總經理年度工作報告

各位董事：

我代表公司經理層向董事會作總經理工作報告，請予以審議。

xx年公司借上市東風，構建了完善的法人治理體系，公司股東大會、董事會、監事會和總經理辦公會議按照公司制度進行投資、管理和經營決策與監督，董事會四大專門委員會規範運作，“三會”信息和重大信息及時披露，審計工作促進了內控規範和財務管理水平的提高。在公司董事會領導下，經理層加大規範管理、建章立制、內控治理、學習培訓等規範工作力度。公司經理層緊密圍繞將公司發展成為具有國際競爭力的汽車制動部件製造商的總體戰略方針，秉承“誠信和諧、積極徹底、開拓挑戰、追求第一、以客為尊、改善創新”的經營理念和

“幹一流事業、創一流業績”的企業精神，以“幹就負責，做就到位”為行動綱領，積極開拓創新、求真務實，圓滿的完成了公司董事會和董事長佈置的20xx

XX年工作任務。

一、20xx年指標完成情況

(一)資產負債情況

1、流動資產43，805萬元,比上年度增長49.6%;

2、資產總計91，061萬元，比上年度增長38.21%;

3、流動負債41，361萬元，比上年度增長5.89%;

4、負債總計57,361萬元，比上年度增長46.86%;

5、股東權益合計33，700萬元，比上年度增長25.62%。

(二)利潤情況

1、營業收入81，733萬元，比上年度增長14.85%;

2、營業成本66，389萬元，比上年度增長14.13%;

3、銷售費用2，107萬元，比上年度增長49.97%;

4、管理費用2，764萬元，比上年度增長0.72%;

5、財務費用1，567萬元，比上年度增長6.43%;

6、所得税費用1，714萬元，比上年度增長12.17%;

7、歸屬於母公司所有者的淨利潤6，072萬元，比上年度增長14.23%。

(三)現金流量情況

1、經營活動產生的現金流量淨額2，171萬元，比上年度減少11,925.4萬元。

2、投資活動產生的現金流量淨額-18，584.5萬元，比上年度增加101,689.5萬元。

3、籌資活動產生的現金流量淨額22，416萬元，比上年度增加32，437.6萬元。

二、20xx年工作回顧

(一)資本市場創佳績

在董事會的正確領導下，歷經兩年半的努力，20xx年12月18日，中國證券監督管理委員會發審委召開了xx年第148次工作會議，審核通過公司的 IPO申請，公司首次公開發行人民幣普通股3,000萬股，發行後總股本為1.2億股，募集資金擬投入年產200萬件汽車球墨鑄鐵輪轂項目，該項目總投資 3.51億元，擬用募集資金額為2.9億元，建設期為18個月。

(二)主要產品及其生產能力

公司目前主要生產汽車制動部件中的制動盤、制動轂(包括載重車制動轂和普通制動轂)和剎車片產品。其中，制動盤3,000多個型號，普通制動轂1,000

多個型號，二者合計的年生產能力750萬件;載重車制動轂370多個型號，年生產能力100萬件;剎車片共750多種型號，年生產能力75萬套(每套4片)。

20xx年以來，面對出口市場萎縮的局面，公司進一步加大了國內OEM市場的開發力度。受益於國內汽車市場的高速增長和國內市場開拓的明顯進展，公司制動盤、制動轂產品的國內銷量增長迅速，國外銷量也明顯恢復。200x年公司制動盤、普通制動轂生產線和載重車制動轂生產線的產能利用率均大幅度提高，目前已處於滿負荷生產狀態。

為提高市場份額，擴大產能，公司投資15,000萬元在現有廠區空地新建年產2.5萬噸制動盤轂生產線(項目達產後，預計制動盤產能將增加150萬件、載重車制動轂將增加30萬件)，該生產線基建工程已基本完工，大部分設備已基本安裝到位。隨着新建生產線的建成投產，公司生產規模將進一步擴大、市場份額也將保持穩定增長，公司在行業中的龍頭地位和競爭優勢將得到進一步增強。

(三)隨着國家出台的一系列相關扶持政策，加快了國內汽車市場的復甦，零部件市場進入需求旺季，我們在完善和培育國外市場的同時，進一步加大了國內 OEM市場的開發力度，使市場份額不斷擴大，取得了歷史性突破。公司在完善與現有客户丹東曙光車橋、武漢元豐、江鈴底盤、壽光泰豐、青島華瑞、蕪湖伯特利、武漢萬向、東風德納、陝西漢德、鎮江寶華、常州皓德合作的同時，先後開發了中國重汽濟南橋箱廠、杭州眾木、福林國潤、浙江萬寶、南方天合、北方奔馳等一批新客户，併成為上述主機配套的合格供應商。

(四)公司主要產品生產和銷售情況

1、報告期內公司主要產品產銷情況

近年來由於市場迅速擴大以及公司在市場開拓方面的不懈努力，公司主要產品的產銷量增長較快，20xx年完成制動盤產量740.92萬件，銷售 737.77萬件，產銷率為99.57%;普通制動鼓完成產量74.76萬件，銷售77.01萬件，產銷率為103.01%;載重車制動?b完成產量 101.7萬件，銷售103.86萬件，產銷率為

102.13%;剎車片完成產量76.8萬套，銷售75.21萬套，產銷率為97.93%。

2、報告期內公司主要產品的銷售金額及佔公司主營業務收入的比例

20xx年制動盤銷售金額為38224.77萬元，佔比46.77%;普通制動鼓銷售金額為4521.84萬元，佔比5.53%;載重車制動鼓銷售金額為36799.67萬元，佔比45.02%;剎車片銷售金額為2186.61萬元，佔比2.68%。(“佔比”是指產品銷售金額佔公司合併報表中當年主營業務收入的比例)

3、報告期內公司主營業務收入地區分佈情況

目前公司生產的汽車制動部件同時銷往國外及國內市場，國外市場主要銷往歐洲、北美、中東等30個國家和地區，其中大部分產品進入歐洲、北美、中東等地市場，銷售額為45419.27萬元，所佔比例為55.57;境內銷售主要分兩類，一類是國內OEM一級供應商，主要有東風德納車橋有限公司、陝西漢德車橋有限公司、蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司、武漢元豐汽車零部件有限公司和青島華瑞汽車零部件有限公司，另一類是貿易商，總銷售額為36313.62萬元，所佔比例為44.43%，其中國內OEM為25309.62萬元，佔30.97%。國內貿易商為