试用期出纳工作职责（精选16篇）

试用期出纳工作职责 篇1

1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全

和完备;

2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

5.定期去银行存款;

6.财务经理安排的其他临时工作。

试用期出纳工作职责 篇2

1、负责面试邀约与来访人员接待;

2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。

3、其他部门内务工作。

4.出纳岗位事项

试用期出纳工作职责 篇3

1.开票及时准确

2.公司系统的收付款核销工作

3.应收/应付月结对账

4.行政人事工作

5.公司文件证件的保管

6.提单签发工作

7.其他主管分配的工作

试用期出纳工作职责 篇4

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

试用期出纳工作职责 篇5

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

试用期出纳工作职责 篇6

1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

5、负责公司日常的费用报销;

6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

试用期出纳工作职责 篇7

1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3. 协助财会文件的准备，归档和保管。

4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5. 负责银行，税务等部门的对外联络。

试用期出纳工作职责 篇8

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

试用期出纳工作职责 篇9

1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2. 准确及时完成公司内外部转账;

3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6. 按时完成临时安排的重点任务。

试用期出纳工作职责 篇10

1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

试用期出纳工作职责 篇11

1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;

4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;

5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

试用期出纳工作职责 篇12

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 协助周盘点确认。

试用期出纳工作职责 篇13

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

试用期出纳工作职责 篇14

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、 协助处理部分采购工作;

9、 完成部门领导交办的其他任务。

试用期出纳工作职责 篇15

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

试用期出纳工作职责 篇16

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账