出纳岗位的主要工作职责优秀（精选22篇）

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白票据。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

7、能提供深户担保者优先。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇2

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇3

工作职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

任职资格：

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇4

1、负责现金收付、银行结算和记帐；

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的`建立与维护；

12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇5

工作职责：

按照财务管理制度开展资金收付工作;

及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;

按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;

复核各部门工资、提成、绩效;

登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;

完成领导交办的其他任务。

职位要求：

大专以上学历，财务相关专业;

具有1-2年出纳岗位工作经验;

熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇6

1、开具增值税发票，并做相应登记。

2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、各类费用及相关表单的.制作。

7、完成科领导交办的其他任务。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇7

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的`培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇8

工作职责：

1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对

岗位要求：

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

2、办公软件、财务软件的熟练使用

3、稳重、认真、负责、仔细

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇9

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇10

工作职责：

1、负责公司日常款项收付工作

2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符

3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐

4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

6、集团金碟系统数据录入工作

7、完成领导交办的其他事宜

任职资格资历：

大专或以上学历，持会计上岗证

二年以上出纳工作经验

廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则

具有较强的沟通协调能力

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇11

工作职责：

1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

5、负责新车合格证的保管及发放工作。

6、领导安排的其他工作。

任职要求：

1、 教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业;持有从业资格证;

2、 经验：1年以上工作经验;

3、 其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇12

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇13

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇14

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇15

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇16

1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;

2、编制各项财务日报表及要求之报表;

3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;

4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;

5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇17

1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

2、负责审核费用报销原始单据；

3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；

4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；

5、每月整理、装订凭证及年末的`账簿打印；

6、其他主管交待事项

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇18

1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;

7、 档案管理;

8、 财务私章管理;

9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇19

现金及银行往来款项管理;

负责员工报销流程;

出纳日常的工作：

缴纳物业费、房租、网费、电话费;

保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;

发票的开具与归档等。

考勤管理

配合会计完成相关工作;

其他临时性的工作。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇20

1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;

5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

6、完成主管交给的.其他事务性工作。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇21

1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

5. 完成主管分配的其他任务。

出纳岗位的主要工作职责优秀 篇22

1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

2、编制会计分录，做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务