外資企業出納職責與工作內容（精選12篇）

外資企業出納職責與工作內容 篇1

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責稽核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯絡事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業出納職責與工作內容 篇2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇3

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的稽核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇4

1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行餘額調節表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款專案;

5、負責ERP出納模組單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇6

1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,並將現金營業款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務制度複核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責及時與銀行對賬;

5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

6、負責管理銀行賬戶的開立及登出(線上及線下);

7、協助門店各類營銷活動的開展。

外資企業出納職責與工作內容 篇7

1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;

2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行餘額、保證賬實相符;

3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

5.完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業出納職責與工作內容 篇8

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

外資企業出納職責與工作內容 篇9

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

外資企業出納職責與工作內容 篇10

1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇11

1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

4、負責編制資金類收支週報表;

5、核對公司內部往來賬務;

6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，登出等);

7、完成上級安排的其他工作;

外資企業出納職責與工作內容 篇12

1.日常現金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;

2.購買及包管各類票據，正確填寫及簽發公司各類票據;

3.登記現金及銀行存款日記帳;

4.員工報銷費用的收集及稽核;

5.其他安排的相關工作。