財務出納年終總結

年終總結

轉眼間又將跨過一個年度，，過去的20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，我在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，現工作總結如下：一、日常工作

1.日常的公司現金報銷業務。主要是日常費用的現金支出，要由經辦人、部門主管、會計員、總經理簽字後方可支付現金。

2.日常的銀行賬務往來工作。包括銀行轉賬、進賬、銀行現金的收入、支付，往來賬目的核對，銀企對賬等。

3.依據現金收支單據及銀行單據編制銀行日記賬及現金日記賬。4.清點庫存現金，做到賬實相符。

5.查詢銀行餘額與帳面餘額核對清楚，並查詢已開發票的金額是否到帳。。6.各銀行支票、法人章的保管。7.每月月末編制現金流量表。

8.月初税表的編制工作。對外付匯的審批表的填寫以及國地税的審批。9.技術經貿發票開票後地税税政科的認證工作。

在每天做這些主要的日常業務的過程中，我體會到出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，這些工作的鍛鍊使我的財務工作水平又向前推進了一步，並知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。因此做出納也好，做會計也好，一定要小心謹慎，認認真真，貪圖一時的方便，害的只會是自己，甚至會影響整個公司的運作。

今年的工作中也存在了不少的失誤和問題，例如在填寫銀行支票上有時還是會出現填寫錯誤，預留印鑑蓋章不清晰，日常工作的效率也還有待提高，對於各部門之間的協作也需要有更多的溝通。

因此在明年的工作中，我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。更加熟悉銀行業務，完成領導交代的工作。

我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！