財務出納工作職責與工作內容（通用7篇）

財務出納工作職責與工作內容 篇1

1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

3、完成每月庫存檔點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

4、監督執行財務制度

5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

8、其他領導交代的事項。

財務出納工作職責與工作內容 篇2

1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

2、複核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行餘額調節表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位資訊

5、負責公司日常報銷、票據稽核及發放，對已稽核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

7、負責購買開具增值稅發票，開具發票並做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及登出

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納工作職責與工作內容 篇3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

財務出納工作職責與工作內容 篇4

1、辦理現金收付和銀行結算業務，確保資金安全;

2、辦理收付，報銷手續，工資獎金髮放工作;

3、保管印鑑、空白支票等;

4、填制相關表格，統計處理往來結算業務。

財務出納工作職責與工作內容 篇5

1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責與工作內容 篇6

1、負責銷售收款及發票開具;

2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

3、負責店面系統收款及結算;

4、負責銷售價格許可權的稽核;

5、負責所有對外款項的支付;

6、負責現金的存取，登記現金日記賬，並按時完成現金盤點;

財務出納工作職責與工作內容 篇7

1. 商業專案出納工作;

2. 商戶租金、水電費等收取工作;

3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款餘額日報表;

5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;

8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、登出情況;

9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;

10. 公司交辦的其他工作。