

　合同簽訂日期：

年

月

日

附：

　工交企業流動資金年(季)度借款計劃表

企業名稱：

年

(季)度

　單位：

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行│項

目

　│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業主管部

次│

　│際或預測　│計

劃│(季)　│減(-)%│門意見

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人

1 │一、流動資金佔用　│

　│

│

　│

　│行政領導

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2 │其中：儲備資金

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　│

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　│

　│日(公章)

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3 │

生產資金

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　│

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4 │

成品資金

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　│填報企業：

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤製表人：

5 │

其它資金

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　│

│

　│

　│財務負責

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：

6 │二、流動資金合計　│

　│

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　│

　│廠長(經理)

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月

7 │其中：國撥流動資金│

　│

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　│

　│日(公章)

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8 │

企業自有流動資│

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　│

│金

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9 │

投產項目結轉　│

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10│

其它銀行借款　│

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11│三、可用於流動資金│

　│

│週轉的

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　│

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12│其中：應付及預收貸│

　│

│款

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　│

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13│

臨時參加週轉的│

　│

│自有資金

　│

　│

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14│

其它可佔用資金│

　│

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15│四、申請建設銀行借│

　│

│款

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16│五、總產值

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17│六、銷售收入總額　│

　│

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18│七、銷售利潤總額　│

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19│八、銷售利潤率

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　│

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20│九、銷售資金率

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　│

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21│十、全部流動資金平│

　│

│均餘額

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　│

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22│十、全部流動資金周│

　│

│轉天數

│

　│

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