財務出納崗位職責精編（通用17篇）

財務出納崗位職責精編 篇1

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格稽核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納崗位職責精編 篇2

1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4、稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險櫃

財務出納崗位職責精編 篇3

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納崗位職責精編 篇4

1.每月及時準確完成應付單據的稽核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，並確保與財務系統帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與採購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責稽核每月員工報銷單，並登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經理交待其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇5

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、稽核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇6

1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業務;

6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇7

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常檔案和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

5、其他協助公司夥伴的輔助工作。

財務出納崗位職責精編 篇8

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇9

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇10

01、協助總經理制定財務規劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本核算

04、負責財務監督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監督指導會計、現金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

08、內部組織管理工作

09、完成總經理交付的其它任務

財務出納崗位職責精編 篇11

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納崗位職責精編 篇12

1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。

3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表。

4、保管有關印章、空白收據和支票。

5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門資料，在系統上提報資金日、周、月計劃。

7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納崗位職責精編 篇13

1. 負責公司日常收支管理與核對;

2. 辦負責公司基本賬務核對;

3. 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納崗位職責精編 篇14

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟體、網銀系統，對資料較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納崗位職責精編 篇15

1) 負責財務及稅務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司稅務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇16

1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3、負責編制公司資金日報表;

4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納崗位職責精編 篇17

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟

5、週末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士