酒店成本會計工作總結（精選3篇）

酒店成本會計工作總結 篇1

由於多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規範化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規範化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規範化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：

一、酒店管理公司

酒店管理公司是z集團最大的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。

業務程序方面：

調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關係。

針對收銀總枱經常出現重複收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，並制定了總枱突擊檢查的制度，設計出《出納總枱收款盤點表》，並對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總枱套卡、取現的現象。

設計出《卡、券贈送審批單》、《總枱贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。

針對某酒樓銷售人員利用贈券取現的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現的現象再次發生。

對總枱借支現金進行規定。

調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心於開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失後找不到責任人。

調整輸單員的工作，去掉不屬於輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峯期專心輸單，高峯期後仔細核單，防止跑單。

對收銀台、吧枱的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。

對超時退房，進行規定。

設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。

設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。

設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。

針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的.情況，而擬定出新《庫房管理規定》。

針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定》並頒佈和施行。

財務程序方面：

設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。

調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。

對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強，以防止可能出現的漏洞。

對出納支票、印鑑的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。

擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。

對於某酒樓自設小金庫進行調整。

為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意後，給各財務主管進行財務經理的正式任命。並對財務經理的工作職責進行明確規定。

重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。

對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。

設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。

設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的工作效率。

為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。

設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。

設計出《銷售明細彙總表》、《銷售分類彙總表》並指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。

對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。

設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。

會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：

帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現鉅額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月後，現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬餘額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。

對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。

對會計核算科目的使用進行規定和指導。

對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。

解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。

對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。

對憑證的填寫和裝訂進行基本規範的指導。

對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。

設計出資金計劃表表格及編制方法，並指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

對財務分析報告做統一規定，統一利潤表、資產負債表格式。

對資產負債表的註釋進行指導和要求.

對財務分析報告的內容進行詳細規定，並進行統一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。

指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，並安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。

對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導。

指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。

指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

明確資產盤查制度。

針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。

規章制度的制定方面：

對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規定。

對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。

針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題，做出新的程序規定。

對消費後購買VIP卡的處理進行制度規定。

制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。

制定出關於出租車票報銷的統一規定。

制定月末出納現金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統一的程序規定。

擬訂並實施各公司申購簽字的制度規定。

擬定出《工程預算制度》，《工程材料採購、領用程序》。工程預算制度未施行。

擬訂出《財務統一規範意見》，沒有得到董事長的明確簽字批准。但之後在酒店管理公司施行的財務規範工作，基本上按照這個“規範意見”進行的。

擬訂出資金集中管理後，各公司備用金開支及結帳的統一規定。

其他重要的財務工作：每月月中的財務彙總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務彙總比較分析及月末的資金收支彙報和月初的資金計劃編制。

重查中部公司工程帳，並進行分類彙總.

組織全公司對資產進行全面盤點，對於資產的分類方式進行統一，事後聯繫標牌設計。後交由採購部門聯繫製作，至今沒有製作完畢。

對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協調解決。

協調完成09年新卡換卡工作，xx年以前舊卡回收工作。

組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中採購工作的開展。

年末組織完成對全公司的資產盤點工作。

二、中餐連鎖管理公司

我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對於酒店管理公司來説要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務着手，進行整改，設計單據、調整程序，使業務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規範化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現把我在這三個月裏先後開展的工作彙報如下：

針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：

財務結賬報銷暫行規定。

關於收銀總枱的規定。

費用支出報銷程序及規定。

供貨商結賬程序及公告。

關於庫房管理的規定。

店經理會議基本業務程序講解。

針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據、表格和進行的培訓：

單據重新設計或新增：

包括：收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表、提成計算審批表、提成彙總發放表、庫房單據統計電子錶、水電氣消耗日報表、資金日報表、資金日報彙總表、營業日報彙總表。

月末會計報表重新設計：

包括：資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。

酒店成本會計工作總結 篇2

20__年我X酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在X期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險酒店辦理好交接手續，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20__年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接酒店評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3、按照酒店部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在20__年工作中：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回酒店各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

酒店成本會計工作總結 篇3

一、積極做好成本核算和費用報銷工作。

負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有掌握生產工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到及時準確，嚴格把關，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。具體工作如下：

(一)積極協調各部門做好成本核算的基礎工作。成本管理工作來説，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計劃地進行，根據我自身工作特點，發揮成本崗位主導作用，積極協調生產統計和倉庫保管員對賬，到生產現場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協調各部門，做好成本管理基礎工作。

(二)及時、正確地進行成本核算，開展成本分析。制定公司成本核算規程，及時準確的核算成本。成本核算在月末生產和倉庫、財務對賬正確，現場成品、廢料盤點結束後，三日內完成成本核算。在完成成本核算基礎工作後，認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評價公司內部各有關單位在成本管理工作中的.成績和公司成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。

(三)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支範圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等，並積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法，以促進公司更好的節約成本，提高效益。

二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作。

(一)根據公司安排着手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導，在為期兩個月的時間內完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續穩定的開展做好了基礎。

(二)末根據公司人事調整安排，進行財務部門工作交接。

1、接手部門日常事務和基礎工作。

2、核對現金、銀行賬務，盤點現金、銀行和承兑匯票。

3、做好銀行、税務和項目貸款工作的交接。

4、做好賬目核對，完善交接手續。

三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩定性。

接手財務部工作，由於在月底結賬時間緊，在接手工作後立即着手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續，做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核憑證，協調財務人員積極做好結賬工作。