資金管理會議紀要（精選6篇）

資金管理會議紀要 篇1

會議性質 部門例會 會議時間 20xx年x月x日9時 00分至 9時50分

召開部門 分公司財務部

會議議題 面對目前工作中出現問題，大家如何有創新高效的完成工作

會議地點 財務辦公室 會議主持 郭志平

與會人員

郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉

遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無 會議紀要

財務部經理郭志平發言：二期預售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務部的工作不能鬆懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預售相關工作：

1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程式順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。

2、二期開票及開取收據的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務規定。

3、財務部門平常工作細節要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續需要總公司審批的，必須嚴格執行，與相關部門溝通好，做好解釋工作。

報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規定辦，杜絕延遲報賬，影響財務結賬及用款計劃的申報。

財務部會計陳玉發言：賬務處理要及時，出現差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業務，出現問題是大家及時溝通處理。

財務部出納滿從軍發言：現金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關單據，交會計做賬。

財務部票據管理員莫立莉發言：。做好二期預售工作，相關收款及開具票據的相關準備工作，流程的控制，相關票據、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發票及收款實際金額是否相符。

財務部經理郭志平總結性發言：再次強調以正確的心態面對目前工作中出現問題，大家群策群力，大膽高效創新的完成工作。

資金管理會議紀要 篇2

7月14日下午，省種子管理局吳國昌局長在局四樓會議室主持召開了南繁制種救災資金使用管理工作座談會。省種子管理局盛根龍副局長、萍鄉市種子管理局譚修建副局長、萍鄉市制種協會張理高榮譽會長、萍鄉市制種協會胡步東會長、萍鄉市制種協會王仕民祕書長出席了會議，江西現代種業有限公司、江西先農種業有限公司、江西天涯種業有限公司、萍鄉市安源春蕾農副產品發展有限公司、江西科源種業有限公司、江西金山種業有限公司、江西大眾種業有限公司、江西九洲種業有限公司、江西洪崖種業有限公司、江西川種種業有限公司等10家種子企業負責人和主管會計參加了會議。現將座談會的主要事項紀要如下：

一、會議主要目的

吳國昌局長指出，今年3月份以來，南繁制種生產遭遇低溫災害天氣，造成直接損失達4000多萬元。災情發生後，為做好抗災救災工作，省種子管理局第一時間向省農業廳、農業部種植業管理司及相關領導彙報，通過各方努力爭取，省農業廳決定從省抗旱救災資金中擠出600萬元給予南繁制種補助，按照廳領導及廳相關會議的意見要求，這批救災資金撥付給在海南制種且供應省內用種的10家江西種子企業，由種子企業依據受災面積和損失程度直接補給受災的制種戶。為把這個好事做好，召開會議的主要目的：一是聽取各方面對救災資金的發放意見，二是議定救災資金的發放辦法及要求。

二、協會代表發言

萍鄉市制種協會王仕民祕書長、胡步東會長、張理高榮譽會長及萍鄉市種子管理局譚修建副局長先後發言：

(一)通報了制種協會調查統計的南繁制種受災情況。今年南繁制種共8萬多畝，其中江西本土企業有2.8萬畝，受災造成損失達到4800多萬元，由於連續兩年受災，許多制種戶虧損嚴重。

(二)萍鄉制種協會承擔了全國的南繁制種協調工作，由於開始不清楚救災資金的源頭來自哪裡，承擔了外省生產任務的制種戶也期望得到救助，特別受災面積大、損失重而又得不到救助的制種戶有一些意見，現在知道救災資金的使用原則後，回去後一定實事求是做好說服維穩工作。

(三)建議企業要公平、合理發放救災資金，不要與收購的種子加價混合一起處理，也不要抵扣往來欠賬，幫助制種戶渡過難關，真正起到救災作用。

(四)萍鄉制種協會剛剛成立一年多，也給企業做了許多協調和溝通工作，在調解生產合同糾紛上也起到了應有作用，原有的會費已入不敷出，經費缺口很大，希望得到各企業的贊助，進一步提高協會的活力。

(五)南繁制種受不可預測的因素干擾很多，天氣的變幻無窮，制種組合的千差萬別，造成制種道路上存在諸多“難事”，導致制種生產災害，也出現了制種戶不守信的個案，但希望各企業要多看到好的一面，共謀合作良策，共同發展。

三、企業代表發言

10個企業的負責人先後都作了發言：

(一)各企業都通報了南繁制種的受災面積、種子收購數量以及損失情況，前期投資都在1600-2200元/畝，普遍感覺投資生產風險很大，按照今年的情況，都蒙受了很大的損失。

(二)部分企業的生產合同被一層一層轉包，違約情況時有發生，儘管企業加強跟蹤管理手段，但種子少交變賣情況依然出現，有的甚至由種子協會和政府主管部門出面協調都無效，直至司法介入才得以解決，讓企業深感費心費力。

(三)這次省裡下撥的南繁救災資金各企業都表示，將一定按受災面積和損失程度直接補給受災的制種戶，絕不截留抵扣，明確加價部分不混淆救災資金。

(四)各企業建議萍鄉市制種協會加強管理，強化培訓，提高協會成員各方面素質，共同研究南繁制種新對策，通過規範管理，建立不守信譽制種戶“黑名單”，樹立萍鄉制種品牌。

(五)江西天涯種業有限公司率先同意對萍鄉市制種協會進行經費贊助，以實際行動支援該協會的工作。

四、具體原則措施

盛根龍副局長在講話中指出：

(一)各企業和制種戶對這筆救災資金感到慶幸。今年，非常不容易爭取到廳領導的支援，直接從今年的抗旱救災資金中切出了600萬元，補給為我省企業制種且所生產的種子供應本省的制種戶，由於救災資金事關社會穩定大局，責任重、影響大，要求萍鄉市農業局、萍鄉市種子管理局、各種子企業、萍鄉市制種協會共同把今年南繁救災資金髮放工作做好。

(二)正確使用這筆救災資金需要把握好四個原則：即救災資金是補助給制種戶，不是給企業;企業不能截留、挪用救災資金;企業不能對救災資金抵扣往來欠賬，搞假救濟或私下返還;隨時接受救災資金使用的專項檢查。

(三)救災資金髮放要規範操作、嚴格程式、完備手續，即：要有制種生產合同，合同必須進入財務檔案;要有救災補助協議，協議寫明具體制種面積、產量、損失數量，要留下受救助制種戶的常住地址、身份證號碼、聯絡電話等情況;要有制種戶領取救災資金的收據憑證;要有銀行兌匯賬單，以上材料形成檔案。

(四)各企業要隨時準備接受農業、財政、審計部門檢查。省種子管理局將組織人員於9-10月進行普查。對於查出擠佔挪用救災資金的單位，除追回擠佔挪用救災資金外，嚴重違規構成犯罪的，將移送司法機關依法追究相關人員刑事責任。

(五)各企業要主動與當地農業、財政部門聯絡，力爭一個月內把救災資金髮放到位。

(六)對萍鄉市制種協會贊助的事宜，建議各企業會後選擇一個合適時間，大家商量一個贊助方案。

五、會議總結部署

吳國昌局長作了會議總結講話與工作部署，用了“感謝大家、好事辦好、發揮作用、充滿信心”十六個字進行總結講話：

(一)感謝南繁制種人員和種子企業為保證全省農業用種安全及保障糧食持續增產作出的貢獻，與會代表說出了自己的心聲，反映了許多南繁制種的真實資訊，讓種子管理部門充分了解了南繁生產境況，掌握了第一手素材，為下一步的南繁管理和建設提供了有益的參考。

(二)切實把救災資金髮放工作做好，農業救災資金事關黨和政府形象，各種子企業要嚴格按照救災資金管理辦法和專項資金下達檔案要求，及時發放救災資金，完全贊同盛根龍副局長提出的具體原則措施。

(三)希望萍鄉市制種協會進一步發揮南繁的協調管理作用，健全體制，針對信譽度差的制種戶建立“黑名單”，定期通報，為種子企業特別是江西的企業提供互利互惠服務，同時建議由江西現代種業有限公司負責牽頭，組織與會的企業商討贊助萍鄉市制種協會的具體事項。

(四)隨著國務院和省政府加快推進現代農作物種業發展意見的出臺，種業發展的春天來了，國家對種業發展的整體支援力度加大，從壯大企業實力、生產基地建設、管理保障體系建設的扶持力度將直接落到政策與資金層面上，其中南繁建設就是重要一塊，近期中國種子協會將在萍鄉市制種協會的基礎上建立南繁分會，屆時南繁的重大建設專案就可由協會直接參與，南繁建設的大發展值得期待。

資金管理會議紀要 篇3

會議內容記錄：

一、各同事彙報上週工作完成情況及本週工作計劃

1、

(1)12月份工資的計算併發放，和x年年終獎的計算;

(2)12月費用交至x公司並與其核對;

(3)辦理x公司賬戶業務事宜;

(4)與進行了現金的盤點;

(5)根據行政部需要，刻製圖書管理專用章;

(6)總承包合同已核對並蓋章;

(7)對資金進行調配，及繼續跟進理財產品;

(8)日常的其它工作。

2、

(1)檢查201 x年xx月x家公司的憑證;

(2)已辦理汽車租賃事項;

(3)有關成本確認，x公司要求補工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結算書等);

(4)關於發票抬頭更換為x名稱的款項，原件已全部移交給，並只由會計簽名確認;

(5)印花稅資料已統計好，如無問題可到街道辦理繳稅;

(6)關於工程，x公司要求提供合同、驗工計價表;

(7)工程款及年底雙薪已完成在x公司的審批流程，並已開好支票。 3、

(1)與行政進行了固定資產及低值易耗倉的年終盤點;

(2)完成xx月物品進出倉明細表;

(3)完成x家公司國稅的電話申報;

(4)對x家公司進行網上綜合申報及個稅申報;

(5)x家公司x月份的憑證及報表已完成。

4、

(1)與進行了現金的盤點;

(2)關於發票作廢問題，金額不變的可不做處理，只需註明作廢原因;

(3)x公司未確認成本，有關會計處理等確認之後再進行調整;

(4)本週需完成第x季度企業所得稅的申報，國稅年報需瞭解相關要求及申報指引;

(5)x月流水賬已完成;

二、x總對本週未完成的工作進一步落實及下週工作安排

1、有關工資是否開具發票的問題，需與溝通，把該事項一併寫到費用協議;

2、需繼續跟進理財產品;

3、按規定辦理工人工資保證金;

4、與x公司商議把前期交付的投標保證金轉為履約保證金。

以上就是最近會議的主要內容，希望各位同事儘快落實。

與會人員簽名：

資金管理會議紀要 篇4

020xx年12月6日上午，縣委、縣紀委書記徐士武主持召開了20xx年第一次扶貧資金監管聯席會議。縣檢察院檢察長沈立新出席會議，縣扶貧和移民開發局、縣發改委、縣財政局、縣審計局、縣督查辦、縣效能辦、縣水利局、縣國土資源局、縣農發委、縣林業局、縣交通運輸局、縣民政局、縣公共資源交易監督管理局等單位負責人蔘加會議。

會上共同學習了《中國共產黨問責條例》《金寨縣扶貧資金監管辦法(試行)》(金扶〔20xx〕32號)，通報了中紀委11月7日公開曝光的9起扶貧領域腐敗問題典型案例和我縣今年以來查處的扶貧領域典型違紀案件。

會議對前一時期我縣脫貧攻堅領域監管等工作給予了充分肯定，認為各相關單位都能夠高度重視扶貧領域專案、資金的監管，在抓好業務工作的同時，都高度重視監管工作，主動履行監管的主體責任，相關主責主業部門出臺了一系列加強監管的規章制度。專門監督機關主動履行監督職責，審計機關加強了對扶貧專案資金的審計監督;紀檢機關加大紀律審查力度;檢察機關加大涉農扶貧領域違法犯罪打擊力度，均取得了較好的效果。

會議指出，當前我縣脫貧攻堅領域監管任務非常繁重，還存在很多薄弱環節和問題，一是專案資金管理方式改變正處在轉軌銜接中，還有待於進一步完善。二是建檔立卡貧困戶戶數多、人口多，脫貧任務重，上級各項扶持專案、資金量大面廣，零星分散，監管難度大。三是縣直相關部門及鄉鎮監管力量比較薄弱，特別是招投標、標後監管及專案管理等專業性較強的方面，業務水平亟待提高，人員力量有待加強。四是少數鄉鎮及村幹部法紀意識不強，不作為或亂作為現象仍時有發生，優親厚友、吃卡拿要、虛報冒領、截留挪用等現象沒有完全杜絕。五是監督是管理本身應有的題中之意，但少數鄉鎮和縣直部門監督意識還不強，重專案資金的爭取和分配，輕專案的實施和資金的管理，導致一些問題孳生甚至蔓延。

會議要求，一要進一步落實好《金寨縣扶貧資金監管辦法(試行)》《金寨縣政府投資小額零星工程建設專案招投標管理辦法(試行)》《金寨縣財政投資專案和資金管理辦法(試行)》三個檔案精神，財政部門及各專案主管部門與鄉鎮要加強協調配合，儘快完成專案、資金管理方式改變的銜接過渡。二是扶貧專案資金的主責主業部門要進一步增強監督的主體意識，特別是管理方式改變後，各縣直主管部門的監管責任不是輕了，而是更重了，務必進一步加大監管力度，對監管中出現的問題和漏洞，及時完善相關制度。三是紀檢監察機關要集中梳理排查扶貧領域的違規違紀問題線索，加大交辦、督辦及紀律審查力度。四是檢察機關要突出對扶貧領域違法犯罪行為打擊力度。五是審計機關加強審計監督及時向紀檢監察機關或檢察機關移交一批涉嫌違規違紀或違法線索。六是公共資源交易監管部門要加強業務培訓和指導，對各鄉鎮的專案辦人員進行業務培訓。七是縣督查辦要加強對“三個檔案”貫徹落實情況及本次會議精神落實情況的督查督辦，發現問題及時通報。

資金管理會議紀要 篇5

主要加強工廠生產成本和運營成本的核算及控制

1. 生產成本：進行電機成本的核算，結合客戶資訊、市場，同行業比較，得出合理的市場電機銷售價格。

2. 執行成本：即非生產性開支，作預算和控制，降低不合理的非生產性開支增加職工福利，收入預算提高。

3. 嚴格控制採購原料，配套件，採購成本費用，貨比三家。

4. 合理避稅方面和繳稅率的控制。

5. 資金合理使用，保證工廠正常運作，銀行對賬單和現金數，供應商貨款每月明細一定要交給惠建興稽核，同意後方能支付。

6. 銷售單位應收款，月底必須彙總、統計，包括無錫地區和其他銷售單位(統計工作)。

無錫市長順防爆電氣裝置廠

xx年x月x日

資金管理會議紀要 篇6

11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務管理專題會，研究部署我局近期財務管理工作。現將會議確定的主要事項紀要如下：

一、 即日起涉及資金支付的工作任務實行提前呈批制。凡涉及專案支出、業務招待費、其他臨時性專案支出，由相關處室填制鄭州市公路局經費(專案)支出呈批表，分管領導簽字後報交通委常務副主任趙亞峰簽字，簽字後相關處室予以執行。事畢，由經辦處室整理、貼上好報銷單據，由財務處進行驗票，票據合格予以確認後，分管領導簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務副主任趙亞峰予以簽字後財務處報銷。

二、 政策規定的支出，經手人填制報銷憑證，財務處進行驗票，票據合格予以確認後，分管領導簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務副主任趙亞峰予以簽字後財務處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據的(定額票據除外)，財務處禁止辦理，需交通委常務副主任趙亞峰予以簽字後財務處報銷。

三、 即日起局財務報銷日改為每週三全天。

與會人員：