资金岗位职责(精选20篇)
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资金岗位职责 篇1
1、负责会计业务的核算,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
2、负责公司纳税申报正常,银行、税务信息变更,年度汇算清缴。
3、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报
5、负责公司全面的资产调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
资金岗位职责 篇2
1、负责与供应商及各门店的对账工作
2、负责公司开票、税务以及工商事宜。
3、与银行保持良好关系,及时与银行对账,负责现金收付和银行结算业务。
4、审核公司员工每月考勤。
5、负责公司费用报销事宜。
资金岗位职责 篇3
1、熟悉企业税务政策,可独立进行税务申报;
2、会全盘财务处理,同时能配合外部相关部门审计、年检;
3、审核日常费用报销;
4、配合集团总部完成相关报表;
5、及时完成领导交代的其他工作。
资金岗位职责 篇4
1.审核各类原始凭证,及时完成结账、对账事项,协助财务负责人做好会计核算管理工作;
2.定期清理往来账户,组织做好催收和清偿款项、财务核对工作;
3.协助财务负责人制定会计资料的使用办法及规定,整理各类原始资料,组织做好会计档案的管理工作;
4.协助财务负责人及时完成纳税报表及相关附表的申报以及税款缴纳;
5.为会计师事务所审计工作提供相关资料,向政府部门及时提供可靠财务数据,对公司经营、财务数据进行规范、整理和分析,在可控范围内满足各部门合理的数据分析要求,利用数据反应问题呈现价值;
6.参与审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表;
7.负责预算相关工作。
资金岗位职责 篇5
1、负责日常收支的管理和核对及办公室基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
资金岗位职责 篇6
岗位职责:
1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;
3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;
4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;
5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。
岗位要求:
1、大专以上学历,财务相关专业,工作细致认真,有良好的责任心。
2、有会计上岗证。
3、出纳或相关工作经验。
4、可接受优秀应届生
资金岗位职责 篇7
1、负责客户公司的纳税申报等日常税务相关事宜。
2、严格按照财务制度对客户提供的原始凭证进行审核记账。
3、根据会计档案管理规定进行资料整理、归档。
4、关注国家有关部门的最新政策,及时与同事分享。
5、完成成上级领导安排的临时性工作。
资金岗位职责 篇8
岗位职责;
1、 负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;
2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;
3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;
4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;
5、负责台账上所有数据的录入、更新;
6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;
7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求:
1、有一年以上大型企业出纳工作经验;
2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;
3、工作严谨、有财务意识;
4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;
资金岗位职责 篇9
1、 负责公司各销售平台的财务、销售额、退款、推广费等等,计算各个账号费比,并进行每月账务事务处理;
2、 定期核对供应商、物流商账单、统计公司管理费用和日常开支,做好流水汇集、正确、及时、完整地记账,出具财务报表;
3、 负责公司日常运营财务方面的处理,日常费用,运费支出,采购成本等财务核算;
4、 各平台结算并及寄送;
5、 财务各平台后台数据统计报表;
6、 完成领导交办的各项事项。
7、 协助会计完成相关任务。
资金岗位职责 篇10
职责
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
2、一年以上工作经验
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
资金岗位职责 篇11
1、银行账户管理:配合公司业务办理银行账号开户及销户业务,与银行保持良好关系;
2、资金管理:保管各类与资金结算有关的物品,如支票、汇票、印鉴、网银KEY等,保证资金、账号安全,定期盘点库存现金和账户资金,保证账实一致;
3、根据公司制度,复核审批完毕的各类支付单据,及时付款,及时领取银行回单,及时登记银行日记账和现金日记账,日清月结,保管装订各类现金及银行凭证;
4、了解熟悉银行各类结算业务,如开具银承、保函、外汇结算,及时支持业务开展;
5、定期输出各类资金管理报表;
6、办理领导交办的其他业务。
资金岗位职责 篇12
岗位职责:
1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐。
2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐。
3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡。
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;
5、负责登记日记账,报送资金报表;
6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;
7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。
8、协助会计整理每月凭证及时装订;
9、完成领导安排的临时会计工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户
2、2年及以上外企财务相关工作经验
3、有会计从业资格证;
4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;
5、了解国家的各项会计、税务法律法规;
6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。
资金岗位职责 篇13
1、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;
2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;
3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;
4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;
5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;
6、配合审计询证等其它工作。
资金岗位职责 篇14
1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作
资金岗位职责 篇15
1. 操作网银付款,查询各类经营收付款;
2. 保管各类付款凭证,保管U盾;
3. 统计各类日常报表,登记台账;
4. 打印整理收付款凭证;
5. 完成领导交代的其他工作;
6. 打印对账单,月底对账工作。
资金岗位职责 篇16
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
资金岗位职责 篇17
1、协助上级进行优化资金管理制度及流程,强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户,监督全面营收管理,各渠道营收资金跟踪,确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息,了解、对比金融机构最新产品信息,提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势,询价对比银行避险类产品,规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。
资金岗位职责 篇18
1、预测短、长期的资金需求,设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。
2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作,与各部门、银行进行沟通,解决日常事务;
3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
4、审核资金预测的合理性,制作、汇总各项资金报表;
5、监督内部各项资金的运用,确保资金安全;
6、其他资金类相关工作。
资金岗位职责 篇19
1)负责集团资金管理制度、管理规定、业务流程的建立,完善和监督执行。
2)负责指导编制年度、季度、月度资金计划,监督落实,并对预算执行情况进行指导、监控、考核。
3)负责组织建立拓展集团融资渠道,落实集团融资指标完成。
4)负责落实完成集团资金相关考核指标。
5)负责及时合理合规完成贷后检查工作。
6)负责指导所属企业融资业务开展。
7)协助集团经营情况分析,定期提出管理建议,为决策提供依据。
8)协助拓展条线相关资源及行业关系维护。
9)完成领导交办的其他工作事项。
资金岗位职责 篇20
1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;
2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;
3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告,并提出分析意见;
4.加强公司内部资金管理、风险控制,保证资金安全;
5.负责和银行处理好公共关系,保障联络对接畅通;
6.审核和管理出纳人员及出纳工作。
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