財務室職責概述內容（精選19篇）

財務室職責概述內容 篇1

1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP匯入檔案;進行ERP-AR模組銷售收入的賬務處理;

2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作，以及發票購買、開具以及稅控機的使用指導;

3、處理ERP-AR應收模組的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;

4、客戶的對賬與結算，按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;並協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;

5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表)，協助總賬經理完成相關報表;

6、依據相關明細賬齡表資料;按制度規定，每月定期整理逾期應收賬款傳送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;

7、上級領導交配的其他任務

財務室職責概述內容 篇2

1、負責記賬、核帳、報賬，按照國家會計制度的規定做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時;

3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀;

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

5、完成企業領導交的其他相關工作。

財務室職責概述內容 篇3

1、協助領導做好日常財務管理和人員管理

2、能獨立解決各類財稅問題，熟悉整套賬務流程

3、負責公司內外部賬務管理、稽核

4、完成領導交代的其他事項

財務室職責概述內容 篇4

1、負責組織財務核算、ERP業務資料審查、總分類賬與各明細賬的核對、編制會計報表等工作，確保財務核算合規、合法;做好事前準備、結賬期間的跟蹤和事後的總結;

2、完成稅務申報，及維護稅務關係等工作;

3、負責協助財務總監做好財務管理，通過財務管理手段控制財務風險，提高企業效益，降低運營成本，控制經營風險;

4、積極完成因工作需要或集團安排的其他工作內容。

財務室職責概述內容 篇5

1、 負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務處理，完善會計核算體系。

2、 負責研發費用加計扣除審計，年度財務報表審計，高新審計，以及年度所得稅彙算清繳。

3、 稅務管理工作包括：公司各相關稅項的申報、繳納、研究、掌握國家稅務政策，進行稅務籌劃等。

4、 與財政、稅務、銀行、統計等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係。

5、 負責工商年審、高新年報統計工作。

6、 定期編制會計報表及各類報表，及時準確地反映公司經營和財務狀況。

7、 完成領導交辦的其它工作。

財務室職責概述內容 篇6

1. 管理大學集中的採購活動， 組織招投標活動， 發展和完善採購程式確保學校採購活動的經濟性和效率性;

2. 協調供應商的選擇， 維護和評估活動， 建立和維護優秀的供應商庫以支援學校的運營;

3. 組織協調學校的政府招投標活動;

4. 管理學校的合同執行情況;

5. 其他交辦的工作。

財務室職責概述內容 篇7

1、審查涉及財務收支業務的有關費用，發現異常及時處理;

2、負責各項稅務事項，出口退稅和申報等相關工作;

3、員工社保，公積金辦理繳納等。

財務室職責概述內容 篇8

1、負責公司帳務處理、全面財務核算工作，監督日常財務制度執行;

2、月末報表編制，出具相關管理報表，分析財務資料，並進行相應調整事項的記錄處理;

3、完成稅務報表並完成報稅、稽核月度結算表;

4、檢查並審批每筆資金付款憑證，確保報銷業務的真實性和完整性，對發現的問題及時提出改善建議;

5、負責與公司各部門之間的工作協調和配合;

6、代表公司與外界有關部門和機構聯絡並保持良好合作關係;

7、完成公司領導交辦的其他任務。

財務室職責概述內容 篇9

1. 負責公司的會計核算業務，正確設定會計科目和會計賬簿;

2. 負責公司日常賬務處理，審查原始單據，整理會計憑證，編制記賬憑證;

3. 負責編制公司的會計報表及財務分析報告;

4. 負責編制細化的公司各部門預算、決算報表;

5. 負責總分類賬、明細分類賬、費用明細賬、固定資產賬簿的登記與保管;

6. 負責核算專案成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金;

7. 稽核、裝訂及保管各類會計憑證;;

8. 定期對賬，發現差異查明原因，處理結賬時有關的賬務調整事宜;

9. 負責公司稅務業務申報，稅金的繳納工作;

10. 負責管理公司報表、稅務報表、統計報表等各種報表的上報;

11. 配合公司年度審計、專案課題專項審計工作;

12. 完成上級交辦的其他事項。

財務室職責概述內容 篇10

1、根據企業需求進行賬務處理、會計核算、編制會計憑證，記好現金和銀行賬;

2、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

3、負責各項費用的申請及員工報銷工作，建立各種臺賬管理;

4、日做好銀行現金流水登記，做到日清月結;

5、商品出入庫核算及盤點，往來賬務的核算，具備一定的核算能力

6、根據公司相關規定，及時清理公司對內、對外的各項往來結算款項;

7、領導交辦的其他事項。

財務室職責概述內容 篇11

1、負責統籌財務報表的編制工作;

2、負責會計核算標準的統一，修訂及監督執行;

3、負責對外各類報表的提供;

4、負責會計科目餘額清理的統籌與結果跟進、反饋及改進;

5、財務制度的監督執行;

6、領導交待的其它事項。

財務室職責概述內容 篇12

1. 負責每日銀行存款日記賬製作

2. 負責每日銀行賬戶餘額與ERP系統對賬工作，並製作銀行餘額調節表

3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷

4. 負責外幣支付裝置款，材料款，服務費 等

5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作

6. 負責收款收據開具

7. 支票管理

財務室職責概述內容 篇13

1.負責公司各類費用的稽核報銷;

2.負責編制公司各類會計報表，登記和保管各種明細賬目與總、分類賬目;

3.負責公司的銷售、往來核算工作以及日常會計事項的稽核工作;

4.負責公司稅務報稅、工商年檢、審計等工作，熟悉納稅申報的所有流程，按期繳納各種稅款，規範公司發票管理及納稅工作;

5.負責統計公司納稅情況，編制並提交月度、季度開票及稅金預測分析表，降低風險;

6.領導安排的其他工作。

財務室職責概述內容 篇14

1、負責日常賬務處理。包括專案成本和行政成本支出稽核，單據審批。

2、編制記賬憑證，月末出具財務報表;

3、負責公司稅務基本事務。包括髮票管理，發票開具，納稅申報等;

4、負責公司內部專案管理，收入與成本核算;

5、負責記賬憑證的裝訂，儲存，歸檔財務相關資料，相關財務文件臺賬的登記及管理;

6、上級安排的其它工作。

財務室職責概述內容 篇15

1、協助公司經營資料基礎統計和資料分析及財務管理工作;

2、分析財務報表專案資料異動情況;

3、建立專案管理的財務分析模型;

4、協助報表體系ERP工作;

5、參與預算編制、跟蹤、更新;

6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

財務室職責概述內容 篇16

1、根據合同稽核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票;

2、稽核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作會計報表，資料統計與上報;

5、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登賬;

6、涉稅事宜;

7、完成公司領導交代的其他工作。

財務室職責概述內容 篇17

1、對於月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據各職能部門收集的資訊，協助整合每月的現金流量。協助財務經理髮布月度綜合損益表預測以及現金流報告。

2、業績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，並與每月的預測進行比較。分析實際資料與預測資料之間的差距，並得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況，並提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。

3、從財務的角度分析和支援各種業務計劃的實施和進展。為商業活動提供財務支援和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他專案的財務支援和分析。與財務經理緊密協作，為其它新專案提供資金支援。定期跟蹤新專案的進展，並向管理層提供主要財務指標的總結，如:淨銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程，根據收到的業務團隊的預測，幫助制定預算，計算預算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合併預算後提供分析。

5、能夠準確、及時地提供圖表、資料資訊，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制，政策和程式的準備和執行。協助完成各類小組報告。

財務室職責概述內容 篇18

1、熟悉企業稅務政策，可獨立進行稅務申報;

2、日常費用報銷稽核、發票開具、費用統計及成本核算;

3、編制資產負債表、利潤表及現金流量表;

4、會全盤賬務處理，同時能配合外部相關部門審計

5、配合集團總部完成相關報表;

6、工商、稅務、銀行等事務處理;

7、及時完成領導交代的其他工作。

財務室職責概述內容 篇19

1、稽核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

2、財務相關係統軟體的使用;

3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

7、申報納稅的相關工作;

8、統計局、旅遊局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作。