應收應付會計工作職責內容（精選23篇）

應收應付會計工作職責內容 篇1

1、負責公司應收應付模組的賬務處理;

2、稽核應付類單據，核算提成;

3、一般納稅人賬務處理;

4、每個月出具財務報表;

5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責內容 篇2

1、負責新房業務與渠道公司每日佣金結算的稽核;

2、負責新房各類退款的稽核;

3、負責墊傭業務相關的結算稽核;

4、負責二手各類退款的稽核;

5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化檔案;

6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責內容 篇3

1. 報稅、發票開具、出入庫存整理複核及統計;

2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及複核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責內容 篇4

01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應收應付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單影印一份交賬務會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定於每月列印銀行流水，盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責內容 篇5

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客戶合同的製作、列印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產品開單

8.供應商提供的發票簽收、稽核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責內容 篇6

1、負責應收、應付帳款用的內部資料核對

2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、協助財務經理對業務流程進行資料收集、監控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責內容 篇7

1、稽核付款申請，並編制相應會計憑證;

2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

3、供應商往來賬賬單的核對;

4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;

5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責內容 篇8

1. 接收並稽核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應付賬款資料，並負責應付賬款的對帳工作;

3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

6. 協助直屬領導對系統應付模組提出建議和意見

7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責內容 篇9

1、供應鏈目錄管理，採購合同稽核及保管，合帳登記;

2、採購入庫單據的整理與稽核，製作採購入庫明細表和彙總表;

3、登記採購憑證;

4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;

5、物流費用的稽核與登記表;

6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責內容 篇10

1. 編制日常業務憑證，稽核每日銷售資料，稽核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證;

2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

6. 協助解決店鋪經常性的問題;

7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責內容 篇11

1、稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表

2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益

3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關資訊和資料庫，進行有關盈虧預測工作

4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

5、每日稽核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，稽核。

6、核算產品的單件成本

7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責內容 篇12

1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2.編制記帳憑證，對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4. 按時完成相關財務的報表

5、市場銷售資料 的統計工作。

應收應付會計工作職責內容 篇13

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關專案彙總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。

E、負責稽核合同、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責內容 篇14

1、負責客戶，供應商的往來對帳，在系統製作帳單;

2、跟進應收帳款的催收和統計，定期申請付款、清理業務系統資料;

3、稽核客戶和代理供應商的報價;

4、領導按排的其它工作;

應收應付會計工作職責內容 篇15

1、負責銷售收入開票的開具或複核;

2、增值稅進項發票的跟催、認證，對合同資訊的整理、分類、歸檔;

3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，並根據集團要求，編制各類賬款分析報表;

4、每月憑證錄入;

5、進銷存倉庫的管理;

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責內容 篇16

1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟體一致;

2、每日將ERP銷售資料匯入財務軟體，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，並核銷對應發票;

4、每月結賬後，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯絡並辦理銷售信用保險投保，負責信保的資訊跟蹤與反饋工作;

6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;

7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

8、每月聯絡客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責內容 篇17

1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。

2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統計，並做出分析表。

3、協助各平臺做好盤點清算以及相關資料統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。

4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷並裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。

5、協助完善公司財務管理制度，規範財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責內容 篇18

1. 供應商應付稽核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;

2. 完成金蝶系統供應鏈採購模組，包括匯入入庫單、生成採購發票和憑證 ;

3. 應付週轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;

4. 提供供應鏈ERP供應商餘額資料便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;

5. 採購發票跟催，並做發票臺賬;

6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責內容 篇19

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，稽核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及資訊釋出：稽核付款計劃、安排貨款支付並及時釋出付款資訊;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責內容 篇20

1 應收對帳單製作，稽核;

2 與客戶進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 稽核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責內容 篇21

1、按月從供應商或客戶方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

2、供應商提供的發票簽收和稽核;

3、稽核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;

4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責內容 篇22

1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發票登記和跟蹤。

8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責內容 篇23

1、產品入庫單稽核、供應商貨款結算複核;

2、月度成本結轉及具體賬務處理;

3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

7、崗位相關風控及經營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。