出納職責與工作內容（通用30篇）

出納職責與工作內容 篇1

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納職責與工作內容 篇2

1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責與工作內容 篇3

1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應收應付款項賬務管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納職責與工作內容 篇4

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責與工作內容 篇5

1、負責各開户銀行收、付支付;

2、負責各開户銀行收、付、存日記賬登記;

3、負責各開户銀行與企業月未餘額調節表;

4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負責將原始單據輸入電腦製作出現金收、付記賬憑證;

6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存台賬;

7、負責編制銀行收、付、存日報表;

8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納職責與工作內容 篇6

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬户，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇7

1、協助現金出納進行日常支取管理及核對;

2、協助會計提交各類材料;

3、負責財務上的外出事情(例如税務開票、報税、辦紅票等)

出納職責與工作內容 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責公司送貨單據的整理、核對及對賬。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責與工作內容 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

3、負責銀行開户、銷户、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負責公司發票的登記與核銷;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇10

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3.開具發票、收據

4.負責編制收款日報表及收款憑證

5.完成上級指派的其他相關工作

出納職責與工作內容 篇11

1. 人力資源及行政相關的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

2. 協助會計工作，負責出納行政的相關工作;

3. 完成領導交辦的其他工作，或其他日常行政相關工作。

出納職責與工作內容 篇12

1、負責日常業務往來款、現金及票據的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。

2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現金日結日清。

3、現金、銀行憑證的製作、裝訂、保管。

4、做好業務提單的審核與傳真工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇13

1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,並將現金營業款及時存入銀行;

2、嚴格按照公司的財務制度複核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬户明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責及時與銀行對賬;

5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款台賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

6、負責管理銀行賬户的開立及註銷(線上及線下);

7、協助門店各類營銷活動的開展。

出納職責與工作內容 篇14

1、認真執行公司制定的財務基本制度，嚴格按照相關程序及手續辦理各項業務;

2、確保企業的財產安全，做好銀行存款的收付、結算業務;

3、按規定及時做好收款登記並歸檔;

4、各項支出應做到手續完善、程序符合規定，單據、登記簿簽字齊全有效;

5、負責按規定時間完成各項支出的報銷手續，複核票據的準確性;

6、手續齊全的原始單據應及時傳遞給會計人員，以保證各項經濟業務的審核記錄;

7、按會計制度規定登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;及時領取銀行對賬單，及時核對;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務;

9、熟練使用航天、金税盤開票軟件，完成日常開票，領取發票工作;

10、負責公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發工作;

11、負責營造清潔衞生、温馨舒適的工作環境，杜絕安全隱患;

12、負責各類物資的申請、採買，並做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

13、負責公司水電、物業、房租費用的處理，與所在物業保持良好關係，並負責其它行政綜合類事項;

14、負責公司各崗位招聘等工作;

15、員工入職、轉正、異動、離職辦理及相關制度監督執行和完善;

16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

17、公司車輛的管理及年審;

18、負責與華中片區本部行政人事對接工作;

出納職責與工作內容 篇15

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

出納職責與工作內容 篇16

1、辦理各種銀行電匯、信匯等結算業務;

2、開具現金及轉帳支票;

3、按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;

4、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;

5、協助項目經理、預算員及會計整理應收應付賬款;

6、協助公司團隊製作投標書等文件;

7、製作、整理和保管各種文檔報表，包括會議記錄、項目報告、演講資料等;

出納職責與工作內容 篇17

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責ERP出納模塊單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責與工作內容 篇18

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、接聽轉接公司電話並做好記錄,負責公司打印複印製表、公司固定資產登記等行政工作;

6、負責公司環境衞生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品採購等工作;

7、相關社保、入職、離職手續辦理;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇19

1.負責管理銀行賬户，收付款等;

2.負責銀行，税務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值税專票開具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

出納職責與工作內容 篇20

1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

3、負責工資核算、管理銀行賬户、支票及發票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責與工作內容 篇21

1、負責公司員工招聘、錄用、合同簽訂、建檔、考勤、薪酬計算，社保公積金繳納等作，完成招聘指標;

2、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續的管理，日常人事檔案的管理，勞動合同、保密協議的簽訂;

3、嚴格執行公司各項人事行政規章制度，各種信息的及時錄入，並定期整理數據;

4、員工培訓、會議、員工福利及活動組織的落實執行，辦公室日常行政工作的統籌安排執行;

5、負責審核報銷單據、記賬、收付款等出納部分工作;

6、其他行政採購、物料管理等領導佈置的工作。

出納職責與工作內容 篇22

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

出納職責與工作內容 篇23

1.負責現金保管，其他有價證券，空白支票等;

2.開具___;

3.負責審核收付款原始憑證;

4.負責辦理銀行業務;

5.資金日報表編制;

出納職責與工作內容 篇24

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納職責與工作內容 篇25

1、開具發票，到税務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

出納職責與工作內容 篇26

1、負責日常現金及票據的收、付，做好日清月結工作;

2、負責各項費用的報銷及支付工作，並定期上交各項報銷的原始憑證;

3、執行公司各項政策與制度，並給予合理化建議。

4、負責與其他部門相關事項的溝通和協調。

出納職責與工作內容 篇27

1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;

3.開户、匯款、發工資、報銷、編制銀行餘額調節表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納職責與工作內容 篇28

1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，並進行分析;

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

出納職責與工作內容 篇29

1.負責公司內部人才的招聘工作兼出納的工作;對現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，彙總崗位需求數目和人員需求數目，制定並執行招聘計劃;

2、公司所需人才的外部人力資源存量與分佈狀況，並進行有效分析，對招聘渠道實施規劃、開發、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

3、相關部門人員協助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結果符合崗位要求;

4、錄用人員進行背景調查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

5、招聘廣告的撰寫，招聘網站的維護和更新，以及招聘網站的信息溝通;

6、招聘工作中存在的問題，提出優化招聘制度和流程的合理化建議，完成招聘分析報告;

7、對新入職人員進行入職培訓;

8、協助上級對公司員工進行績效管理。

出納職責與工作內容 篇30

1、負責日常網銀，月末與銀行核對存款餘額，編制銀行存款餘額調節表;

2、負責與銀行對接、銀行賬户管理，如開户、信息變更等工作;

3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;

4、負責發票管理，增值税發票的購買、開具、認證抵扣、保管;

5、根據公司的規章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據的審核;

6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;

8、完成領導安排的其他工作。