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財務科人員年終工作報告

財務科人員年終工作報告

【篇一】

財務科人員年終工作報告

20xx年是財務部理順公司核算機制,更新財務核算與管理理念,規範化核算的一年。這一年,財務公司在財務總監xx同志的指導與幫助下,較好地完成了核算體系的建立。同時,在總經理xx同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。

基本完成了財務管理任務,較好地配合了公司的生產經營工作,實現了資金的收支平衡,現將一年來的工作,彙報如下。

一、財務指標完成情況

1、上交管理費情況

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元,實際上交萬元,尚欠**萬元未交。

2、收入情況

截止年末,集團公司共實現收入萬元。其中,工程實現收入萬元,其他產業及房屋銷售實現收入**萬元。

3、集團公司管理費開支情況

本年度集團公司共開支管理費用約**萬元。其中:工資約**萬元,折舊約**萬元。

4、固定資產變化情況

本年度新增固定資產**萬元,減少**萬元,淨新增固定資產**萬元。

5、上交税金情況

本年度集團公司共計向國家上繳各種税金**萬元。

6、與總公司資金往來情況

截止本年度末,各單位應付款合計為萬元,應收款合計為:**萬元,二者相抵後,各單位應付款淨額為:**萬元,各單位應付集團公司淨額為:**萬元。

二、主要財務工作完成情況

20xx年度,公司在財務總監的指導下,進一步根據業務性質,理順核算流程,建立完整的核算體系,為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成20xx年財務決算編報工作。

3月初,公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作,以及税務局指定的税務師事務所對公司的所得税彙算鑑證工作。全面梳理20xx年財務報表工作,順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作,為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。

財務公司在財務總監的親自指導和規劃下,先後組織各行業財務人員,認真研究和討論所屬行業經營流程,從而制訂合理有效的成本核算流程,以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖,並進行檢查落實,針對問題解決問題。

3、組織財務檢查。

針對檢查中出現的問題及時提出整改要求,並監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題後,財務公司及時組織財務人員開會,要求對存在的問題進行整改,並就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中,又發現存在着共性的問題47個,並針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調度和信貸工作

今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要,總經理親自主抓本項工作,大量的時間用於籌措資金、安排調度資金。

我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保公司生產經營的順利開展,積極完成各銀行系統的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調度資金。

1、向金融機構借款

本年度共完成貸款轉貸**筆,累計金額為**萬元。新增貸款**筆,累計金額為**萬元。年初貸款餘額為**萬元,年末貸款金額為**萬元,增加**萬元,減少**萬元,淨增加**萬元。

2、向村鎮借款

本年度年初餘額為**萬元,年末餘額為**萬元,歸還**萬元。

3、公司內部借款

本年度年初餘額為*萬元,年末餘額為*萬元。其原因是:本年新增集資款*萬元,減少原集資款*萬元,淨新增加*萬元。

4、利息支出

本年度共支付金融機構借款利息*萬元,支付村鎮借款利息*萬元,支付集資款利息*萬元,合計支付利息:*萬元。

資金的成功運作,保證了公司生產經營的正常運轉,更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

四、妥善處理外部各方面的財務關係。

與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與税務機構建立了良好的税企關係,並圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事後算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患於未然;另外,財務人員對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,還不能針對公司的經營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細緻、深化,往往只拘於形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。

對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今後工作中的又一重點。

缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時瞭解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至於使自己的工作有時很被動

六、20xx年工作思路

20xx年度,財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外,還將在財務基礎工作、規範化核算成本、費用,及時進行財務分析等方面進行全面的規範。重點做好以下方面的工作:

1、強化成本核算體系的建立,在公司文件規定的範圍內進行成本核算,特別是項目成本的核算工作,按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析,完善成本核算體系,為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

2、理順機制,更新觀念,打造財務監督與服務並重的工作理念。

全面突破已經習慣的財務管理思維與模式,從源頭上理順財務機制,增強服務意識,以服務為宗旨,全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。

在工作中認認真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機構的聯繫,積極加強與財政、税務等政府部門的協調力度,為爭取更多的資金和政策支持,全力打造財務監督與服務並重的工作理念。

3、強化資金監督,做到收支平衡。

財務公司將通過與工程部的合作,加強對資金支出進行詳細分析,按科目進行分類統計,以勤儉、節約、高效為原則,建立嚴格資金支付流程,加快工程的決算。做到先審後支,不審不支,支出必有來源;實行“先批後支,計劃先行”的報賬程序,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。

4、做好20xx年年決算工作,為20xx年的規範核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20xx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作,在本月底完成。

5、做好20xx年度銀行信用審計工作,全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級,為20xx年度甚至以後年度的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在20xx年3月底前完成。

6、完成20xx年度所得税彙算、清繳工作,合理降低公司的各項税務風險。此項工作擬在20xx年4月初完成。

7、根據集團預算管理指標,跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析,為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、配合工程部,完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性,在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨着公司業務的繼續拓展,承接工程數量的增多,財務核算工作量將更大,要能準確、及時完成核算工作,必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來,因此,有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、配合公司進行加強成本、費用的控制,財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度,不能超支的絕不超支。

11、加強資金管理,統一調配,根據集團生產經營的需要,籌集、調控好各項經營用資金。

12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

14、加強財務檢查工作,及時發現問題、改正問題,保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。

上述9至14項工作貫穿全年。

財務部將在20xx年結合全年的工作需要,隨時調整工作計劃,以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。

以上這些工作,都是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。

作為財務人員,我部在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與公司共同進步,與公司共同成長.

【篇二】

尊敬的各位領導、同志們:

大家好,很高興今天能有這個機會向在座的各位領導和同志們彙報一個來的學習、工作情況。一年來,我在局黨組和局領導的正確領導下,團和帶領財務科全體同志,精誠團,開拓創新,圓滿完成了全年的各項工作任務。現將我一年來的學習和工作情況向在座的述職,請予以評議。

一、自覺加強理論學習,不斷提高自身素質

加強理論學習,提高自身政治素質和業務素質是確保工作取得成效的基礎。財務部門是一個單位的重要部門,國家有關財務方面的法律法規時常在修改或在更新,這就從客觀上要求我們財務部門的領導和同志必須加強學習,在學習中不斷提高自己,才能更好地履行好職責,一方面讓領導放心,另一方面取得大家的信任。因此我始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的方針、政策,特別是加強了科學發展觀的學習,使自己的理論水平、思想覺悟和用科學發展觀指導工作的能力有了明顯提高和進步;二是加強業務知識的學習。財務工作是一項專業性很強的工作,特別是近幾年來預算體制改革,新政策、新規定不斷出台。為了充分將工作做好,我除了積極組織科室同志們及時認真的學習國家和省、市新出台的有關財經、財務方面的政策、法規外,還利用業餘時間自學了計算機操作等方面的知識,提高了自身的業務素質,為做好本職工作奠定了堅實的基礎。

二、紮實抓好本職工作,財務管理水平明顯提高

財務工作是保障性的工作,對推進整個單位工作的發展具有舉足輕重的作用,一年來,我團社保局的中心工作,在強化財務管理,提高後勤保障水平上下功夫,紮實抓好以下工作的落實,有效地提高了財務管理水平。

(一)積極協調,努力爭取爭取財政部門的資金、政策支持

一年來,我們始終堅持把廣大幹部職工的根本利益作為財務工作的出發點和落腳點,為了保證系統廣大幹部職工正常工資及增資能夠及時足額發放,保證局機關幹部職工各種福利、獎勵逐年提高,我們審時度勢,認真研究、積極協調,得到了同級財政和上級財政的大量資金支持,為推進全局工作奠寫了堅實的基礎。一是積極爭取,得到了財政廳的大力支持,為我局劃撥了萬元的就業社保工作經費;二是多次協調,得到同級財政的支支持,把以前未納入預算的人頭經費和車輛運行經費共萬元納入了同級財政預算,減小了單位的經濟壓力;三是多方協調,得到了地方財政的關心,強化了對我局項目資金的管理審批,及時劃撥我局的項目資金。

(二)強化項目資金的監督管理,確保資金使用規範

我局的項目資金主要有:再就業資金、職業培訓專項資金、技工學校助學資金三種,共萬元。地方財政把項目獎金劃撥到我局帳户後,我們向局黨組和局領導提出建議,得到採納,局黨組下發了項目資金管理使用規定,要求項目實施部門嚴格要求、規範操作,同時強化了資金使用的監督管理,做到了事前管理和事後監督相合,確保了項目資金使用的安全有效,得到了全局上下的好評,在審計部門組織的年終審計中,順利通過了審計,使我局得到“項目資金使用信得過單位”的榮譽稱號。同時,圓滿完成了小金庫自查清理工作,按財政部門的要求,根據局領導安排,我帶領財務科的同志們,加班加點,按時圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作,寫出了報告上報有關部門,得到了有關部門的好評。

(三)合理安排收支,切實有效地保證資金供應

單位財務部門是全局的管家,掌握着全局的錢袋子,這就要求我們必須認真研究,嚴格規範收入管理,把錢用在刀刃上,用在最需要用的地方,推動全局工作的發展。一是用制度管錢。為了達到推動全局這個目標,我們多次向局領導建議,出台下發了《機關管理規定》、《幹部職工出差管理規定》、《財務管理規定》等制度,有效地規範了我局的財務管理,提高了財務管理水平;二是實行收支兩條錢,杜絕坐收坐支現象,提高了資金使用的有效性;三是實行賬務公開,定期對財務管理、資金使用情況進行公開,讓領導做到心中有數,讓幹部職工清楚,真正做到了資金的使用公平、公正、公開,也讓領導對我們信任、職工對我們放心。

三、遵守財經紀律,強化廉潔服務意識

正確行使手中的權力,加強黨風廉政建設,是黨中央對我們每個黨員、幹部的基本要求。特別是在市場經濟條件下,我們這些經常與金錢打交道的財務工作者。更是想以以黨的利益、國家利益和人民羣眾利益為重,為本單位的利益和職工利益為重,要以做好本職工作為己任。一年來,我主要從以下幾個方面來加強自身廉潔服務意識,提高拒腐防變能力:一是經常對照黨章和黨規黨法檢查自己的言行,不斷提高黨性修養。二是認真貫徹執行上級決定和決議,服從組織安排,嚴格依照黨章辦事。三是在工作中,做到廉潔服務,遵守財經工作紀律,嚴格依照有關財經工作紀律辦事,始終牢記職責,為國家資金把好關、守好門。

四、認真查找不足,努力推進下步工作

一年來,我在學習上取得了一定的進步,在工作中取得了一定的提高,但我清楚地認識到,這些成績取得是局黨組和局領導關心支持的果,是全科上下齊心協力、辛勤努力的果,是機關各科室和同志們大力幫助、積極配合的果,縱觀我一年的學習和工作,也還存在一此問題,主要表現在:

一是對理論學習認識還不夠深刻,還存在重業務學習,輕理論學習的問題;二是工作開拓、創新意識還不夠強烈;三是對本科室的同志們交任務多,關心、幫助不夠;四是工作方法特別是對有些不能開支、不能報銷的事項,給同志們的解釋工作做的還不到位。在此,誠懇地歡迎各位領導和同志們給我個人和處提出寶貴意見,我將虛心接受,努力改進,為推進下步工作而努力奮鬥。

謝謝大家!

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