財務職責分離內容（精選21篇）

財務職責分離內容 篇1

1、駐場被監管的房地產項目，負責對被監管項目公章、證照保管，並對被監管單位提出的使用申請資料進行初步審核;

2、負責登記所有有章和用證情況，並彙總登記台帳，彙報給監管委託單位。

3、配合內部複核和檢查等內控制度，保證項目的管理風險;

4、其他交辦事項。

財務職責分離內容 篇2

1.每日核對銀行對賬單，核對門店營業款存回情況，編制存款差異表。

2.按規定時間核對銀聯及其他合作電商的回款情況。

3.按規定時間整理裝訂各分公司門店的解現單，以及清點門店回收的券卡數量。

4.月初結賬配合加班，完成收入組的相關表單。

5.完成領導安排的其他工作。

財務職責分離內容 篇3

負責公司開票、賬務核算、報表出具等賬務事宜;

負責按照税法及有關管理及核算要求，及時準確編制並上報各種納税報表，辦理繳納各種税金的清繳及結算手續;

協助成本核算人員做好成本的核算管理、收集相關成本單據並登記整理，核對檢查項目部成本台賬、核實成本制度的貫徹執行;

負責資料的整理歸檔;

完成領導交辦的其他任務;

實際工作視業務發展會有所調整。

財務職責分離內容 篇4

1、按照財務制度的規定，進行財務核算和編制財務報告

2、定期編制分公司收入、成本、費用、利潤預算計劃;定期分析分公司各項預算完成執行情況。

3、為分公司債權債務的清理工作提供數據、執行監督，及時瞭解掌握實際催討進程，負責提出合理化建議和相應措施。

4、根據公司有關制度，妥善保管應由財務保管的會計憑證、財務報表、其他會計檔案等

5、依法負責分公司的納税申報、繳納;及時瞭解蒐集當地税務法規信息並反饋至公司財務部;負責養老保險金和住房公積金的計算繳納工作。

6、 負責對應財政、税務及其他政府職能部門的檢查和監督

財務職責分離內容 篇5

1. 依據法律、法規、公司的財務制度進行會計核算，實行會計監督，拒絕不合理支出;

2. 根據公司要求進行財務數據收集;嚴格把控收入成本匹配;

3. 負責審核、提報各項費用支出，編制財務(費用類)追蹤表;

4. 定期編制收入確認表、RQ報表、佣金表等各類報表;

5. 現金的管理

6. 定期給現場進行培訓;

7. 其他工作

財務職責分離內容 篇6

1、嚴格按照會計政策和公司各項財務管理制度開展工作，並定期檢查財務制度和會計政策的執行情況，不斷優化完善財務管理制度體系;

2、負責做好公司財務管理流程的設計和梳理，有效結合業務系統模塊，不斷優化財務管理流程，提升財務管理效率和質量;

3、負責公司會計報表的審核報送，向公司管理層提供管理所需的各類財務分析及數據;

4、負責公司年度綜合預算編制，做好月度、季度資金及費用等各類專項預算的編制、過程監控及執行情況分析;

5、負責公司税務籌劃及申報復核工作;

6、領導交付的其他工作。

財務職責分離內容 篇7

1. 負責每日銀行存款日記賬製作

2. 負責每日銀行賬户餘額與ERP系統對賬工作，並製作銀行餘額調節表

3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷

4. 負責外幣支付設備款，材料款，服務費 等

5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作

6. 負責收款收據開具

7. 支票管理

財務職責分離內容 篇8

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字後，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，並以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑑分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，並做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成領導交給的其他任務。

財務職責分離內容 篇9

1、負責公司財務管理體系建設，包括財務核算體系、資金與預算管理體系、財務監督與分析體系、內部控制體系等，並對有效性進行監控;

2、負責財務管理制度的總體設計和質量控制，包括統一會計制度、財務制度等;

3、負責公司總體納税籌劃的監督監控，優化税務結構，熟悉國家税收優惠政策，減少涉税風險;

4、搭建一套行之有效的支援業務及稽核業務的管理體系，判斷業務發展過程中的合理性，熟練掌握全盤帳務

5、負責財務隊伍的梯隊建設和素質培養，不斷提高專業技能和管理水平;

6、負責指導會計檔案的整理歸檔、借閲和調用等管理工作，保證會計檔案的安全完整;

7、 參與公司重大經營決策的制定和分析，進行經濟效益論證，提供合理化建議;

財務職責分離內容 篇10

1.負責日常財務核算、往來核對、報表分析、編制月度及年度財務報表

2.負責銀行日記賬的核對，參與資金管理

3.負責清理和催報暫收暫付款

4.負責憑證的裝訂及保管

5.複核每筆經濟業務記賬是否正確、合理

6.複核現金憑證及銀行憑證、根據金蝶組裝拆卸單製作轉賬憑證、加工項目核算

7.應收應付類往來賬目核對、確認

8.財產清查、結轉損益

財務職責分離內容 篇11

1、 員工工資、考勤、獎金統計;

2、審核報銷單據的合法和合理性;

3、 編制財務會計報表，編制費用分析表等;

4、 領導交辦的財務管理工作等：

5、需要進行一部分人事招聘工作。

財務職責分離內容 篇12

1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;

2、做好管理範圍內的OA等審核及內控管理工作;

3、確保報表審核及税務審核到位;

4、注重往來管理校對到位;

5、注意公司內部工作溝通，做好服務及監督工作;

6、做好税務溝通及審計等對外溝通工作;

7、領導安排的其他工作。

財務職責分離內容 篇13

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作;

2、銀行付款、往來、資金預估及運作等;

3、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務職責分離內容 篇14

1、 負責公司賬目處理，進行公司收入、支出及成本費用等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、 發票的購、銷，每月進項發票認證、發票開具和保管工作;

3、 保管公司會計憑證，核查財務單據、原始憑證。整理、登記和保管發票、各類報表和報告等財務會計檔案;

4、 單據審核，銀行收付處理，銀行對帳;

5、 參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃並與實際執行情況進行對比分析;

6、 銷售提成的計算;

7、 負責與銀行、税務、工商年檢等部門的對外聯絡及辦理;

8、完成領導交代的其它工作。

財務職責分離內容 篇15

協助制定其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略;

協助負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

協助管理和完善公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

分析並改進現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

協助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

財務職責分離內容 篇16

1、負責日常費用報銷審核;

2、負責商場應收，供應商應付賬款對賬及結算事宜;

3、負責每月商場結算單調取，並根據要求開具發票;

4、根據公司流程付款;

5、合同及各類文件的整理及歸檔工作;

6、各類財務數據核算報表的編制工作;

7、與客户及供應商的交流溝通工作;

8、完成上級交付的其他工作及事務。

財務職責分離內容 篇17

1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決企業全盤財務及税務核算;

2、審計款項收付，清理往來賬目，加強財務管理;

3、做好費用報銷、付款的審核及監督工作;

4、編制會計憑證，成本核算，編制各類財務報表;

5、完成上級交給的其它事務性工作

財務職責分離內容 篇18

1、負責按照國家相關法律法規及地區公司財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務;

2、負責根據審核批准的報銷單，報銷費用;

3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;

4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務保險櫃的安全使用;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務職責分離內容 篇19

1.保證供應商收費/折扣在合法合規的流程中收取;

2. 與公司業務部門通力合作，根據業務的變化，相應調整收款流程;

3. 提供端對端的操作流程設計及相關的會計處理以支持新業務的發展;

4. 月結、特殊賬務調整，資產負債表科目的對賬等;

5. AR團隊的其它日常工作。

財務職責分離內容 篇20

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務職責分離內容 篇21

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;