財務經理工作報告範文（精選16篇）

財務經理工作報告範文 篇1

作為一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

履行職務情況：作為財務部總監的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責税務檢查、各種審計協調工作。

4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，併為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

5、經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動彙報工作情況;

1、按照要求每月書面向公司財務部彙報了本單位財務工作情況;

2、對於本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部彙報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這三點：

①我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

②認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，並提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

③在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合結果。在這裏我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平台，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

財務經理工作報告範文 篇2

第一部分 年度工作總結

第一章 團隊管理

一、 團隊現狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析)

1、財務部現在有5人，財務經理一人，核算一人，開單員一人，出納一人，會計一人。

2、工作經驗和能力：5人入公司以前均沒有在建築裝飾行業工作過。其中有4人沒有在生產型或者建築類企業工作過，沒有從事過成本核算和成本管理工作，工作經歷和經驗顯得不足。

3、入職時間均較短，最長的也僅僅9個月左右。

4、財務人員核算能力需要提高，財務人員變動較頻繁，都不利於財務工作的順利開展。

5、財務人員不穩定有內部原因也有外部原因。首先，財務部內部工作沒有理順，財務本職工作和非財務本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。

二、 團隊培訓(培訓計劃及效果)

1、與其他部門溝通協調少，導致工作開展起來很吃力。

2、對業務部門進行培訓少，個別問題個別溝通，溝通不了就放棄，簡單做罰款處理，最終工作還是 沒有很好展開。

3、財務人員的內部學習培訓沒有抓好，思想教育工作沒有跟上。

三、 團隊激勵(員工獎勵、團建工作)

1、加強本部門員工思想工作，多關心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動態，多進行 溝通交流，引導他們進行自己的人生職業規劃，保證人人都能安心本職工作崗位。

2、加強崗位職責梳理，明確各崗位職責，既分工又協作。培養個人財務管理能力和財務分析能力，

3、前半年公司財務人員的不穩定導致財務工作出現很多問題，其中xx年出納已經換了3個人，做 得剛熟練了又因為待遇問題而辭職，影響了財務隊伍的的穩定性，下半年財務隊伍相對較穩定， 業務也比較熟悉了。

四、 績效管理

按照公司制度對財務人員進行考核，有獎有懲，對於出納出現失誤進行較多分數的扣罰，以警示 以後要減少錯誤。核算員對設計師出現的問題敢於管理，對拒不改正的人員進行處罰，在對核算員的 考核分上進行加分，以激勵其工作積極性。

第二章 工作管理

五、 結合崗位職責，簡述你所分管工作主要內容：

1、公司全體員工的工資核算工作，負責製作公司各級員工工資及提成。並按時安排發放工作並予以 監督，接受員工薪酬投訴並妥善處理。

2、負責每月和每季度的税收申報工作，税務關係及税務事務協調。按集團總部對於每個公司的税務 規劃完成交税工作，嚴控各項税務指標。

3、負責審核各項財務收支，做到按計劃列支，控制費用開支;監控每月費用支出，及時提出預警。

4、工地發包審核，對於工地的負發包提出建議。

5、結算審核，對工地結算數據異常提出分析，並提出異常的解決方案。

6、對財務總監和總經理負責，負責日常財務部日常管理工作，部門人員各種軟件應用(ERP、OA、 用友)指導與糾錯。

7、財務部部門例會的組織，公司會議精神的上傳下達，部門會議記錄的呈報。

8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。

9、管理公司空白收據。對登記收據的購、用、存、銷數量及號碼。

10、公司內部管理報表的製作，對公司的財務運作情況進行分析，做出書面報告，分析差異原因， 提出合理化建議。

11、負責公司營業執照、資質證書的年檢工作。

12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。

13、會計崗位的工作的檢查，每日複核會計憑證。

14、部門對外業務的接待安排。

15、公司各部門溝通協調事務。

16、會計科目設置的合理化建議。

17、組織年度和半年度資產盤點工作。包括資金盤點工作和票據的盤點。

18、部門人員的培訓，工作意識，工作態度及工作能力的培訓。

19、認真執行財務管理，預算控制、及會計核算制度。

20、負責經濟活動指標示警分析及為經營管理者提供信息。

21、負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬.

22、每月複核人力資源部的社保費用應收情況。

六、 簡述你當年的主要工作及其完成情況：

(一) 風險控制

1、完成對個人借支的清理。xx年及以前有個人借支列在賬上，經辦人已經離職形成壞賬，請示 陳總後進行處理。部分項目經理工地賠償借支在1月與項目經理結算一起清理完畢。

2、完成人工費用支付流程規範。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在陳總的安排和關注下 與工程部一起制定了人工費用支付流程規範，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

3、清查核對公司各項資產，清理供應商、客户和個人的往來賬務，對資產進行定期盤點和分析， 保證公司資產保值增值。

4、控制工地負結算率，提交當月的負結算報表，分析原因，提出解決方案。

(二) 預算管理

xx年預算收入完成任務，但是利潤為完成任務，費用預算控制未完成。

(三) 税務管理

進行税收核算和申報，協調税企關係，分析税務指標，進行税收策劃，保證公司收益最大化，同 時避免税務風險。

(四) 資金管理：

1、完成年前資金的使用計劃的統計上報。

2、認真執行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進行分析。

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3、認真管理個人借款、客户往來、供應商往來。

(五) 會計核算

1、統計上報分公司全年業績和部門及個人業績情況。不包含退單，全年簽單379個，業績 3024萬元(包含補充合同)，均單金額7.97萬元。

2、協調核算員對設計師ERP合同預算填寫出現的問題與設計部進行溝通。其中12月主要在 加強核算審核合同，加強設計師簽單問題不應發生的問題進行監督處罰。

3、負責協調公司內外各個部門的協調工作。

4、對部門人員各種軟件的運用進行指導，包括ERP、OA、用友系統。

5、公司財務部門和其他部門會議精神的學習和傳達。保證制度執行的有效性和及時性。

6、跟蹤指導部門工作計劃的執行。

7、審核各項費用和款項收支，審核會計憑證對財務部各個崗位工作進行檢查指導。

(六) 報表及財務分析

完成管理報表，內控與促銷表、做財務分析，提出合理化建議。

(七) 成本管理：發包、結算

1、審核發包，做到發包準確性，對發包管理提出建議，對發包問題進行完善。

2、完成項目經理的完工工地核算，關注100多個未完工工地情況。

3、對ERP決策報表數據進行完整性進行跟蹤，主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補 充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進行檢查。有登記不對的及時更正

(八) 材料管理：開單、商家結賬

材料開單總體來説保證了及時正確，但是開單員也出現錯誤和違規情況，項目經理的要求不能 作為開單的依據，針對出現這種問題已經對開單員進行了規範要求。對已經完工結算的工地，杜絕 再開通ERP材料領用流程，杜絕已經給項目經理結算後再領材料而無法扣除項目經理款項的情況。

(九) 工資核算

管理工資、提成核算，嚴格執行公司薪酬制度，認真執行公司業績制度，保證工資核算準確性和 及時性，及時協調和妥善處理工資投訴。

(十) 突發、例外或危機事件

七、 對本職工作相關業務的管理改進情況：(主要描述你所在部門和個人所分管業務工作現狀、存在問題

及改進建議)

(一) 在管理制度的建設方面：

由於進入公司時間較短，對於公司的業務流程，核算制度，結算工作都做得很不好，通過一個多 月時間學習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專業化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不 很瞭解，管理制度建設的工作還未能做。

(二) 在業務流程改進方面：

完成人工費用支付流程規範。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在李總的安排和關注下

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與工程部一起制定了人工費用支付流程規範，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

(三) 對所在單位相關業務的開展及制度執行的指導、檢查情況：

1、出納收付款，交財務會計依據收據、付款單跟ERP核對一致。

2、核算員的優惠紀要、合同進行抽查，看是否符合 制度。

3、對材料控制明細表進行檢查。

4、督促核算員提前做好發包表、材料領用卡，檢查是否按照核算標準。

5、施工手冊審核減項是否有工程監理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內完成結算 工作。

(四) 在本部門(或分管業務條塊)的建設和管理方面：

在xx年財務人員對公司的業務、ERP、OA各流程不熟悉，不知道怎麼去操作，給工作帶來了 影響。無法正確及時傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監督其他部門工作。

(五) 對其他單位的業務支持和服務上：

地税領導對我們的政策還是很好，也給予了税收的優惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長，前期的延期工地很多是由於門的原因造成，還有成都那邊商家發貨不及時也會帶來影響。由於商家產品質量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償，財務部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。

第二部分 次年工作計劃

第三章 團隊管理計劃

一、 分月度的員工培訓計劃

二、 團隊建設計劃

1、解決這個問題需要完善財務制度，明確財務工作職責，其次，需要其他部門配合，非財務部門工 作，需要同其他部門理順關係，不能職責不分。

2、加強財務培訓和學習。根據本行業會計業務特點，對部門人員加強基本財務技能的培訓，通過自 身學習和財務內部培訓提高核算水平。包括內部培訓和網絡學院培訓。從會計基礎規範入手，練好基 本功。

3、針對財務管理，向公司領導提報財務管理制度，對業務部門進行財務培訓，明確各部門工作職責， 讓其他部門自己做好自己該做的事情，做到各施其責。

4、是加強會計職業道德培養，積極主動承擔工作任務，對工作負有責任心。提高服務意識，樹立全 局意識。

5、將財務部力量凝聚一起，形成合力，發揮團隊的力量，共同完成財務工作。

第四章 重點工作計劃

三、 請你簡述次年分管工作開展的目標構想及分月份重點工作計劃：

1、加強員工借支管理制度，取消因私借支款項，公司購買借支在規定時間報銷。

2、加強核算員對合同及面積圖的審核。

3、費用控制，按照資金計劃及xx年度預算進行控制。

4、對出納收付款每天收據與ERP核對，中期款繳納與工程部及時通報收款情況。

5、加強對工程部的罰款及時收回，設計師賠款，及時收回各項應收款項。

6、加強工地管理，隨時瞭解工程完工情況，客户交款情況，加強結算工地控制，把正結算的工地款 項支付了而負結算的還留那裏，這也是明年工作的重點。

7、加強對優惠紀要、定金禮品、促銷費的核算，審核。要求設計師在ERP裏添加優惠活動的東西， 材料部要及時添加優惠活動商品。

8、讓核算要掌握ERP的各項功能，方便發包、結算工地，提高工作效率。

9、加強材料控制，跟工程老總溝通輔料明細按照本地實際情況核算輔料的成本。加強核算規則的執

行，安排核算員去成都公司學習。

10、搞好核算工作，及時準確提供財務報表和各項財務數據。

11、對用友系統和ERP系統數據進行核對，不一致查出原因進行賬務處理，以後每月結賬前核對一致 才結賬。

12、開展財務分析，從財務角度提出公司經營管理改進方案。全年提出財務管理方案和建議5個

13、加強部門財務培訓，力爭每個月對一個部門進行一次財務培訓，每週與一個部門對問題進行溝通 處理。

14、維護財務部人員的穩定，達到人員流失率排在公司各部門最後，人員穩定率達到80%以上。

15、財務內部培訓和學習每週開展一次。保證財務核算水平和服務意識有很大的提高。

四、 管理改進方面工作計劃及需要的支持：

1、學習。學習裝飾企業的業務知識，和財務核算財務知識，以適應財務管理要求和保證財務監督工 作的順利開展

2、創新。要開拓思維，提高部門團隊的整體水平，要做到這一點，首先要融入公司中高層團隊， 參加中層學習，對中層管理者的思維和工作方法有進一步的認識和了解，讓管理水平得到提高。

3、調整心態。以空杯的心態去做事， 不懂就要向別人學習請教。向領導同事學習，往往幾分鐘的 時間的學習溝通，比從書本上網上花幾天時間學習得到的東西更多效果更好。

五、 其他建議：

1、南充分公司各個崗位的員工很多人對ERP的功能都沒有完全瞭解，總部是否可以安排專業人員 進行培訓。

2、將財務類報表進行合併歸類，減少重複類報表。

3、ERP跟用友數據共享，財務人員能夠導出數據進行數據整理和分析便於進行財務分析。

財務經理工作報告範文 篇3

過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的台階。以下是我在20xx年個人工作總結報告：

一、 從基礎入手，着力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。

1. 建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出台了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

2. 加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鈎的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。

3. 以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鈎。

4.成立了以骨幹為主的結算小組;

5.積極地組織櫃員上崗考試。

6培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。

7開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

二、 做好財務工作計劃，強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。

1、 更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。

2、 費用支出實行了專户、專項管理，在臨時存款科目中設 置了營業費用專户，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工枱賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。zz年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行説明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、 恪盡職守，切實加強自身建設。 我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個 人主義。

四、 明年的工作構想及要點：

1、 挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨幹的專項培訓。

2、 降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，並向財務總監彙報工作。

回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悦，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的台階，做好xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

財務經理工作報告範文 篇4

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細緻的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和税收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規範各項財務基礎工作用

在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況着手進行了ERP項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客户、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，並於10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中並且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客户對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉税業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了税務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉税風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峯會計師事務所對內部控制和税務風險的專題講座，豐富了財務人員税務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

財務經理工作報告範文 篇5

一、按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度並督促各單位認真執行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規範性財務文件。並在全公司範圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，並每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，並上報局財務部。管理費用控制在年度預算範圍內。預算管理得到穩步推進，細化預算內容。按科目進行了分類統計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好。

二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐，鐵路項目也需自購很多大型設備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規範資金使用和費用開支，今年財務部對資金和費用進行預算管理，千方百計籌措資金，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金週報，統一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。

公司對公司內部資金實行內部有償調劑。佔用資金要交納使用費。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結算的主要責任落實到項目經理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經理部的考核並與全體人員的收入掛鈎，尤其是項目經理要對工程款的結算負責到底要負終身責任，達不到一定收款比例的不能兑現承包責任獎。三是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款，將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，通過套現提高資產收益率。

全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其餘均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度，節約支出，具體來説，不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、儘可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領導、項目經理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算，在開源的基礎上達到節流的目的。五是在謝總的協調下,財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產經營的資金週轉需要。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項目部20xx萬元，水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持，將局採購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。

三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業務的現狀能及時準確地瞭解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。

四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：

一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。

二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況彙報領導，便於領導決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防範資金風險公司收入資金、費用資金納入企業貨幣資金帳户核算，便於對現金的監控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑑是否按規定分管，資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面，並針對檢查中存在的問題限期整改，並檢查其整改落實情況。

總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業。雖然做了很多工作，但還有很事情待着我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。

財務經理工作報告範文 篇6

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況彙報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金餘額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金餘額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兑匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關税收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

xx年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目瞭解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、xx年財務工作的初步設想：

xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據;

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字儘可能地轉化為定量的數字。

最後，還想説兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

財務經理工作報告範文 篇7

在泗水縣教育局和體育局、鎮中心學校的指導下，我校20__年在財務工作方面做了不少工作，取得了一定的成績，同時也有不足之處，下面作以總結。

一、腳踏實地，做好財務經常性工作

健全民主理財小組，賦予相應的權利和義務，切實做好份內工作，不當擺設。

開學前，提前準備好行政事業性收費收據，廣泛宣傳最新的收費標準，嚴格按教育局財政局物價局的要求規範收費。

每月將學校收入支出結存等情況打印公佈，便於教師核對。

二、摸清家底，加強固定資產的管理

本年，全面核查、清理，對固定資產做了全面的登記，摸清了家底，並在此基礎上建立了固定資產明細分類帳，增強了我校保護國有資產的意識，使固定資產的管理進入了正常化管理的軌道。

三、量入為出，增強收支按預算管理的意識

根據鎮中心學校的要求，我校對未來一學期的收入，作詳細的測算，對日常公務、教學業務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學校規模作出最貼近實際的支出計劃，逐級上報批准，並按預算執行。

四、財務公開，加大對財務的監督力度

我校要“四上牆”，一是民主理財小組要上牆，二是收費標準要上牆，三是貧困生減免名單要上牆，四是每月收支情況要上牆。讓財

務工作公開、透明，接受教師、學生、家長和社會的監督，不能流於形式。

五、腿勤手勤，發揮核算和服務的職能

報帳員每月按時將報表交給校長，使校長對我校的財務狀況心中有數。

六、自我充電，提高自身業務素質

經常通過各種形式進行業務學習，關注最新的財經制度的變化，學習相關的規章制度，學習新的農村義務教育學校預算編制，進行自我充電，工作中才不至於出現偏差。

一年來，我校財務工作成績不少，但更看重的是不足之處。下一年，我要在預算的編制、執行、財務公開等方面做好工作。

財務經理工作報告範文 篇8

財務科緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算，規 範各項財務基礎工作，並通過加強財務制度、內部控制制度的建設， 站在財務管理和戰略管理的角度，以核算為中心，資金為紐帶，不斷 提高財務工作質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責，組織會 計核算：

財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規，認真履行財務工作 職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表， 從各項税費的計提到納税申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結 算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作， 認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準 確性。

二、近年來，隨着企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財 務管理業提出了更高的要求。以此為契機，根據財務管理的特點以及 管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而 使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的 規範意識得到了進一步的增強。

三、嚴格執行財務制度，規範財務行為，加強財務核算，嚴格財 務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，儘量減少不必要的 開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。 四、不斷提高財會人員的業務水平：

隨着經濟建設的不斷髮展， 財務會計工作的側重點和基本點也在 隨之而改變。

因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核 算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的 特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作 的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會 計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的 法規，適應新的工作需求。

五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

配合用户發展中心，對 20xx 年新入網的面積進行核算，傳遞， 準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取;配合工程科、 技術科對 20xx 年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項;配 合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱和其它維修費用及 人工費用，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資 和運行維修配件及時辦理出入庫手續，做到賬實相符;配合各中心管 理所，對各所的供熱面積、應收採暖費用、實收費用和欠費情況逐一 核實，為中心所的收費任務考核提供依據。

六、做好各項協調工作：

配合所在開户銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行 與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配 合税務部門，做好每日收入的的準確申報和應交税金的及時繳納;配 合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入， 保證財務工作正常健康運行。

七、存在的主要問題及今後的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室， “當好家，理好財，更好 的服務企業”是我們應盡的職責， “加強管理，規範行為”是我們的 義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在着一些問 題，在以後的工作中我們將：

1、進一步加強財務管理：

新的一年裏， 我們將進一步加強財務管理， 實現財務管理科學化、 核算規範化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作 走向更合理化， 健康化; 切實做好財務處理， 加強對原始憑證的審核， 並進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

2、進一步加強財務分析：

為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化 具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的 財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

3、加強會計隊伍建設，提高會計信息質量：

會計工作貫穿企業經營的全過程，要按照《會計法》《企業會計 、 制度》的規定：加強會計人員的政治思想教育，職業道德教育，真實 反映會計信息，保證會計信息質量;加強會計人員從業資格管理，重 視和支持會計人員的繼續教育和業務培訓， 全面提升會計人員的綜合 素質，使其能做到忠於職守，堅持原則，業務過硬。 總之，在新的一年裏，財務科要以細為起點，做到細緻入微的行 使財務職能，擴展財務管理與服務職能，實現企業的利潤最大化。

財務經理工作報告範文 篇9

財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對税務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握税收政策及合理應用。在這一年裏全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面：

一、費用成本方面的管理

規範了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

二、會計基礎工作

(1)認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，年底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(3)按規定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項税金。在公司的審計及財政税務的檢查中，積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

(1)正確計算營業税款及個人所得税，及時、足額地繳納税款，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。

(2)在緊張的工作之餘，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20××年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細緻入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。並將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理和服務職能，實現財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然精細化財務管理是一項極其複雜的事情，其實，正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。

財務經理工作報告範文 篇10

作為一名黨員，由於我調整了工作崗位，工作的內容、思路都發生了較大變化，在領導和同志們的關心幫助下，我認真學習，勤奮工作，使自己在思想上、業務上、能力上都有了較大的提高，現將一年來的工作學習情況彙報如下：

一、不斷學習，注重提高自身素質。

一是積極參加政治學習，深刻領會xx大的精神實質，切實貫徹執行黨的方針政策，牢固樹立全心全意為人民服務的思想，努力提高政治水平和理論修養。

二是認真學習廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是利用業餘時間鑽研業務知識，先後通過了會計師職稱和註冊會計師部分科目的考試，並取得較好的成績。積極參加人事部門組織的各種業務技能的培訓，自覺遵守勞動秩序，愛崗敬業，尊重領導，團結同志，工作中不計較得失，任勞任怨，認真

做好各項工作任務。

做好人事工作，努力站好最後一班崗。20__年下半年省委組織部對我局幹部人事檔案工作一級標準進行復查，在領導的要求和幫助下，按照檔案管理新的要求和標準，對人事檔案進行了為期兩個月的收集整理工作，使我局幹部人事檔案工作又上了一個新台階，並於去年11月順利通過省委組織部的複查。認真做好人事處工作的移交，考慮到人事工作比較繁雜，新來的同志需要一段時間的熟悉，加班加點，建立和完善了一套人事登記簿，並對有關文件、資料進行了整理、裝訂，建立了資料庫，對遺留問題進行情況説明等，使人事工作過渡較為順利。積極協助領導做好機構改革的各項具體工作，及時做好工資調整，按時上報各種人事年報，積極協助工會開展工作，組織全局的思想教育、廉政教育活動，辦理養老保險、失業保險、年檢、調動審批手續等日常後勤工作。服從安排，努力完成農財工作。

農財業務對我而言是一個全新的領域，為了更好地適應新的工作崗位的要求，一方面認真學習財政支農政策、預算會計、部門預算等業務知識，另一方面積極向老同事及相關業務科室的同志學習請教，積極參加各種業務學習，順利完成了各項工作任務。

1、認真做好指標帳的登記工作，及時反映有關資金的信息，便於領導的決策及上級有關部門的檢查;

2、及時完成並上報財政支農月報，按照各縣預算安排及支出情況、各預算科目進行彙總、分析，努力實現“兩個高於”;

3、認真做好部門預算工作，協助領導對各試點單位基本情況進行了摸底調查，合理確定收入，並細化基本支出，充分論證項目支出，確定支出的順序，對單位的收支進行了統籌安排，既保證了單位基本運行的需要，又保證了重點項目的需要;

4、認真做好內勤工作及領導交辦的其他工作任務。

通過自身努力和同志們的幫助，有了一些進步，但也發現存在的不足，在今後的工作中，進一步加強學習，全面提高自身素質，爭取更大的成績。__x__煤礦財務科年度工作總結 20__年12月8日篇三：煤礦財務出納工作總結 20__年前半年工作總結

1、 踏踏實實，做好基礎工作。

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好月結，做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裏。

2、微笑面對，做好服務工作。

出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多，同時財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家。

3、學習和思想建設情況

在上班之餘，我還努力學習煤炭專業相關知識，為能早日登上講台奠定基礎，努力儲備知識，為自己更好的為單位儘自己的一份微薄之力做好充分的準備

財務經理工作報告範文 篇11

一,總體評述

(一) 總體財務績效水平

根據公開發布的數據,運用系統和分析方法對其進行綜合分析,我們認為本期財務狀況比去年同期大幅升高.

(二) 公司分項績效水平

項目

公司評價

二,財務報表分析

(一) 資產負債表

1.企業自身資產狀況及資產變化説明:

公司本期的資產比去年同期增長%.資產的變化中固定資產增長最多,為xx萬元.企業將資金的重點向固定資產方向轉移.應該隨時注意企業的生產規模,產品結構的變化,這種變化不但決定了企業的收益能力和發展潛力,也決定了企業的生產經營形式.因此,建議投資者對其變化進行動態跟蹤與研究.

流動資產中,存貨資產的比重最大,佔%,信用資產的比重次之,佔%.

流動資產的增長幅度為%.在流動資產各項目變化中,貨幣類資產和短期投資類資產的增長幅度大於流動資產的增長幅度,説明企業應付市場變化的能力將增強.信用類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長,説明企業的貨款的回收不夠理想,企業受第三者的制約增強,企業應該加強貨款的回收工作.存貨類資產的增長幅度明顯大於流動資產的增長,説明企業存貨增長佔用資金過多,市場風險將增大,企業應加強存貨管理和銷售工作.總之,企業的支付能力和應付市場的變化能力一般.

2.企業自身負債及所有者權益狀況及變化説明:

從負債與所有者權益佔總資產比重看,企業的流動負債比率為%,長期負債和所有者權益的比率為%.説明企業資金結構位於正常的水平.

企業負債和所有者權益的變化中,流動負債減少%,長期負債減少%,股東權益增長%.

流動負債的下降幅度為%,營業環節的流動負債的變化引起流動負債的下降,主要是應付帳款的降低引起營業環節的流動負債的降低.

本期和上期的長期負債佔結構性負債的比率分別為%,%,該項數據比去年有所降低,説明企業的長期負債結構比例有所降低.盈餘公積比重提高,説明企業有強烈的留利增強經營實力的願望.未分配利潤比去年增長了%,表明企業當年增加了一定的盈餘.未分配利潤所佔結構性負債的比重比去年也有所提高,説明企業籌資和應付風險的能力比去年有所提高.總體上,企業長期和短期的融資活動比去年有所減弱.企業是以所有者權益資金為主來開展經營性活動,資金成本相對比較低.

(二) 利潤及利潤分配表

主要財務數據和指標如下:

當期數據

上期數據

主營業務收入

主營業務成本

營業費用

主營業務利潤

其他業務利潤

管理費用

財務費用

營業利潤

營業外收支淨

利潤總額

所得税

淨利潤

毛利率(%)

淨利率(%)

成本費用利潤率(%)

淨收益營運指數

1.利潤分析

(1) 利潤構成情況

本期公司實現利潤總額xx萬元.其中,經營性利潤xx萬元,佔利潤總額%;營業外收支業務淨額xx萬元,佔利潤總額%.

(2) 利潤增長情況

本期公司實現利潤總額xx萬元,較上年同期增長%.其中,營業利潤比上年同期增長%,增加利潤總額xx萬元;營業外收支淨額比去年同期降低%,減少營業外收支淨額xx萬元.

2.收入分析

本期公司實現主營業務收入xx萬元.與去年同期相比增長%,説明公司業務規模處於較快發展階段,產品與服務的競爭力強,市場推廣工作成績很大,公司業務規模很快擴大.

3.成本費用分析

(1) 成本費用構成情況

本期公司發生成本費用共計xx萬元.其中,主營業務成本xx萬元,佔成本費用總額;營業費用xx萬元,佔成本費用總額%;管理費用xx萬元,佔成本費用總額%;財務費用xx萬元,佔成本費用總額%.

(2) 成本費用增長情況

本期公司成本費用總額比去年同期增加xx萬元,增長%;主營業務成本比去年同期增加xx萬元,增長%;營業費用比去年同期減少xx萬元,降低%;管理費用比去年同期增加xx萬元,增長%;財務費用比去年同期減少x萬元,降低%.

4.利潤增長因素分析

本期利潤總額比上年同期增加xx萬元.其中,主營業務收入比上年同期增加利潤xx萬元,主營業務成本比上年同期減少利潤xx萬元,營業費用比上年同期增加利潤xx萬元,管理費用比上年同期減少利潤xx萬元,財務費用比上年同期增加利潤xx萬元,投資收益比上年同期減少利潤xx萬元,營業外收支淨額比上年同期減少利潤xx萬元.

本期公司利潤總額增長率為%,公司在產品與服務的獲利能力和公司整體的成本費用控制等方面都取得了很大的成績,提請分析者予以高度重視,因為公司利潤積累的極大提高為公司壯大自身實力,將來迅速發展壯大打下了堅實的基礎.

5.經營成果總體評價

(1) 產品綜合獲利能力評價

本期公司產品綜合毛利率為%,綜合淨利率為%,成本費用利潤率為%.分別比上年同期提高了%,%,%,平均提高%,説明公司獲利能力處於較快發展階段,本期公司在產品結構調整和新產品開發方面,以及提高公司經營管理水平方面都取得了相當的進步,公司獲利能力在本期獲得較大提高,

(2) 收益質量評價

淨收益營運指數是反映企業收益質量,衡量風險的指標.本期公司淨收益營運指數為1.05,比上年同期提高了%,説明公司收益質量變化不大,只有經營性收益才是可靠的,可持續的,因此未來公司應儘可能提高經營性收益在總收益中的比重.

(3) 利潤協調性評價

公司與上年同期相比主營業務利潤增長率為xsx%,其中,主營收入增長率為%,説明公司綜合成本費用率有所下降,收入與利潤協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業成本與費用的控制水平.主營業務成本增長率為%,説明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻率有所提高,成本與收入協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業成本的控制水平.營業費用增長率為%.説明公司營業費用率有所下降,營業費用與收入協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業營業費用的控制水平.管理費用增長率為%.説明公司管理費用率有所下降,管理費用與利潤協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業管理費用的控制水平.財務費用增長率為%.説明公司財務費用率有所下降,財務費用與利潤協調性很好,未來公司應儘可能保持對企業財務費用的控制水平.

(三) 現金流量表

主要財務數據和指標如下:

項目

當期數據

上期數據

增長情況(%)

經營活動產生的現金流入量

投資活動產生的現金流入量

籌資活動產生的現金流入量

總現金流入量

經營活動產生的現金流出量

投資活動產生的現金流出量

籌資活動產生的現金流出量

總現金流出量

現金流量淨額

1.現金流量結構分析

(1) 現金流入結構分析

本期公司實現現金總流入xx萬元,其中,經營活動產生的現金流入為xx萬元,佔總現金流入的比例為%,投資活動產生的現金流入為xx萬元,佔總現金流入的比例為%,籌資活動產生的現金流入為xx萬元,佔總現金流入的比例為%.

(2) 現金流出結構分析

本期公司實現現金總流出xx萬元,其中,經營活動產生的現金流出xx萬元,佔總現金流出的比例為%,投資活動產生的現金流出為xx萬元,佔總現金流出的比例為%,籌資活動產生的現金流出為xx萬元,佔總現金流出的比例為%.

2.現金流動性分析

(1) 現金流入負債比

現金流入負債比是反映企業由主業經營償還短期債務的能力的指標.該指標越大,償債能力越強.本期公司現金流入負債比為0.59,較上年同期大幅提高,説明公司現金流動性大幅增強,現金支付能力快速提高,債權人權益的現金保障程度大幅提高,有利於公司的持續發展.

(2) 全部資產現金回收率

全部資產現金回收率是反映企業將資產迅速轉變為現金的能力.本期公司全部資產現金回收率為%,較上年同期小幅提高,説明公司將全部資產以現金形式收回的能力穩步提高,現金流動性的小幅增強,有利於公司的持續發展.

三,財務績效評價

(一) 償債能力分析

相關財務指標:

項目

當期數據

上期數據

增長情況(%)

流動比率

速動比率

資產負債率(%)

有形淨值債務率(%)

現金流入負債比

綜合分數

企業的償債能力是指企業用其資產償還長短期債務的能力.企業有無支付現金的能力和償還債務能力,是企業能否健康生存和發展的關鍵.公司本期償債能力綜合分數為52.79,較上年同期提高38.15%,説明公司償債能力較上年同期大幅提高,本期公司在流動資產與流動負債以及資本結構的管理水平方面都取得了極大的成績.企業資產變現能力在本期大幅提高,為將來公司持續健康的發展,降低公司債務風險打下了堅實的基礎.從行業內部看,公司償債能力極強,在行業中處於低債務風險水平,債權人權益與所有者權益承擔的風險都非常小.在償債能力中,現金流入負債比和有形淨值債務率的變動,是引起償債能力變化的主要指標.

(二) 經營效率分析

相關財務指標:

項目

當期數據

上期數據

增長情況(%)

應收帳款週轉率

存貨週轉率

營業週期(天)

流動資產週轉率

總資產週轉率

分析企業的經營管理效率,是判定企業能否因此創造更多利潤的一種手段,如果企業的生產經營管理效率不高,那麼企業的高利潤狀態是難以持久的.公司本期經營效率綜合分數為58.18,較上年同期提高24.29%,説明公司經營效率處於較快提高階段,本期公司在市場開拓與提高公司資產管理水平方面都取得了很大的成績,公司經營效率在本期獲得較大提高.提請分析者予以重視,公司經營效率的較大提高為將來降低成本,創造更好的經濟效益,降低經營風險開創了良好的局面.從行業內部看,公司經營效率遠遠高於行業平均水平,公司在市場開拓與提高公司資產管理水平方面在行業中都處於遙遙領先的地位,未來在行業中應儘可能保持這種優勢.在經營效率中,應收帳款週轉率和流動資產週轉率的變動,是引起經營效率變化的主要指標.

(三) 盈利能力分析

相關財務指標:

項目

當期數據

上期數據

增長情況

總資產報酬率(%)

淨資產收益率(%)

毛利率(%)

營業利潤率(%)

主營業務利潤率(%)

淨利潤率(%)

成本費用利潤率(%)

企業的經營盈利能力主要反映企業經營業務創造利潤的能力.公司本期盈利能力綜合分數為96.39,較上年同期提高36.99%,説明公司盈利能力處於高速發展階段,本期公司在優化產品結構和控制公司成本與費用方面都取得了極大的進步,公司盈利能力在本期獲得極大提高,提請分析者予以高度重視,因為盈利能力的極大提高為公司將來迅速發展壯大,創造更好的經濟效益打下了堅實的基礎.從行業內部看,公司盈利能力遠遠高於行業平均水平,公司提供的產品與服務在市場上非常有競爭力,未來在行業中應儘可能保持這種優勢.在盈利能力中,成本費用利潤率和總資產報酬率的變動,是引起盈利能力變化的主要指標.

(五) 企業發展能力分析

相關財務指標:

項目

當期數據

上期數據

增長情況

主營收入增長率(%)

淨利潤增長率(%)

流動資產增長率(%)

總資產增長率(%)

可持續增長率(%)

企業為了生存和競爭需要不斷的發展,通過對企業的成長性分析我們可以預測企業未來的經營狀況的趨勢.公司本期成長能力綜合分數為65.38,較上年同期提高92.81%,説明公司成長能力處於高速發展階段,本期公司在擴大市場需求,提高經濟效益以及增加公司資產方面都取得了極大的進步,公司表現出非常優秀的成長性.提請分析者予以高度重視,未來公司繼續維持目前增長態勢的概率很大.從行業內部看,公司成長能力在行業中處於一般水平,本期公司在擴大市場,提高經濟效益以及增加公司資產方面都略好於行業平均水平,未來在行業中應盡全力擴大這種優勢.在成長能力中,淨利潤增長率和可持續增長率的變動,是引起增長率變化的主要指標.

財務經理工作報告範文 篇12

歲月如梭，光陰如箭，xx年即將過去, 嶄新的即將到來，回顧過去，在各級領導無微不至的關懷下、在各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同創造了幸福、温馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!

我來到公司已經4個月了，在這4個月裏我對公司財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接手了大部分工作,在這裏我就xx年度會計組做如下工作彙報; 一、xx年度工作總結

(一) 財務工作

1. 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同整理及時準確申報繳納各項税款等。

2. 月末結賬、上報報表工作。每月末完成月底結賬工作、製作財務報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務報表。

3.每月核對往來款項。與谷泉核對開業採購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

4.税控器管理、pos機安裝工作。完成税控機的升級、授權工作，完成税控系統限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發票數量增額工作(由原來的4本發票增加到15本發票)、完成發票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據客情完成每月購票工作。完成6台pos機安裝工作。

5. xx年初年審工作。積極配合會計師事務所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作，並出具審計報告。

6. xx年3月税審工作。配合税審人員完成公司20xx年年終税審工作，並出具税審報告。並於3月完成20xx年度企業所得税彙算清繳工作。

7. xx年11月完成xx年預算工作。由各部門配合完成xx年預算工作，按時向公司上報酒店財務預算報表。

(二) 成本核算工作

1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核、上報成本日報表，審核入庫、出庫、公關單據、審核、整理、保存餐廳酒水日報表，並計算月底酒水庫存成本;月底對後廚、客房小酒吧、康體進行盤點;依收入報表、總賬成本情況，計算分析成本率，重點對餐飲成本及三區員工餐成本進行分析等。後續的成本核算分析工作還有待明年加強。

2.參與各種原材料、物料詢價及定價工作。

(三) 資產管理工作

1. 配合各部門完成酒店開業採購物資的驗收工作。

2. 每月完善各部門固定資產、低值易耗品台賬。

3. 進行年中固定資產抽盤、年末固定資產盤點。

4. 接收公司農家院庫存，進行資產盤點工作。

(四) 庫房管理工作

1.負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

2.日常出入庫單據的錄入工作。

3.補庫物資及日常原材料的申報工作。

4.協助公司進行華山庫房的整理、農家院部分庫存歸庫工作。

5.配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作。

6.成本會計進行月末庫存盤點工作。

(五)人員培訓、酒店活動

一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓、考核，員工手冊培訓考核，並聯系用友工程師對財務部員工進行用友軟件相關操作培訓。

三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作，積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務部人員分工很明確，每個人的工作專業性很強，而在完成本職工作時，不願接受新的事物，自主學習能力弱，往往是被動接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中，我們做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化發展。團結同事，互幫互助，希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今後的工作中，需要多聽取多方意見和建議，尋求多方支持，並加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究學習並貫徹執行。建議各組定期進行小組會議，加強組員間的工作溝通。

三、xx年工作計劃

(一)財務工作

1.繼續做好日常財務工作，快速、準確、有效的完成領導交待的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督職能。

3. 加強對應收賬款的監督工作，加強對“白條底庫”的管理工作。

4. 繼續做好年末預算、審計、建賬工作。

5.嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

(二)組員的思想工作

1.做好工作，首先要擺正心態。米盧曾説：“態度決定一切” 有了正確的態度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。既然我們選擇做一名財務人員，那就努力去愛這份工作，然後為自己的所愛儘自己最大的努力去做好，工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。可以説，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

2.培養組員的團隊精神，適當的和組員進行郊遊、踏春活動，促進組員間的感情和團隊精神

最後在新的一年裏，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發展做出努力。

財務經理工作報告範文 篇13

自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業，堅持原則樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守盡職盡責的工作。

服從組織安排，並能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業務。對各辦公室人員所需報銷的單據進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導彙報財務業務執行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業務知識和煤礦兼併重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業務學習結合起來，並認真做好重點學習筆記。工作中能認真執行有關財務管理規定，履行節約，勤儉辦公，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導瞭解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據。

五、科學調度，厲行節約

本着節約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多彙報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。

總之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮鬥是分不開的，在新的一年裏，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發展貢獻自己的力量。

財務經理工作報告範文 篇14

各位領導，各位代表，同志們：

我受學校委託，向五屆二次教代會作xx年度財務工作報告，請予審議。

第一部分 財務收支情況

一、收入預算執行情況

xx年，我校預算收入1.57億元，實際收入2.72億元，完成年度預算的172.52%。其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業收入1.25億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元，增幅41.43%。

收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬元，增長90.40%。包括：(1)基建經費撥款3639.56萬元，包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款396.60萬元;(3)xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉本年度。二是事業收入增加1753萬元，其中：教育事業收入比上年增加325萬元，達1.01億元;科研事業收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長155.47%。三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。

二、經費支出執行情況

xx年，我校預算支出1.73億元，實際支出3.23億元，完成年度預算的186.71%。支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。支出結構為:人員經費支出8788萬元、公用經費支出2.35億元。

(一)人員經費支出情況

xx年度，我校人員經費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。支出明細為：

1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兑現在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外，本年度學校為合同聘用人員購買醫療、養老和失業保險，增加社保支出45萬元。

2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。支出項目包括離退休人員費用、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因：一是兑現離退休人員工改工資和離休幹部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;二是發放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調資後增加了住房公積金的繳費基數，增加支出83萬元;四是醫療費用支出繼續上升;五是因學費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。

xx年，學校發放住房補貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元。 本年度，我校醫療經費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫療支出259萬元，醫療補助支出124萬元，上解社保部門醫療保險支出209萬元。當年醫療經費撥款288.90萬元，醫療費用超支303萬元，均由學校預算外資金支付，體現了學校對教職工和離退休人員的高度關心，為全校職工的健康提供了資金保障。

xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。離休幹部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩步上升，充分體現了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兑現和發放。

(二)公用經費支出情況

xx年，我校公用經費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長105.98%。支出明細為：

1、商品和服務支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費等項目支出。其中：水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區156.45萬元)，較上年減少32.57萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務費262.14萬元，比上年減少25.5萬元，支出水平持續下降。交通費144.52萬元，差旅費249.17萬元，維修(維護)費587.61萬元，培訓費101.53萬元，招待費118.47萬元，實驗專用材料542.30萬元，工會經費44.10萬元，福利費385.77萬元。

2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建築物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元，南校區學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫療綜合樓基建投入3240萬元。專用設備購置3057萬元，主要是招生規模擴大後,為進一步改善實驗和教學條件，學校增加經費投入，建成70萬元的大學生外語自主學習中心，完成130萬元校園二級子網的升級和改造等建設任務;同時中央與地方共建專項資金1100萬元的投入，改善了學校基礎實驗室的裝備條件。基礎設施建設1167.39萬元，主要用於實驗室和基礎設施的修繕與改造。

xx年度，全校實現收入2.72億元，發生支出3.23億元，年度超支5136萬元，均為基本建設形成的負債。截至xx年底，學校各類貸款餘額為2.54億元。

第二部分 xx年主要財務工作

xx年，在校黨委、行政的正確領導下，財務管理工作以科學發展觀為統領，貫徹落實學校“”發展規劃，服務於“教學研究型大學”的辦學定位要求，多方籌集辦學資金，全面改善辦學條件，努力提高辦學效益，積極推進和諧校園建設。

一、完善財務運行機制，不斷適應財務管理工作新形勢。

一是加強會計基礎工作，努力提高會計工作質量。重點是加強往來款項的清理工作。二是加強專項經費管理，發揮校級財務的監督作用。財務處會同教務、審計部門對教學單位xx年度教學經費使用情況進行專項檢查，確保教學運行經費的有效使用，提高辦學效益。同時，啟動了財政撥款5萬元以上的科研課題項目經費的財務收支檢查工作，強化科研經費監督。

二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行

為加強往來款項管理，學校專門制定了《往來款項管理辦法》，規範往來款項的使用、清理、結算等行為，提高資金使用效益。還制定了《xx大學貫徹教育部、財政部關於“”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見的實施意見》，完善財務管理制度和監督體系，促進財務管理的民主化、制度化和科學化，確保學校各項事業持續健康發展。

三、加強財務預算管理，增強依法理財意識。

年度預算安排圍繞學校中心工作，堅持全面完整、科學規範、保證重點、績效預算、適度負債的原則，按照部門預算的要求，認真編制預算方案，重點向教學科研傾斜，為提高教學質量、加強學科學位點建設、實施人才強校戰略、改善校園環境提供財務保障。加強預算執行，對支出實行分類管理，支出安排上做到有預算安排、有支出標準、有制度依據，維護預算的嚴肅性和權威性;堅持勤儉節約、從緊必需的原則，嚴格控制消費支出。對部門發放給個人的福利費、勞務費進行嚴格審批;加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理，切實強化成本意識，努力降低管理成本，提高資金使用效益。

四、多渠道籌集辦學資金，為學校事業發展提供財務保障

一是積極爭取財政專項資金。全年共爭取上級財政專項撥款5310萬元，為我校“做大做強”提供了必要的財政支持。包括：財政部中央與地方共建特色優勢學科實驗室專項資金500萬元、教育部共建實驗室專項資助760萬元、省發改委新圖書館建設經費300萬元、省政府二附院醫療綜合樓財政專項投入3750萬元。二是積極爭取科研經費，全校獲准立項的科研項目經費達2500多萬元，創學校科研項目經費投入新高。各類自然基金、“863”、“973”和國家“”支撐計劃項目撥款共計1623萬元，充分體現了我校在承擔國家高層次科技項目的能力不斷增強。三是利用銀行貸款6500萬元，保證研究生公寓樓、新圖書館和南校區四期工程等項目的建設資金需求。

為降低籌資風險，學校去年成功申請建行1億元20xx年期的項目貸款，以逐步置換現有1年期的流動資金貸款，貸款結構得到優化，實現了流動資金貸款為主向項目貸款為主的結構性轉變，減輕了償債壓力。同時，強化與銀行的聯繫，在國家銀根緊縮的環境下，實現了部分貸款在國家基準利率基礎上的下浮，為學校節約了經費。

五、完善困難學生資助體系，幫助家庭貧困學生完成學業

全面貫徹國家助學貸款新政策、新機制，按時繳納風險補償金，與校國家助學貸款辦公室和經辦銀行積極配合，認真做好國家助學貸款的各項工作，加快貸款發放進度。xx年，銀行為我校1343名同學發放國家助學貸款856萬元。本年度，學校還發放2885人獎學金283萬元，資助家庭貧困學生2460人共332萬元，幫助家庭困難學生度過經濟難關。

六、嚴格執行政府採購制度，全面推行政府採購工作

xx年，我校進一步加大政府採購項目執行力度，全年完成政府採購項目總額達1154萬元，節約經費約83萬元。由於政府採購執行情況好，省教育廳一次性獎勵我校10萬元。自行採購方面，財務處配合總務、設備、審計等部門，依法參與招投標活動。

七、關注民生工程，提高教職工的福利待遇

近年來，為加快發展，學校基本建設投入較大，但涉及職工福利等民生問題，學校總是全力保障。xx年，學校在以下方面積極關注民生問題：一是在財政撥款未到位情況下，提前兑現xx年工改工資;二是認真落實國家政策，按照每人每月1000元的標準兑現離休幹部陽光津貼;三是進一步提高教職工的年終津貼發放水平，在職人員平均水平較上年增加910元，退休人員平均水平較上年增加766元;四是及時調整工改後醫療保險和住房公積金的繳費基數;五是提高住房提租補貼，從xx年7月1日起按工改後的工資標準3%的比例增加房補，該項目已於本月兑現。六是為全校職工的身體健康提供資金保障，全年醫療經費支出592萬元，比上年增加90萬元。七是保障幼兒園和附屬國小正常運轉，解決職工子弟學前教育和國小教育。

八、認真開展資產清查和核實工作，加強往來款項的管理

為貫徹落實財政部《關於開展全國行政事業單位資產清查工作的通知》精神，自xx年3月份開始，歷時近半年時間，對學校的基本情況、財務情況及資產情況進行了一次全面清查。為保證資產清查工作順利進行，學校專門成立了資產清查工作領導小組，下設6個清查工作組，具體負責組織實施全校資產清查工作。在全校各部門的支持和配合下，各工作組按照資產清查的規定和要求，認真開展清查工作，克服各種困難，按時完成資產清查工作。進入資產核實工作階段以後，又制定了《資產核實工作方案》，並結合學校相關工作需要，成立了資產核實工作領導組和3個工作組，負責報廢設備、已交付未決算基建工程和往來款項專項清理工作。截至到年底，清理已交付未決算基建項目12項近1.9億元，清理暫付款20xx萬元。通過資產清查工作，摸清了家底，促進了資產管理工作，進一步推動了資產的優化配置和有效利用。

第三部分 財務工作面臨的問題、對策和建議

“”期間，隨着辦學規模的進一步擴大，高校財務管理的內涵與外延發生了很大變化，客觀上對高校財務管理工作提出了更高的要求。為了促進學校事業全面協調可持續發展，確保“”目標和任務的實現，結合-xx年度財務工作的實際情況，我們對學校財務工作中存在的問題進行了認真分析，在今後的學校財務工作中應當重點關注。

一、進一步貫徹落實《關於“”期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見》精神，高度重視和加強學校財務管理工作

教育部、財政部《關於“”期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見》，是“”期間高等學校財務改革與管理的綱領性文件，在加強高校財務管理機制建設、預算管理、收費管理、支出管理、資產管理、財務風險管理和內部控制管理等方面都提出了一系列的管理意見，對促進高等學校發展、加強高等學校財務管理具有重要的指導意義。學校要進一步貫徹落實文件精神，以科學發展觀統領學校財務工作全局，充分認識財務工作在學校教育改革、發展和穩定中的重要地位和作用，高度重視並切實加強財務管理工作，為學校教育事業的持續健康發展提供有力財務保障。

二、加大增收節支力度，努力提高資金使用效益

根據學校收入的主要來源渠道，為增加學校收入，建議：一要進一步爭取上級主管部門的支持，增加財政專項撥款;二要適度擴大招生規模，主要是增加二級學院招生人數，努力增加教育事業收入;三要進一步加大科研課題申報力度，努力提升科研事業收入總量。支出管理方面，一要進一步加強預算管理，強化預算約束，維護預算的嚴肅性、權威性。二要加強項目支出管理，切實加強水電、修繕等項目管理，進一步控制消費性支出，提高資金使用效益。

三、銀行貸款規模較大，存在一定的財務風險

到xx年底，學校的貸款規模已達2.54億元，全年支付的貸款利息高達2208萬元。與辦學規模相比，我校貸款總量已處於較高的負債水平，給財務運轉和辦學效益提高帶來了壓力。逐漸增加的債務負擔，使得學校的財務風險在逐步積聚。根據我校現有的財務收支狀況，當前的貸款規模已處於較高風險水平，需要引起高度重視。學校既要抓住機遇，促進發展，又要做好償債準備，防範風險，最大限度地發揮貸款資金的效益。要堅持“適度負債，風險可控，注重效益”的原則，根據學校財力和建設需要，合理安排貸款投向，嚴格控制貸款規模。同時，要逐步調整貸款結構，增加中長期的項目貸款比重，縮減短期的流動資金貸款，減輕資金籌措與貸款償還的壓力，積極防範財務風險

第四部分 xx年財務工作要點

一、完善財務制度，確保學校事業健康發展

xx年，根據教育部、財政部《關於“”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見》的要求，按照事權和財權相統一的原則，建立《xx大學經濟責任制》，將分別建立校領導和各部門、各單位行政負責人的經濟責任制，以及各級財務主管、財務人員的經濟責任制，構建多層次的經濟責任體系，將財經工作的任務和責任層層分解落實到校內各部門、各單位直至個人。建立健全學校經濟責任制，是貫徹實施《高教法》、提高管理水平和避免財經工作失誤的必然要求和有效途徑。經濟責任制的內容應貫穿於學校財經工作的全過程;結合財政部《行政事業單位國有資產管理辦法》和安徽省相關政策的要求，修訂學校《國有資產管理條例》，完善資產管理制度，盤活存量資源，合理配置校內教育資源，形成有利於國有資產的保值增值機制，努力提高資產使用效益。

二、多渠道籌集辦學資金，努力保障建設發展需要

一是積極爭取財政專項資金投入。認真做好xx年中央與地方共建項目的申報工作，努力爭取中央財政的支持;結合學校基本建設經費短缺的現狀，積極爭取省財政的基本建設專項撥款支持。二是依法組織事業收入。通過加強學生收費管理工作、加大學生欠交學費的催交力度、推進國家助學貸款的發放進度等途徑，確保學校及時足額地收取學費和住宿費，按期實現事業收入預算。三是努力拓展其他融資渠道。如繼續調整貸款結構，適量增加中長期貸款，努力保障學校事業發展。

三、加強內部控制，有效防範控制財務風險

xx年，我們將進一步建立健全以內部控制為核心、實行不同崗位的內部牽制制度。包括：及時辦理銀行對賬，加強資金安全管理;強化貸款風險意識，按期償還貸款，合理控制貸款規模，調整債務結構，逐步增加項目貸款比重，減輕資金籌措與貸款償還的壓力;加強經濟合同管理，明確經濟合同的簽訂權限和程序，防範因合同簽訂失誤而可能引發的經濟糾紛和財務風險。通過完善內控制度，樹立風險意識，有效防範財務風險。

四、加強會計基礎工作，推進財會信息化建設

繼續做好資產核實清理工作，推進暫付款等往來款項和已交付使用未決算基本建設項目的清理工作，及時辦理項目財務決算和資產交付手續，增加學校資產總量;充分利用現代信息技術，全面推進財務管理的信息化和網絡化，更新現行財務軟件，實行財務計劃的IC卡管理，提高預算管理水平和工作效率;在此基礎上，建立財務信息基礎數據庫，利用校園網絡平台，增強財務信息共享程度，逐步實現財務預算(計劃)、職工工資和學生交費等信息的網上查詢。

五、加強二級財務管理，切實發揮校級財務的監督作用。

逐步建立健全會計委派人員的選拔聘用制度、業務考核制度、崗位輪換制度、重大事項報告制度等，強化對會計委派人員的後續管理和業務指導，強化財務監督。同時，對二級財務機構實施財務檢查和會計稽查，發現問題，及時糾正，充分發揮校級財務機構的監督和業務管理作用。

財務經理工作報告範文 篇15

xx年年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況彙報如下，請各位代表審議。

第一部分xx年年的主要工作

xx年年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規範財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，着力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10餘項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規範事項200餘項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反覆討論、修改三省公司及各部門的答覆，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、紮實、細緻、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨幹，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的並行。並行後的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、紮實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建築行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處於板塊領先水平，得到了板塊的認可，並委託我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計XX年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬户餘額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平台，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產管理能力穩步提升。

在資金管理方面，以“降低宂餘資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬户管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止xx年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理宂餘賬户、合併賬户39個，賬户數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和複查覆蓋面平均達到60%，並根據板塊《關於開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500餘座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500餘項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止xx年年底在建工程餘額61596萬元，與年初相比在建工程佔資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依託資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬餘張，充分發揮了存量資產的使用價值。並組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細緻的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標範圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，XX年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算彙報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，税企環境進一步優化。

通過加強協調、強化內部管理、提高税務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值税預徵率的再次下降，年節約利税800餘萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區税務部門糾正了在零售環節按收入比例徵收印花税的違規政策，年節約印花税200餘萬元，擺脱了企業被動納税的局面，淨化了納税環境，提高了企業在税企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平台，是税企關係的一次歷史性突破;四是組織了一次財税大檢查，查處整改問題20餘項，並根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規範了票據的使用，降低了税務風險。

六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

一是進一步充實各級管理機構財務力量。xx年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨幹力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、税務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，xx年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會週刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標誌着財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

xx年年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮鬥目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

一是發佈xx年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。xx年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個並彙編成冊。

三是反覆測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。xx年年先後組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了在中紀委會議上和黨的xx大會議上的講話，學習了x大政府工作報告和在中央經濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。

第二部分一年來幾點感想和認識

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，佈置工作多，監督檢查工作少。在今後的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨着中石油a股迴歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得税新條例的頒佈，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的監督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入XX年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處於虧損或關停狀態;二是資產方面，資本性支出擠佔費用，資產處置不規範，一次性盤虧數額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比;四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內涵日趨複雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨着經濟業務的日趨複雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨着諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放鬆，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

財務經理工作報告範文 篇16

時間過得真快，十一長假後的第一週工作已經不知不覺的過去，回頭看看，在這期間我跟着我師父學習了一些財務知識，平時，財務部忙的時候，也可以乾乾簡單的編輯報表的工作，來減輕同事們的負擔。

週二是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證彙總表按時間順序放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當天的原始憑證彙總表，因為記賬憑證是打印出來的，裏面所有的票據都按統一的大小規格摺好，所以放在一起非常整齊，別看這項工作簡單沒有什麼技術含量，但這卻是我們財務部所有同事都特別引以為自豪的一項工作，這也體現了財務部人員謹慎細緻的工作態度。

因為我師父這幾天家裏有些事，請了幾天假，所以有些工作就堆積到了一起，週四這天好像有個社會保險的普查，要提交一些資料，我師父就把彙總工資表的任務交給了我，首先是在電腦上核對兩張表的工資彙總金額是否一致，待一致之後便把所要求的項目給單獨挑出來製成一張表格，就這樣，經過一上午，我把20xx年和20xx年的工資表單製作出來，打印好之後，蓋上公章，然後交由總部財務部的税務會計去辦理。雖然這項工作不是很難，也不是很複雜，但我完成了整個工作下來，我感覺很有滿足感，我覺得我的工作很有意義，也更加讓我有了做好接下來工作的信心和熱情。

由於是新人的緣故，對各部門環境及工作的認識有限，以及自身業務能力有待提高，所以這周的工作任務不是很重，難度也不是很大，但在工作中卻學會了許多WORD的編輯技巧，EXCEL的排版技巧，發現了原來自己用了這麼多年的工具其實自己並不是十分了解，開始的時候還總是編輯錯，十分鬱悶，後來在同事們的耐心幫助下，慢慢學會了許多以前想都沒想過的用法。

時間過得真快，轉眼到財務部實習已經一個多月了，因為剛進公司的緣故，一些重要的事情我都沒有涉及，但是我並沒有灰心，也並沒有覺得大材小用。我想只有從最基本的開始幹起，一點一滴地積累，做好我負責的每一件小事，讓領導和同事放心，將來才能成就一番大事業。“不積跬步，無以致千里”，“江海不拒細流，方能成其大”“一屋不掃，何以掃天下?”説的就是這個道理。