財務3月工作總結
- 月工作總結
- 關注:1.42W次
一、本月度完成的工作
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作,並編制本月度的財務報表及附註。
2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。
5、領購、開具及繳銷發票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。
7、完成了時尚廣場土地增值税彙算清繳資料的準備工作。
8、地税局營業税重點税源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的税金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售台賬。
11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
12、擬定拆遷置換協議。
13、整理個項目的開發成本及回款。
14、建立與財務相關的各項工作流程。
二、下月工作計劃:
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作,並編制月度的財務報表及附註。
2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、領購、開具及繳銷發票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。
5、配合姑墨税師完成時尚廣場土地增值税彙算清繳工作。
6、完成地税局營業税重點税源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的税金。
8、與銷售部核對各項目的銷售台賬。
9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
10、準備翡翠苑項目與財務相關的入住辦結工作。
11、準備企業所得税彙算清繳所需資料的準備工作。
【財務八月工作總結二】
8月份工作完成情況
1. 出口創匯情況。
8月國貿公司出口鋼材29713噸,創匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。
1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸,累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809噸,創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%,創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。
2. 回款情況。
國貿公司8月份計劃回款16700萬元,實際回款17769萬元,完成計劃的106%,其中大連計劃回款2500萬元,實際回款3085萬元,完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元,實際回款3536萬元,完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元,實際回款11148萬元,完成計劃的100%。
目前問題回款包括本站公司,德國因特福公司,韓國neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿,但是該客户仍未回款,導致該筆出口仍然不能核銷,目前已與税
務機關機關進行溝通,由於受經濟危機影響,通過提供相關材料該筆出口業務税務局認定可以不用補税。這是財務部努力爭取的結果,為企業節省了補税資金。德國因特福公司,韓國neocen公司的回款問題業務員正在與客户進行積極溝通,爭取儘快回款。
本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zongjie/yue/pwmxr7.html