財務部出納有哪些崗位職責(精選22篇)
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財務部出納有哪些崗位職責 篇1
負責每日營收日報整理以及校對工作,並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證稽核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作,認證增值稅進項發票,根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇2
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬,並將付款憑證整理後交會計記賬,並在NC系統進行簽字後,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性複核。
5.負責銀行的開戶、銷戶,並根據領導要求開展資金排程工作。
6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇3
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑑管理工作;
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇4
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳,並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時稽核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇5
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票稽核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納有哪些崗位職責 篇6
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,稽核票據,保證單據齊全、貼上無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇7
1.公司日常費用報銷單據稽核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納有哪些崗位職責 篇8
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,保證做到賬款相符,保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證,定期與會計總賬核對,保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟體。
四、 熱愛本職工作,工作能力和原則性強,具備較強的組織、協調和溝通能力,執行力好、團隊協作精神強,能承受較大工作壓力。
財務部出納有哪些崗位職責 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納有哪些崗位職責 篇10
職責
1、高階專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支援並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、稽核、診斷相關財務檔案,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納有哪些崗位職責 篇11
職責:
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的稽核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入
3.每週完成資金預測表
4.維護供應商和客戶資訊
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作,採購辦公用品,裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求:
1.大專以上,會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納有哪些崗位職責 篇12
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、稽核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。
4、大專以上學歷
財務部出納有哪些崗位職責 篇13
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理,並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接,取現,承兌,收匯,結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇14
1.報銷費用稽核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每週準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬資訊,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
財務部出納有哪些崗位職責 篇15
崗位職責:
1、對原始單據的進行稽核並編制記賬憑證;
2、核對銷售資料、採購入庫資料、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時並正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;
7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等
任職要求:
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業道德和操守,敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。
財務部出納有哪些崗位職責 篇16
1、稽核日常應收應付賬款,向客戶開具發票;
2、稽核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表,資料統計與上報;
5、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納有哪些崗位職責 篇17
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;
2. 協助稽核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款專案,做好往來賬目的管理;
5. 協助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納有哪些崗位職責 篇18
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的稽核;
2、負責應付賬款的核對,採購發票的稽核與鉤稽,及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行餘額調節表,支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的稽核。
6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納有哪些崗位職責 篇19
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;
2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各專案收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納有哪些崗位職責 篇20
1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇21
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟體,熟練財務核算規則,編制財務報表。
財務部出納有哪些崗位職責 篇22
1.按照管理制度,依據經稽核的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
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