銀行結算規定（通用3篇）

銀行結算規定 篇1

銀行賬戶管理基本規定

凡在中國境內開立人民幣存款賬戶的機關、團體、部隊、企業、事業單位、個體經濟戶和個人（以下簡稱存款人）以及銀行和非銀行金融機構（以下簡稱銀行），必須遵守賬戶管理辦法的規定。

外匯存款賬戶的開立、使用和管理，按照國家外匯管理局頒發的外匯賬戶管理規定執行。

存款人在其賬戶內應有足夠資金保證支付。

存款人在銀行開立基本存款賬戶，實行由中國人*銀行當地分支機構核發開戶許可證制度。

銀行對存款人開立或撤銷賬戶，必須向中國人*銀行分支機構申報。

存款人不得違反規定在多家銀行機構開立基本存款賬戶。

存款人不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。

存款人的賬戶只能辦理存款人本身的業務活動，不得出租和轉讓賬戶。

開戶銀行負責按本辦法的規定對開立、撤銷的賬戶進行審查，正確辦理開戶和銷戶，建立、 健全開銷戶登記制度，建立賬戶管理檔案，定期與存款人對帳。

開戶銀行對基本存款賬戶的撤銷，一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶的開立或撤銷，應於開立或撤銷之日起7日內向中國人*銀行當地分支機構申報。

基本存款賬戶的開立

下列存款人可以申請開立基本存款賬戶：

一、企業法人；

二、企業法人內部單獨核算的單位；

三、管理財政預算資金和預算外資金的財政部門；

四、實行財政預算管理的行政機關、事業單位；

五、縣級（含）以上軍隊、武-警單位；

六、外國駐華機構；

七、社會團體；

八、單位附設的食堂、招待所、幼兒園；

九、外地常設機構；

十、私營企業、個體經濟戶、承包戶和個人。

存款人申請開立基本存款賬戶，應向開戶銀行出具下列證明檔案之一：

一、當地工商行政管理機關核發的《企業法人執照》或《營業執照》正本；

二、中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文；

三、軍隊軍以上、武-警總隊財務部門的開戶證明；

四、單位對附設機構同意開戶的證明；

五、駐地有權部門對外地常設機構的批文；

六、承包雙方簽訂的承包協議；

七、個人的居民身份證和戶口簿。

存款人申請開立基本存款賬戶，應填制開戶申請書，上述規定的證件，送交蓋有存款人印章的印鑑卡片，經銀行稽核同意，並憑中國人*銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。

符合第三、四、五項規定的存款人，已在銀行開立一個基本存款賬戶的，可以根據其資金性質和管理需要另開立一個基本存款賬戶。

存款人不得因開戶銀行嚴格執行制度、執行紀律，轉移基本存款賬戶。

存款人因前款原因轉移基本存款賬戶的，中國人*銀行不得對其核發開戶許可證。

結算須知

單位在結算憑證上的簽章，應為該單位的財務專用章或者公章加其法定代表人或者其授權的代理人的簽名或者蓋章。

銀行辦理結算，給單位或個人的收、付款通知和匯兌回單，應加蓋該銀行的轉訖章；銀行給單位或個人的託收承付。委託收款的回單和向付款人發出的承付通知，應加蓋該銀行的業務公章。

結算憑證上的記載事項，必須符合本辦法的規定。結算憑證上可以記載本辦法規定以外的其他記載事項，除國家和中國人*銀行另有規定外，該記載事項不具有支付結算的效力。

按照本辦法的規定必須在結算憑證上記載匯款人、付款人和收款人賬號的，賬號與戶名必須一致。

銀行辦理結算向外發出的結算憑證，必須於當日至遲次日寄發；收到的結算憑證，必須及時將款項支付給結算憑證上記載的收款人。

責任編輯：歐*倩

銀行結算規定 篇2

合同編號：

委託收款協議

委託方：(以下簡稱“甲方”)

受託方：(以下簡稱“乙方”)

甲乙雙方按照誠實信用原則，依據相關法律、法規的有關規定，經友好協商

就甲方委託乙方收款事宜達成以下條款，共同遵照執行：

1、甲方委託乙方代收專案的商品混凝土銷售貨款元，實際代收貨款金額以乙方為該專案供應的商品混凝土實際發生數量為準。

代收款項資訊為：

收款單位名稱：

納稅人識別號：

付款單位名稱：

納稅人識別號：

付款方式：

結算方式：

2、甲方承諾：上述款項的收取事宜全權委託乙方辦理，乙方收到上述款項後視同甲方收到(這裡需要填寫建設方的公司名稱)支付的商品混凝土貨款。

3、乙方承諾：自本協議簽訂日起，在委託收款取得實質性進展時應及時向甲方通報。

乙方不得委託第三方收款。

對甲方委託的委託收款及在調查過程中知悉的甲方的商業祕密進行保密。

4、發生法律糾紛均由甲乙雙方承擔相應的法律後果。

(這裡應填建設方公司的名稱)不承擔上述委託事項的法律責任。

5、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，新增事宜以補充協議體現。

本協議的補充協議為合同的有效組成部分，具有同等法律效力。

6、爭議解決

本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，向合同簽訂地點人民法院提起訴訟。

本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方代表簽字、加蓋雙方印章後生效。

委託方(蓋章)：受託方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

聯絡電話：

簽訂日期：年月日

合同簽訂地點：

有效期限：年月

聯絡電話：簽訂日期：年月日年月日日至

銀行結算規定 篇3

甲方：__________乙方：__________

甲乙雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，本著平等互利、誠實守信的原則，協調一致，訂立本結算合同。

第一條 專案概要

乙方團隊到甲方參觀，以專門卡片換取條碼門票，甲方同意用卡片每月統一結算付款。

第二條 保證金

合同簽訂後，乙方須向甲方繳納 元作為結算保證金，以保證乙方按時與甲方結算、匯款。

第三條 結算日期

乙方須於每月1日至5日內(遇週末或法定節假日順延)按時到甲方票務科結算，並於每月10日前按結算髮票的金額給甲方匯款。

第四條 乙方的資質及承諾

1、乙方必須是具有旅遊經營資格的主體。

2、乙方所用卡片必須蓋有單位公章，填寫團隊名稱、日期、陪同簽字，人數應大寫，以上所填內容不得塗改，否則視為無效卡片，甲方有權拒收。

3、甲方票價若有變動，乙方應根據檔案規定變動之日起，以新的票價結算。

第五條 合同的解除

甲方因系統升級等原因不再使用專門卡片換取條碼門票時，甲方有權單方解除本合同。

同時，乙方的保證金在抵扣未結算、未匯款的金額之後，甲方須予以退還。

第六條 違約責任

1、乙方若不能按時結算、匯款，即構成違約，甲方有權拒收乙方卡片，改收現金，同時甲方使用乙方的保證金進行抵扣。

2、乙方若逾期結算、匯款，乙方應向甲方每日支付未結算款總額的3‰的違約金。

第七條 合同期限

本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。

如需續約，乙方在合同期滿前30日內向甲方提出重新簽訂參觀券結算合同，是否續約由甲方在10日內予以書面答覆。

第八條 不可抗力

由於不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行時，遇到不可抗力事件的一方，應立即書面通知合同相對方，並應在不可抗力事件發生後十五天內，向合同相對方提供相關證明檔案。

由合同各方按照時間對履行合同影響的程度協商決定是否變更或解除合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述義務的，不能免除其違約責任。

第九條 爭議解決方式

甲乙雙方如因本合同產生糾紛，可由雙方協商解決，協商未果，按以下第 種方式解決：　　.提交 住所地人民法院管轄;　　.提交 仲裁委員會仲裁。

第十條 合同效力及其它

本合同經甲、乙雙方簽字並蓋章後生效，合同一式 份，甲、乙雙方各執_____份。

甲方(法人公章)：__________ 乙方(法人公章)：__________ 　　

住所地：__________ 住所地：__________ 　　

法人代表：__________ 法人代表：__________ 　

授權代表：__________ 授權代表：__________ 　　

電話：__________ 電話：__________ 　　

開戶行：__________ 開戶行：_____ 　　

賬號：__________ 賬號：__________ 　　

日期： _____年 _____月 _____日 日期： _____年 _____月_____ 日