資金主管工作職責範圍（精選13篇）

資金主管工作職責範圍 篇1

1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;

2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

3.按要求製作公司資金使用情況週報表、月報表及各類統計報告，並提出分析意見;

4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;

5.負責和銀行處理好公共關係，保障聯絡對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管工作職責範圍 篇2

1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閒置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;

4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。

7、有諮詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。

8、有諮詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。

資金主管工作職責範圍 篇3

編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執行;

編制資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況;

編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

研究與實施公司融資工作;

分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告;

資金主管工作職責範圍 篇4

1、協助上級進行優化資金管理制度及流程，強化資金安全;

2、管理與維護公司的相關銀行賬户，監督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，瞭解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;

4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規避外匯風險並提升閒置外匯收益;

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關係。

資金主管工作職責範圍 篇5

1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;

2、負責公司資金預算彙總和資金日報表彙總;

3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;

4、預測公司財務指標和收益經營風險;

5、對各利潤中心進行專項分析;

6、對公司籌集資金進行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸後資料提供及日常溝通;

9、編制財務分析報告;

10、上級領導安排的其他工作。

資金主管工作職責範圍 篇6

1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業務開展。

2、審核公司各項業務開支，監控各項業務開支的合理性和準確性。

3、 協助與銀行溝通，辦理各項銀行業務。

4、及時提供金融機構所需授信及貸後資料

5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管工作職責範圍 篇7

1.建立健全集團資金管理制度、流程

2.管理集團資金賬户、庫存現金、資金票據

3.維護並完善資金管理平台，包括資金池系統等

4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作

5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負責集團內對外支付及費用報銷工作;

7 .負責集團各資金賬户管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據等;

9.上級交代的其他工作

資金主管工作職責範圍 篇8

1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;

2、協助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸後管理所需信息)

3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關係，溝通解釋和信息政策的反饋;

4、協助組織項目資金計劃及調度;

5、銷售回款支持(協助個人按揭貸款規模的申請、政策落實、辦理彙總和過程協調)。

資金主管工作職責範圍 篇9

1、負責梳理業務資金核對流程

2、資金相關賬務處理和規範整理;

3、管理日常資金對賬;

4、根據業務特性，監控資金運營數據，設置監控指標。

資金主管工作職責範圍 篇10

1.依據公司募集工作戰略定位，建立健全企業的投融資制度、流程、工作規範、並組織實施

2.全面負責募集管理工作，規劃並組織實施，帶領團隊完成公司資金募集指標

3.負責金融機構、直投機構、企業投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客户關係的建立、維護及管理

4.根據資金狀況與需求，制訂並實施融資方案並拓展融資渠道，內部融資安排，合理進行資金分析和調配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標

5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行後續監控、分析、評估、管理

6.負責組織收集國家宏觀經濟政策、行業發展、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息，建立內部市場信息庫

7.有券商承銷工作經驗者優先

資金主管工作職責範圍 篇11

1在資金管理部總經理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，並組織實施;

2、配合部門總經理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;

4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

5、負責公司資金賬户間的劃轉和調配，確保業務日常用款;

6、複核銀行存款餘額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。

資金主管工作職責範圍 篇12

1、 負責資金的風險管控、資金分析、資金下撥，實現資金收益化;

2、 財務信息化建設與銀企直連的培訓;

3、 負責區域公司的資金執行計劃的編制、檢查、現金流量表的計算;

4、 負責資金流向分析，定期彙報資金情況;

5、 其他財務相關事務性工作。

資金主管工作職責範圍 篇13

1.負責組織資金的收付，達到100%準確;

2.組織出納組工作，確保資金日清月結;

3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

4.負責編制資金平衡及資金預測工作;

5.同銀行間保持有效的溝通;

6.配合會計核算工作。