关于财务出纳的职责(精选18篇)
- 岗位职责
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关于财务出纳的职责 篇1
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;
4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。
关于财务出纳的职责 篇2
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;
2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;
3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;
4、负责人事行政相关工作;
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;
6、完成中心内部其他相关财务工作
关于财务出纳的职责 篇3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。
关于财务出纳的职责 篇4
1、日常收支、资金管理;
2、日记账、金额调节表编制;
3、对接银行、资金进行取现;
4、借支、备用金登记及管理;
5、其它出纳日常工作事项及临时任务;
关于财务出纳的职责 篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、完成领导交付的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇6
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责 篇7
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银散钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇8
1、办理现金收付,审核审批有据。
2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算
关于财务出纳的职责 篇9
1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;
2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、主管分派的其他任务。
关于财务出纳的职责 篇10
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责 篇11
熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;
负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;
负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
负责资金系列报表数据的整理上报;
财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行政等部门事项;
负责与开/销户等银行外联事项。
关于财务出纳的职责 篇12
1、负责日常公司收支,报销等日记账;
2、负责收集、审核并整理原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;
4、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级主管交办的其它工作
关于财务出纳的职责 篇13
1、网银转账、准确支付各类款项,并整理银行付款单据,确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买
关于财务出纳的职责 篇14
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
领导交代的其他工作事宜
关于财务出纳的职责 篇15
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
关于财务出纳的职责 篇16
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇17
1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;
2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;
3、负责每月工资核算、发放;
4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;
5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;
6、主管安排的其他事项;
关于财务出纳的职责 篇18
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放,划转、核算内部往来等款项,;
3、到款确认,及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作
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