財政專戶清理整頓自查報告

敬愛的黨支部：

財政專戶是國庫單一賬戶的重要組成部分，加強與規範財政資金專戶管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據*市財政局《關於做好財政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專門開展了財政專戶清理整頓自查工作，現將自查情況簡要彙報如下：

一、強化組織領導，從思想上認識到位

成立了以*區財政局長為組長的財政專戶清理整頓工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個活動的開展;建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業務科室配合、財政監督把關的工作格局;召開了清理整頓財政專戶動員部署大會，會上認真組織學習財政部、自治區財政專戶清理整頓工作檔案精神，結合國內相關案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財政專戶工作方案，明確清理整頓工作的物件、範圍、任務和目標，分三個階段實施清理整頓。將財政專戶清理整頓重點內容和《財政專戶基本資訊表》印發各科室，要求各科室將今年年底保留的所有財政專戶嚴格按規定進行全面梳理。

二、抓好三個環節，從行動上落實到位

(1)是抓好制度建設環節。制定《*區財政局財政專戶管理制度》，規定財政資金專戶應當經國務院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門以正式檔案批准後開設，各類財政資金專戶的開立、變更，應當按照財政部門內部稽核程式，經區財政國庫部門核准後辦理，凡未按規定程式開設的財政資金專戶，一律撤銷。將各類預算內、外以及其他財政專戶資金統一歸口到財政國庫部門管理。建立健全《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告制度》和《財政專戶定期檢查制度》。

(2)是抓好清理撤併環節。各業務科室首先自查了本科室的專戶設立是否有檔案依據，專戶資金是否屬於專戶管理內容，有沒有開立後一年內未發生資金往來業務的財政專戶，屬於同一性質或相似性質資金的財政專戶是否進行了歸併，非稅收入財政專戶是否實現在同一家商業銀行只開設一個財政專戶，財政專戶是否歸財政國庫部門統一管理。經查，我局今年底共有*個財政專戶，已撤銷*個，準備撤銷*個，均有省級以上人民政府或財政部門檔案依據，且所有財政專戶出納崗位設在國庫科，

會計崗位分設在各科室。

(3)是抓好專戶資金規範環節。核查了各業務科室財政專戶崗位的設定、職責分工、資金撥付流程、印鑑管理以及對賬制度等是否健全。經查我局財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複核、稽核和單位主管領導稽核把關的分工負責制。按照工作任務明確規定各崗位的職責許可權，明確規定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作;堅決落實財政部和自治區財政廳、市財政局有關資金排程管理的規定，按規定排程資金，嚴格財政匯繳專戶管理，及時將應繳國庫的資金劃入國庫，沒有超期滯留。

三、存在的問題和不足

(1)、此次財政專戶清理整頓工作時間緊、任務重，目前只對我區財政局內部的專項資金進行了比較徹底的清理整頓，但未組織對預算單位財政專戶的清理整頓，年內，我局將對下級財政專戶進行一次全面清理整頓。

(2)、因我區目前尚未全面完成國庫集中支付的轉軌工作，國庫科在財政專戶管理中尚未發揮應有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭取在xx年完成向國庫集中支付的轉軌任務。

彙報人：xx

XX.10.27